Kivonatok

Ebben a menüpontban lekérdezhető a pénztárnapló tartalma, vagyis az időszaki pénztárjelentés, illetve kinyomtathatók a bevételi és kiadási bizonylatok. Lehetőség van továbbá egyedileg összeállított feltételek szerinti keresésre, melyet az Általános lekérdező funkció segít.

Pénztárjelentés¶

Az elkészített bizonylatok illetve a pénztárjelentés kinyomtatására szolgáló menüpont.

A legördülő listáról, vagy a tömb kezdőbetűjének beírásával válasszunk pénztártömböt. A tömb megadása után a következő mezőben megjelenik a hozzá tartozó főkönyvi számlaszám.

Időtartamként a program a mai napig terjedő intervallumot ajánlja fel, ami módosítható, így akár egyetlen nap bizonylatait is le tudjuk kérdezni.

A Rendben gomb megnyomása után megjelenik a választott tömb bizonylatainak listája.

• Nyomtatás (F9)

  A kiválasztott bizonylattömb szűkítésnek megfelelő időszakáról pénztárjelentés készíthető. Első lépésként ennek nyomtatási előnézete jelenik meg. Ez a képernyőn nagyítható, kicsinyíthető és nyomtatható az ablak felső részén látható ikonok segítségével.

• Címletek (F4)

  A Címletek gombra megjelenő ablakban lehetőség van a záró készpénzállomány címletek szerinti darabszámát megadni, mely alapján a program kiszámolja a záró pénzkészlet összegét. Ez megkönnyítheti a kézi pénzszámolás folyamatát.

  Ha a címletek listáján szerepel adat, a Nyomtatás (F9) gombra kattintva, a pénztárjelentést követően nyomtatásra kerül a záró készpénzállomány címletjegyzéke is.

  A nyilvántartott pénztáregyenlegtől való eltérés esetén a program figyelmeztet, illetve kinyomtatott címletjegyzéken jelzi az eltérés összegét.

• Export (F6)

  A kiválasztott pénztártömb szűkítésnek megfelelő időszakáról készült pénztárjelentést tetszés szerint exportálhatjuk XLSX, XLS, HTML vagy CSV formátumú fájlba. A program az XLSX kiterjesztést (Excel fájl) ajánlja fel.

  A "Táblázatkezelő behívása" funkció bekattintása esetén megnyílik az Excel program és láthatjuk az átvitt adatokat. Kikapcsolása esetén az állomány mentése a háttérben történik meg.

  A "Fájlnév (kiterjesztés nélkül)" mezőben megadható az útvonal és a név, amely alatt az állomány mentése megtörténik.

• Bizonylatok (F10)

  Lehetőség van a megjelenített bizonylatok bármelyikének nyomtatására is. A nyomtatandó bizonylatot, illetve bizonylatokat a sorszám beírásával tudjuk megadni. Alapértelmezettként az a bizonylat fog nyomtatásra kerülni, amelyiknek során állunk.

  A Rendben gomb megnyomása után megjelenik a pénztárbizonylat előnézete.

  Ez a képernyőn nagyítható, kicsinyíthető és nyomtatható az ablak felső részén látható ikonok segítségével.

• Bizonylat export (F7)

  A megjelenített bizonylatok bármelyikének adattartalmát exportálhatjuk is XLSX, XLS, HTML vagy CSV formátumú fájlba. A program az XLSX kiterjesztést (Excel fájl) ajánlja fel.

  A "Táblázatkezelő behívása" funkció bekattintása esetén megnyílik az Excel program és láthatjuk az átvitt adatokat. Kikapcsolása esetén az állomány mentése a háttérben történik meg.

  A "Fájlnév (kiterjesztés nélkül)" mezőben megadható az útvonal és a név, amely alatt az állomány mentése megtörténik.

Általános lekérdező¶

Az általános lekérdezés menüpont a rögzített bizonylatok adataiból bármilyen, szabadon összeállított lekérdezést lehetővé tesz.

Az általános lekérdezőben egymástól függetlenül, egyedi igény szerint állíthatók be:

• a keresett adatok, vagyis szűrési feltételek (a mezők nevére kattintva)

• a megjelenítendő (nyomtatandó) mezők és azok sorrendje (a jelölőnégyzetek bekattintásával)

Fontos: a lekérés összeállításakor legalább egy szűrési feltétel és legalább egy megjelenítendő mező megadása szükséges ahhoz, hogy a szűrésre eredményt kapjunk!

A szűrési feltételek megadása¶

A lekérdezéshez tetszőleges számú szűrési feltétel adható meg.

A megjelenő ablak bal oldali blokkjában látható a kiválasztható szűrési feltételek listája, ahol a feltétel nevére való kattintással történik meg a kiválasztás, majd ezt követően az ablak jobb oldalán – a szűrésre vonatkozó mezők segítségével – megadható a feltétel keresett adata.

A szűrés típusa lehet:

• pontos adat (pl.: összeg esetén 12500)
• értéktől megadott (pl.: 12500-nál nagyobb)
• értékig megadott (pl.: 12500-nál kisebb)
• értéktől értékig megadott, vagyis behatárolt (pl.: 12500-13000)

A megfelelő adatokat a Szűrés típus felirat alatti mezőbe (mezőkbe) írjuk be. A Szűrés mező üresen is hozzáadható a keresési feltételek listájához. Ekkor a keresés végrehajtása előtt (Rendben gomb megnyomását követően) megjelenik egy ablak, amelyben ki kell töltenünk a keresendő adatokat.

Alapértelmezés szerint azok az adatok kerülnek listázásra, melyekre a feltétel igaz. Ha azonban a megadott feltételen "kívül eső" adatokat szeretnénk látni, akkor kattintsunk "A feltétel nem teljesül" szöveg előtti jelölőnégyzetre.

A megfelelő szűrést a Hozzáad gombbal helyezzük el az "Eddigi feltételek" listájára. A tévesen megadott feltételeket a listáról a Törlés gomb használatával távolíthatjuk el.

Az elkészülő listán megjelenő adattartalom és az adatok megjelenítési sorrendjének beállítása (nyomtatandó adatok és azok sorrendje)¶

Az ablak bal oldalán felsorolt adatfajtákból kell kiválasztani az elkészülő listán látni kívánt adatokat. Ez a választás a megfelelő jelölőnégyzet bekattintásával történik. Legalább egy jelölőnégyzetet be kell kattintani, mivel kiválasztott nyomtatandó mező hiányában a lekérdezés nem indul el. Erről a program hibaüzenettel figyelmeztet.

A jelölőnégyzet bekattintása két funkciót foglal magába: egyrészt kijelöli az adatot, mint nyomtatandó mezőt, másrészt a szűréstípus megadásával a kiválasztott adatból szűrési feltétel képezhető.

A kiválasztott adatfajta jelölőnégyzetét bekattintva az ablak középső részén található le illetve fel nyíllal módosíthatjuk a megjelenítendő adatok oszlopainak sorrendjét.

A beállítások mentése¶

Amennyiben a fentiek szerint összeállítottuk a kívánt szűrési listát, elmenthetjük azt. Így a későbbiekben bármikor lekérdezhető lesz anélkül, hogy újra kellene kezdeni a beállításokat.

A beállítások tárolása a Mentés gombra történő kattintással történik. Ezt követően meg kell adnunk egy nevet, amely az elmentett beállítások utólagos azonosítására szolgál.

A program tartalmaz egy <üres> néven elmentett beállítást, melyben semmilyen feltétel vagy nyomtatandó adat nincs kijelölve. Ennek visszatöltésével bármikor a kiindulási állapotot kapjuk vissza a beállítások egyenkénti törlése nélkül.

A beállítások visszatöltése¶

Ehhez meg kell adni a visszatöltendő beállítás nevét. Ez úgy történhet, hogy az "Elmentett beállítások" mezőbe beírjuk a nevet, vagy a legördülő listáról kiválasztjuk azt.

Listázás¶

Listázás előtt beállítható, hogy a program összehúzza-e a listázott sorokat az összegrovatok összeadásával (Tételek összehúzása kapcsoló), illetve hogy a teljesen (összeg rovatokban is) azonos sorok csak egyszer jelenjenek meg a listán (Duplikált sorok egyszeri megjelenítése kapcsoló).

A beállított lekérdezés futtatása a Rendben gombbal indítható. Ezt követően a program táblázatos formában jeleníti meg a kívánt listát. Amennyiben a lista – méretétől függően – álló vagy fekvő A4-es lapon kinyomtatható, úgy a Nyomtatás gomb ezt végrehajtja. Amennyiben a lista fekvő A4-es lapon sem fér el, úgy csak az adatok exportálására van lehetőség.

Napi záró állományok havi átlaga¶

Ez a funkció a készpénz napi záró állományait, illetve ezek naptári hónaponként számított napi átlagát listázza, mellyel megkönnyíti a pénzkezelési szabályzat, illetve a jogszabályok betartásának ellenőrzését.

A lista lekéréséhez meg kell adni a Nyitómérleg számlát (a program automatikusan felajánlja a 491-es Nyitómérleg számlát, de ez módosítható). A nyitómérleg számlával szemben könyvelt nyitóegyenleget a program nem szerepelteti napi forgalomként, de a napi záró egyenleghez hozzászámítja.

A lekérdezés a kiállított pénztárbizonylatok alapján kalkulál, vagyis nincs szükség azok főkönyvi könyvelésére.

Valutapénztárak esetén a listázott értékek a keresett devizanemben kerülnek meghatározásra. A forintban lekérdezett listába nem kerülnek bele a valutapénztárak értékei, mivel előfordulhat, hogy könyvelés hiányában azok forint-összege nem ismert.

Amennyiben több forintos pénztártömböt is vezet a cég, úgy azok napi egyenlegét a program a listán összevonja.

Ha több hónapra vonatkozóan szeretnénk listát lekérni, a program a megadott időszak első hónapjának listáját jeleníti meg először. Ennek bezárása után sorban megjelenik a további hónapok listája is.