Pénzügyi elemzések

A fejlesztési tervek szerint a modul segítséget fog nyújtani a pénzügyi elemző táblák, kimutatások elkészítéséhez. Része lesz például az időszakokra bontható pénzmozgások kimutatása, a könyvelési tételekből összeállítva.

Bővülni fog továbbá a vevői és szállítói lekérdezések köre, mely megkönnyíti majd a kintlévőségek elemzését és a pénzügyi tervezést.

Partnerek kintlévőségei¶

A partnerek kintlévőségeiről készülő lista, mely – helyes beállítások és megfelelően rögzített adatok esetén – egy-egy partnerrel szembeni követelések és kötelezettségek összevont egyenlegét mutatja.

A lekérdezéshez a következő szűrési feltételek megadására lehetséges:

• Tételtípus szerint

  • Csak nyitott tételek Alapértelmezett beállítás, mely a választott partnerek nyitott (pénzügyileg rendezetlen) tételeit írja ki (az előreutalások és a túlfizetések negatív előjellel vannak jelölve).

  • Minden tétel A listázott partnerekhez tartozó összes tételt (nyitott és kiegyenlített tételeket is) kiírja a program.

  • Árfolyam különbözetek Ha a felhasználó nem él az automatikus árfolyamkülönbség elszámolásával, itt a devizában kiegyenlített, de forintra nyitott tételeket látja.

  • Forintra nyitott tételek Az összes forintra nyitott tételt írja ki, amelyek devizában is nyitottak.

• Partner A partner szűrésére szolgál, ahol a partner nevét kell megadni. Segítségként F12 gombbal megjeleníthető a partnerek listája, ahol több szempont szerint kereshetünk.

• Időszak Az időszaki szűrés beállítására szolgál.

• Fizetési határidő A fizetési határidő szűrésére szolgál. A szűrésen kívül eső fizetési határidővel könyvelt tételekkel nem számol a program.

• Teljesítés dátuma A teljesítés dátumának szűrésére szolgál. A szűrésen kívül eső teljesítési dátummal könyvelt tételekkel nem számol a program.

• Fizetés dátuma A kiegyenlítés dátumának szűrésére szolgál. A szűrésen kívül eső dátumra könyvelt kiegyenlítésekkel nem számol a program.

• Viszonyítási dátum
  A lekérdezési lehetőségek választékát bővíti. Ha előre állítjuk, akkor például lekérdezhető a két héttel későbbi időpontban lejáró követelések és kötelezettségek összevont listája. Nagyon hasznos eszköz a pénzügyi tervezésben.

• Késedelmes napok Szintén a lekérdezési lehetőségek választékát bővíti.

  Számszerű példával szemléltetve

  Egy lezárt év adataiból kérdezzük le a nyitott vevő-szállító állományt 2023. december 31-én.

  Viszonyítási dátum: 2023.12.31.

  1. Késedelmes napok: -9999 - 9999

     Ez a lekérdezés – a késedelem napjainak számától függetlenül – az összes év végi nyitott tétellel számol, vagyis a lejárt fizetési kötelezettségekkel, a határidő előtti kiegyenlítésekkel egyaránt.

  2. Késedelmes napok: 0 - 9999,

     Azokat a vevői-szállítói tételeket összesíti, amelyek december 31-e előtti esedékességűek, vagyis az év végén fennálló, lejárt követeléseket és tartozásokat. (A késedelmes napok száma december 31. napján pozitív.)

  3. Késedelmes napok: -9999 - 0,

     Azokkal a vevői-szállítói nyitott tételekkel számol, amelyek december 31-e után lesznek esedékesek. (A késedelmes napok száma december 31. napján negatív.)

  A lekérdezés elindítása után megjelenő listán partnernevek szerinti bontásban látható a vevői-szállítói kintlévőségek összevont értéke. Az ilyen – több tételt tartalmazó – összegek bizonylatok szerinti részletezése a sor elején látható "…” jelzésre kattintva jeleníthető meg.

  A listát az alábbi szempontok szerint jeleníthetjük meg:

  • Összesítő (F10) Partnerek szerinti bontásban összesített listát készít.

  • Bizonylatos (F9) A partnerek összevont egyenlegét bizonylatokra bontva jeleníti meg.

  • Devizás (F8) Deviza összegeket, deviza hátralékokat is tartalmazza a lista.

  • Egyenlegközlő levél A partnereinknek készíthetünk tetszőleges formátumú egyenlegközlő levelet, melybe a nyitott követelések és kötelezettségek összevont listáját a program automatikusan bemásolja. F12-vel készíthetünk új levélformátumot, vagy szerkeszthetjük a meglévőket.

  A nyomtatás mellett a fentiek szerinti listákat fájlba is exportálhatjuk a piros nyíllal ellátott gombokkal.

  Amennyiben a listán téves értékeket látunk, ez a főkönyvi szám – partnerkód kötések hiányos vagy téves beállítására, illetve a könyvelési tételekből hiányzó, vagy azokban tévesen megadott partnerkódokra utal.

  Javításként alkalmazható a Szerviz→Egyebek→Partnerkód szerviz menüpontja, mely a partnerkód-főkönyvi számlaszám kapcsolat ellenőrzésére, pótlására és felülírására szolgál, a következők szerint.

• Ellenőrzés

  Megjeleníti azokat a vevő-szállító számlákat, amelyekhez nincs partnerkód rendelve. A listát javasolt Excel fájlba exportálni, mely alapján a főmenü Törzsadatok→Számlák menüpontjában létre kell hozni a hiányzó kötéseket.

• Ell. Export

  Segítségével a partner nélküli vevő és szállító főkönyvi számlák listája Excel táblázatba exportálható, mely segíti a hiányzó kötések létrehozását.

• Partnerkód pótlás

  A hiányzó főkönyvi szám-partnerkód kötések létrehozása után ez a funkció a partnerkódok nélkül könyvelt főkönyvi tételekben pótolja a hiányzó partnerkódokat, az aktuális összerendelések alapján.

• Partnerkód felülírás

  A lekönyvelt főkönyvi tételekben kijavítja (felülírja) a már meglévő partnerkódokat az aktuális főkönyvi szám-partnerkód kötéseknek megfelelően. Használata a főkönyvi szám-partnerkód kötések módosítása esetén hasznos.