Törzsadatok

Az elemzések, kimutatások elkészítéséhez szükséges beállításokat tartalmazza.

Gyűjtők beállítása¶

A gomb megnyomása után táblázatos formában jelenik meg a gyűjtők használatának aktuális beállítása. Függőlegesen a programmodulok (Főkönyv, Pénztár, Iktató, stb.), vízszintesen a gyűjtők kategóriáinak beállítási lehetőségeit láthatjuk.

Adott modulban adott gyűjtőkód használata a jelölőnégyzet bekattintásával kapcsolható be és ki.

Az aktívvá tett gyűjtőkódok megadására az adatrögzítés során külön mezők jelennek meg.

Alkalmazható gyűjtőkódok

• Általános gyűjtőkód

  Az általános gyűjtőkódok maximum tíz karakter hosszúságú, kizárólag számokból álló, numerikus értékek lehetnek.

  Bekapcsolása esetén a főkönyvi számok jellegétől függetlenül, bármilyen könyvelés során megadható az általános gyűjtőkód, vagyis minden könyvelési tételben alkalmazható, így használati célja sokrétű lehet.

• Költségkód

  A költségek sajátos szempontok szerinti gyűjtésére szolgál (pl.: adott gépjárművel kapcsolatban felmerült költségek).

  A költségkódok maximum tíz karakter hosszúságú, kizárólag számokból álló, numerikus értékek lehetnek.

  Bekapcsolása esetén olyan könyvelési tételeknél jelenik meg a költségkód mezője, ahol az egyik főkönyvi szám költségszámla (5, 6, 7 számlaosztály).

• Költséghez mszám1

  Költség számlák könyveléséhez munkaszám1 megadása lehetséges. A kialakított munkaszám1-re gyűjthetők a költségek.

• Mindig kérdez munkaszám1-t!

  A kiválasztott programmodulokban minden könyvelési tételnél megadható a munkaszám1.

• Munkaszám2

  A munkaszám1-re történő gyűjtés mellett kialakítható a munkaszám2 kategória.

  A munkaszám1 mellett használható illetve a munkaszám1 tovább bontása is elvégezhető a munkaszám2 megfelelő kialakításával.

• Értékesítési kód

  A bevételek és ráfordítások egyedi gyűjtésére és összehasonlítására szolgál.

  Az értékesítési kódok maximum tíz karakter hosszúságú, kizárólag számokból álló, numerikus értékek lehetnek.

  Bekapcsolása esetén olyan könyvelési tételeknél jelenik meg az értékesítési kód mezője, ahol az egyik főkönyvi szám 8-as, vagy 9-es kezdetű számla.

• Értékesítéshez menny.1

  Bekapcsolása esetén az értékesítéshez mennyiség1 megadása kötelező.

• Mennyiség1 és Mennyiség 2

  A bepipált moduloknál rögzítés során Mennyiség1 és/vagy Mennyiség2 mező kitöltése lehetséges.

• Munkaszám 1 és Munkaszám 2

  A munkaszámok használatával két, egymástól független gyűjtési rendszer alakítható ki.

  A munkaszámok maximum 13 karakter hosszúságú, betűkből és számokból álló, alfanumerikus értékek lehetnek.

  Bekapcsolásuk esetén a főkönyvi számok jellegétől függetlenül, bármilyen könyvelés során megadhatók a munkaszámok, vagyis minden könyvelési tételben alkalmazhatók, így használati céljuk sokrétű lehet.

  Munkaszám1 megadása kötelező tételkönyveléskor jelölőnégyzet bepipálásával minden könyvelési tétel rögzítésénél KÖTELEZŐ a munkaszám1 mező kitöltése.

A módosításokat a Rendben gomb megnyomásával rögzíthetjük.

Költségösszesítők¶

Meghatározhatjuk a költségösszesítő szinteket, melyekkel a költségkódokból összevont csoportokat képzünk.

Egy tetszőleges sorszám és név megadása után rögzíthetjük a csoportba tartozó költségkódok alsó és felső határát, melyet a Tárol gomb megnyomásával menthetünk.

Az elmentett összesítőt a Törlés gomb használatával törölhetjük.

A költségösszesítők alapján készített listák a Gyűjtések, terv modulban kérhetők le (Költségösszesítő, Kódok szerinti költségkiértékelés).

Felosztási típusok¶

A Gyűjtések, terv→Költségfelosztás menüpontban lista készíthető, mely adott időszak-tartományban, adott főkönyvi számlákra és költségkódokra könyvelt összegek arányában képes szétosztani a felhasználó által megadott összeget.

A költségfelosztás hasznos lehet például elsődleges 6-os, 7-es és másodlagos 5-ös számlaosztálybeli könyvelés alkalmazásakor. Ilyen esetben a költségkódok rendszerét költségnemek szerinti bontásban, vagyis az 5-ös számlaszámok logikai sorrendjében érdemes kialakítani. Emellett a költségkódok számjeleit javasolt olyan csoportosítással kiosztani, hogy közöttük maradjon ki sorszám, mely biztosítja az utólagos bővítés lehetőségét. Ilyen költségkód-kialakítás jelentősen megkönnyíti a költségfelosztás beállítását, mivel az 5-ös számlák és költségkódok egymással szinkronban lesznek.

A költségfelosztáshoz szükséges beállításokat ebben a menüpontban határozhatjuk meg.

Az Új gomb megnyomásával megadható a felosztási típus azonosító száma (Kód), illetve megnevezése (Név), melyet a Tárol gomb rögzít.

A létrehozott felosztási típushoz meg kell határoznunk a felosztás alapjaként szolgáló főkönyvi számlaszám tartományt (Számlaszámok ablakrész), illetve költségkódokat (Gyűjtőkódok ablakrész). A Számlaszámok ablakrészen felvitt főkönyvi szám tartományok egyúttal a felosztás célját is jelölik, mivel a számítás a felosztandó összeget hozzájuk rendelve bontja szét.

Mindkét ablakrészen az Új gomb megnyomásával tudunk számlaszám, illetve költségkód tartományt felvinni, melyet a Tárol gomb rögzít.

A felvitt tartományok alapértelmezés szerint részét képezik a költségfelosztás alapjának, melyet a Bekerül kapcsoló előtti pipa jelez. Amennyiben a felvitt tartományt nem kívánjuk a felosztás során számításba venni, úgy a Bekerül kapcsoló előtti pipát kattintsuk ki.

A felosztási típusok listái a =Kontrolling→Gyűjtések, terv→Költségfelosztás== menüpontban kérhetők le.