Bankterminal

A funkció használatához az alábbi teendőket kell végrehajtani:

A dimsql.ini fájl beállítása¶

A program könyvtárában (alapértelmezés szerint C:\DIMSQL25) megkeresni és a Jegyzettömbbel szerkesztésre megnyitni a dimsql.ini fájlt.

A fájl végére a számlavezető banktól függően beilleszteni a következő sorokat:

[BANKTERMINAL]
BNK_RAI_F=C:\dimsql\RF.UNG
BNK_RAI_D=C:\dimsql\RD.INT

[BANKTERMINAL]
BNK_HVB_F=C:\dimsql\HVB.PAY
BNK_HVB_D=C:\dimsql\HVB.CCY

[BANKTERMINAL]
BNK_OTP_F=C:\dimsql\OTP.UNG
BNK_OTP_D=C:\dimsql\OTP.INT

[BANKTERMINAL]
BNK_KHB_F=C:\dimsql\KHB.HUF
BNK_KHB_D=C:\dimsql\KHB.DEV

[BANKTERMINAL]
BNK_ERS_F=C:\dimsql\ERS.HUF
BNK_ERS_D=C:\dimsql\ERS.DEV

[BANKTERMINAL]
BNK_MBH_F=C:\dimsql\MBH.HUF
BNK_MBH_D=C:\dimsql\MBH.DEV

[BANKTERMINAL]
BNK_CIB_F=C:\dimsql\CIB_F.XML
BNK_CIB_D=C:\dimsql\CIB_D.XML

A sorok definiálják a forintos vagy devizás utalási csomagok mentésének útvonalát, illetve nevét.

Az útvonalak, illetve a fájlnevek tetszés szerint módosíthatók, de a sorok eleje, illetve a fájlok kiterjesztése nem változtatható meg.

A beillesztés után a módosított dimsql.ini fájlt menteni kell.

Ha nem szeretnénk, hogy exportkor felülíródjanak a már elkészített fájljaink, használjuk a fájl nevében a %DATUM% változót.

[BANKTERMINAL]
BNK_CIB_F=C:\dimsql\CIB_F_%DATUM%.XML

Így a fájl nevébe bekerül a létrehozás ideje.

Védelmi kódok megadása¶

Be kell lépni a főképernyő Védelmi kódok menüpontjába, ahol az ablak alsó részén

• az Adókód mezőbe be kell írni a Dimenzió Kft.-től kapott új adókódot,

• az Egyedi kód mezőbe be kell írni a Dimenzió Kft.-től kapott új egyedi kódot,

majd a Mentés gombra kattintva kilépni az ablakból.

Saját bankszámlaszám megadása¶

A cég saját bankszámláját meg kell adni a Főmenü->Cégadatok->Bank /Adó / Cégjegyzék menüpont "Bankszámla információ" mezőjében.

Ha a számlaszámot 2 x 8 karakterrel adja meg, akkor a számok mögé semmilyen más információ nem kerülhet.

Ha 3 x 8 karakterrel történik a számlaszám megadása, úgy a számok mögött szerepelhet más szöveg is, például a bank neve.

A számlaszám előtt egyik esetben sem állhat semmi.

CIB Bank esetén a saját bankszámlaszámok megadásához csak a Főmenü->Cégadatok->Bankszámlák (IBAN) menüpont használható.

Partnerek bankszámláinak megadása¶

A szállítók bankszámlaszámait rögzíteni kell a Főmenü→Törzsadatok→Partnerek menüpontban, a Szerkesztés gombra kattintva.

Az így megjelenő "Partner szerkesztés" ablak első fülén (F2 - Alapadatok) írja be a Bankszámlák mezőbe a szállító számlaszámát, majd a szám végén állva használja az Enter gombot, mellyel a bevitt bankszámlaszám az alsó mezőbe kerül.

Ha több számlaszám is rögzítendő, a további számlaszámokkal ugyanígy ismételje meg a bevitelt, végül kattintson a Rendben gombra.

Az így rögzített bankszámlákat iktatás során a program felajánlja.

Utalási listák szűrése¶

Utalási csomag készítéséhez lépjen be a Szerviz→Egyebek→Bankterminál menüpontba.

A megjelenő ablakban adja meg azt a napot, amely a lejárt határidejű számlák listázása során a lejárat napját jelenti.

Az Értéknap mezőben adja meg azt a napot, amikor a banki átutalást teljesíteni kell.

Amennyiben devizás csomagot kíván készíteni, az Utalás típusát állítsa "Devizás"-ra.

A szűrésnek megfelelő rendezetlen tételek listáját a Rendben gomb jeleníti meg.

Elektronikus utalási csomag elkészítése¶

A megjelenő ablak felső részén látható, illetve kiválasztandó, hogy a csomag mely bank rendszere szerint készüljön, illetve a terhelendő bankszámlaszám.

OTP Bank választása esetén megjelenik az Értéknap megadva funkció. Bekattintása esetén értéknapként minden utalandó tételnél felajánlásra kerül az aktuális dátum, míg kikattintása esetén a kötelezettségekhez eltérő értéknapok is megadhatók.

A lista tartalmazza a szűrés szerinti nyitott tételeket. A "Már utaltakat is listázza" gomb használatával megjelennek az utalásra már elküldött tételek is, így tesztelés vagy megismétlendő utalás során egy-egy számla többször is kiválasztható.

Lehetőség van „Negatív tételek elrejtése” és a „Részteljesítések elrejtése” szerinti szűrésre is.

Részutalások esetén a korábbi kiegyenlítések összegei a sor elején megjelenő piros felkiáltójelre duplán kattintva megtekinthetők.

Az utalandó tételek kijelölése a sor elején látható jelölőnégyzetbe kattintva történik. A tételek együttes kijelölését segítik a Összes tétel kijelölése () és a Kijelölés megszüntetése () az összes tételen kapcsolók. A kiválasztott sorokat a program eltérő színnel jelzi.

A kijelölt sor adatai (kedvezményezett bankszámlaszám, utalandó összeg, közlemény) módosíthatók az ablak alsó részén. A közlemény mezőben alapértelmezettként a könyvelési tétel azonosítója kerül felajánlásra. A változásokat a Rendben gomb rögzíti.

Lehetőség van arra is, hogy ugyanahhoz a partnerhez tartozó kijelölt tételeket egy utalásként kezeljünk. A jelölőnégyzetek bepipálása után a fizetendő tételek összevonásra kerülnek, a listán szereplő Közlemény adatai is megjelennek az utalás Közlemény rovatában. Az ily módon összeállított utalási lista megtekinthető a gombra történő kattintás után: egy soron láthatók az összevont tételek. Ha ebben a nézetben kattintunk az gombra, akkor a listán szereplő módon kerülnek utalásra a tételek.

A „váltó kapcsolóként” működik: ha utalás előtt ismét rákattintunk, visszatérünk az eredeti listához.

A tényleges utalás előtt a modulból történő kilépés esetén az összeállított utalási lista valamint beállításai mentésre kerülnek. Újra belépés esetén választhatunk, hogy kérjük a lista visszatöltését vagy elvetjük:

Az összeállított utalási lista nyomtatható (Nyomtatás gomb), vagy Excel táblába emelhető (Export gomb).

Az elektronikus csomagot az Utalás gomb készíti el, a dimsql.ini-ben megadott néven és útvonalra (1. pont).

Utalási csomag beolvasása¶

Az elkészült utalás-file-t be kell olvasni a bank Interneten keresztül elérhető rendszerébe. Amennyiben a beolvasás sikeres, úgy a beállítások és a program működése megfelelő. Tesztelés esetén a beolvasott csomagot nem kell jóváhagyni.