Partner felvétel

Új Partner (vevő/szállító) felvitele a DimSQL Programban¶

Két módszer lehetséges. Különbség a kettő között, hogy a felvitelt a partner adatainak rögzítésével kezdjük (I.) vagy a partnerhez tartozó főkönyvi szám megadásával (II.).

Új partner adatainak megadása¶

Lépjünk a főképernyőn a Törzsadatok→Törzsadatok→Partnerek menüpontba.

Az első fülön (Általános adatok) soroljuk be az új partnerünket a megfelelő csoportba (Partner csoport típus). Közösségi és harmadik országbeli adóalanynál rögzíteni kell a cég nevét ill. a hozzá tartozó adószámot is, az utolsó két csoport esetén az adószám mező inaktív marad, csak a név beírása szükséges.

Belföldi ÁFA alanyok esetén elegendő, ha kiválasztjuk a Partner csoport típusát, majd Rögzítjük az új partner adószámát (legalább az első nyolc karaktert). A NAV adatbázisából lekérjük új

partnerünk adatait az Adatok letöltése [F4] gombbal. A megjelenő ablak bal oldalán látjuk a partnertörzsben már rögzített adatot (adószám), a jobb oldalon ehhez az adószámhoz a NAV adatbázisában tárolt adatokat. Alapértelmezetten az adószámot, cég rövid nevét és a számlázási címet tudjuk átvenni (jelölő négyzetben látható). Vevő esetén célszerű a cég teljes nevét átvenni, hiszen ez kerül a számlára.

A jelölt adatok átvétele a Kijelölteket másol [F5] gombbal történik, bekerülnek a partnertörzsbe:

A Rendben [F10] gombbal visszatérünk az Új partner felvitele ablak Általános adatok fülre. Továbblépés előtt bejelölhetjük, hogy az új cég szállító, vevő, vagy mindkettő (Partner típus). A Számla paraméterek részben láthatjuk azokat a vevő ill. szállítói számlacsoportokat, melyeket a Szerviz→Beállítások →Könyvelési- és számlaparaméterek menüpontban beállítottunk. Ha több számlacsoportot jelöltünk meg vevőnek (pl. 311,317), ki kell választanunk, hogy az új cég főkönyvi számlaszámát melyik csoportba szeretnénk tenni. Ha automatikusan a következő számlaszámot szeretnénk adni, akkor az Új (autó) [F6] gombbal megtörténik az új főkönyvi számlaszám rögzítése a számlatükörben. Előfordulhat, hogy az új partner vevő és szállító is (Mindkettő), akkor a vevő számlaszám felvitele után a szállító főkönyvi számlát is felvihetjük a leírt módszerrel. A kiválasztott számlaszámok a Főkönyvi számok részben láthatók.

Ezen a fülön lehetőség van még a Kisadózó jelölésre, ill. vevő esetén az elektronikus számlázáshoz szükséges adatok rögzíthetők.

A partner szerkesztés során a következő feladat a címadatok ellenőrzése ill. pontosítása. Ezt a Cím adatok fülön tehetjük meg.

Látható, hogy a NAV-tól lekért számlázási cím a megkívánt tagolásban automatikusan bekerült. Amennyiben szükséges kitölthetők a telephelyi, ill. szállítási / központi cím is. Ezen a fülön is lehetőség van a NAV rendszeréhez kapcsolódni, a szükséges címadatokat átvenni, ill. mindegyik címadatnál élhetünk a Számlázási cím átvétele, Telephelyi cím átvétele és Törlés gombokkal.

Ha a partner lakhelye / székhelye elkülönül a számlázási címtől, a lakhelyet / székhelyet írjuk a Telephelyi cím rovatba. Harmadik címként a Szállítási / központi cím is megadható, mely a kiállított számlák fejrovatában szállítási címként lesz látható. A címadatok rögzítésénél az egyes mezőket értelemszerűen töltsük ki.

Az új partner adatainak felvitelét a harmadik füllel – Számla és készletadatok – folytatjuk.

Ha a cég tevékenységének jellege megkívánja, értelemszerűen töltsük ki az egyes mezőket, majd az Egyéb adatok füllel folytassuk a munkát.

A partner címadatán kívüli egyéb elérhetőségének adatait tudjuk rögzíteni (Enter billentyűvel). A bankszámla adatok beírása feltétlenül szükséges, ha használjuk a bankterminált.

Az új partner adatainak felvitelét a Rendben [F10] gombbal fejezhetjük be, mellyel visszatértünk a Partnerek listázása ablakba, ahol látható a felvitt partner, ill. az ablak jobb felső sarkában a partnerkód is. (A jobb alsó sarokban a Számlák gombbal megjeleníthetők a felvitt partnerhez tartozó főkönyvi számla, számlák is.)

A partner-főkönyvi számlakapcsolat meglétét ellenőrizhetjük a Törzsadatok→Törzsadatok→Számlák menüpontban is. Pl. a 454 számlaszám (bal felső mező) és a partner név (vagy kezdeti karakterek és F12 billentyű) a hosszú mezőben, látható, hogy a partner bekerült a számlatükörbe és megtörtént a partnerkód hozzárendelése is.

Ezzel befejeztük az új partner adatainak és főkönyvi kapcsolatának rögzítését.

Megjegyzés: ha az új partner adatainak felvitele közben nem rögzítettünk valamilyen kötelező adatot (pl. címadatnál ország kiválasztása), az adatokat nem lehet elmenteni, amíg ezt nem pótoljuk.

Bármelyik fülön módosítunk adatot, a Rendben [F10] gombbal a Partnerek listázása ablakba térünk

vissza. A Kilépés [ESC] gombbal szintén a Partnerek menüpontba lépünk vissza, de ekkor nem történik meg a módosított adat elmentése.

Új partner főkönyvi számának megadása¶

Lépjünk a főképernyőn a Törzsadatok→Törzsadatok→Számlák menüpontba.

A Számlák listázása ablak Keresés mezőjébe írjuk be azt a főkönyvi számlaszám csoportot (a számlaszám előtagját), melyhez az új partner tartozni fog (pl.: vevő esetén: 311, szállító esetén 454). Fontos, hogy ezek a számlacsoportok a Szerviz→Beállítások →Könyvelési- és számlaparaméterek Számla fülén vevő, illetve szállító számlaként definiálva legyenek. A program kilistázza a számlatükör szűrésnek megfelelő számláit növekvő sorrendben. Kattintsunk az Új (F5) gombra.

A megjelenő Számlaszám szerkesztés ablakban a program felajánlja a listázott csoport következő számlaszámát. Ha ez nem megfelelő (pl.: a korábban felvitt számlaszámok eltérő hossza miatt), vagy a legelső vevőt/szállítót kívánjuk ebben a csoportban létrehozni, adjuk meg a kívánt főkönyvi számot, majd a Megnevezés rovatba írjuk be a partner nevét (szükség esetén rövidítve). Ezzel megadtuk az új főkönyvi számlaszám adatait.

A partnerlistára való felvételhez lépjünk a Partner mezőbe, majd használjuk az Új (F5) gombot. A megjelenő Új partner felvitele ablakban megjelenik az előzőleg megadott főkönyvi számla név az Általános adatok fülön.

A továbbiakban az előző pontban leírtak szerint kell eljárni. A különbség annyi, hogy miután a főkönyvi számlaszám megadásával kezdtük az új partner felvitelét, az Általános adatok fülön a főkönyvi szám rögzítése automatikusan megtörténik.

A Számla / Készlet adatok és Egyéb adatok fül mezőinek kitöltése és mentése után (Rendben [F10]), a partnertörzsben ellenőrizni lehet a számla hozzárendelést, ill. a számlatükörben a főkönyvi számlaszámhoz rendelt partnerkód meglétét.

Előfordulhat, hogy az újként felvett főkönyvi számhoz nem új, hanem már meglévő partnert szeretnénk kötni. Ekkor a Partner mezőben F12 gombbal megjeleníthető a partnerek listája. A lista megfelelő során állva, Enter gombbal kiválasztható a partner.

A Számla szerkesztés ablak Rendben gombja rögzíti az új főkönyvi számot, illetve a főkönyvi szám partner kapcsolatot.