Készlet könyvelés

Ebben a menüpontban történik a készletváltozások rögzítése.

Azokat az értékesítéseket, melyekről a programban szállítólevél vagy számla készül, nem kell külön rögzíteni, mivel a szállítólevél vagy számla elkészítésekor automatikusan megtörténik a készletváltozások regisztrálása.

Mérlegelt átlagáron nyilvántartott cikkek esetén a készletnövelő tételek rögzítése után új átlagárat számít a program.

Mérlegelt átlagár vagy FIFO módszer szerinti nyilvántartás esetén fontos a mozgások időrendben történő rögzítése, mivel eltérő esetben a csökkenésekhez számított árak tévesek lehetnek.

Raktári beszerzések¶

A menüpont a készletnövekedések, illetve mennyiség nélküli értékváltozások rögzítésére szolgál. Csak a szükséges paraméterek és törzsadatok (főkönyvi számok, cikkcsoportok, cikkszámok, mozgásnemek, raktárak, stb.) felvitele, illetve a nyitás lezárása után tudjuk használni.

A hiányzó törzsadatokról a menügombra történő kattintás után üzenet értesít.

Amennyiben nincs hiányzó törzsadat vagy beállítás, úgy megjelenik az adatbeviteli ablak.

Az ablak mezőiben állva az F12 gomb segítségként megjelenik a választható adatok listája.

A bizonylat adatai¶

• Bizonylatszám

  A bevételezés alapjául szolgáló bizonylat (számla, szállítólevél) száma.

• Dátum

  A bevételezés napja.

• Időszak

  Alapesetben a naptári hónapokkal megegyező bontás (1: január, 2: február, stb.).

• Fordított adózás alá eső beszerzés

  Abban az esetben jelölendő mező, amikor a beszerzés után fizetendő ÁFÁ-t a vevő számolja el.

  Ez esetben kötelező kitölteni a Partner mezőt, ahol csak olyan szállító választható, akinél szerepel adószám, továbbá csak olyan cikk választható, melynél szerepel VTSZ szám. Ezeket az adatokat a program a fordított adózással beszerzett mezőgazdasági termékek listázásához fogja használni, melyről az ÁFA bevallásban adatot kell szolgáltatni.

• Partner

  Kitöltése nem kötelező, kivéve ha fordított adózás alá eső beszerzés történik.

• Raktári mennyiség

  Új tétel felvitele során megjelenő adat, mely jelzi, hogy az érintett raktárban az adott termékből milyen mennyiség található.

• A bizonylat összege

  A tételek felvitele során azok göngyölített összegét, mint a bizonylat teljes összegét mutatja.

A bizonylat tételeinek adatai¶

Új Tétel (F5) gombbal indul a bizonylat tételeinek rögzítése.

• Cikkcsoport

  A bevételezett készlet cikkcsoportja. Kitöltése nem kötelező, megadása a cikkek kiválasztását segíti.

• Cikkszám/Vonalkód

  A termék azonosítója.

  Mivel szolgáltatás jellegű cikk növekedése nem értelmezhető, ezért az nem választható.

• Mozgásnem

  A gazdasági eseménynek megfelelő mozgásnem kódja.

  A Raktári beszerzések menüpontban a növelő jellegű, illetve a csak értékváltozást eredményező mozgások alkalmazhatók.

• Mennyiségi egység

  A cikktörzsben rögzített mennyiségi egység.

• Raktár

  Készletnövekedést jelentő mozgásnemnél a bevételezéssel érintett raktár.

• F Raktár

  Készletnövekedést jelentő mozgásnemnél ez a mező inaktív.

• Beszerzési ár

  A termék alapbizonylaton szereplő nettó egységára (pl.: beszerzési ár).

• Tartozik / Követel számla

  A kiválasztott mozgásnemnél és a cikkeknél rögzített főkönyvi számlaszámok alapján képzett főkönyvi tétel.

  Amennyiben a mozgásnem könyvelési beállításában * vagy ? karakter szerepel, úgy itt kell a pontos főkönyvi számlaszámot megadni.

• Másodlagos költségszámla

  Beszerzésnél nem értelmezhető!

• Partner számla

  Az ablak felső részén, a Partner mezőben rögzített partner főkönyvi számlaszáma. Automatikusan kerül kitöltésre.

• Gyűjtők

  (Mennyiség 1-2, Költségkód, Munkaszám 1-2, Értékesítési kód, Általános gyűjtőkód):

  Csak akkor tölthetők ki, ha a Kontrolling→Törzsadatok→Gyűjtők beállítása menüpontban, illetve a cikkcsoport és cikktörzs beállításainál ezeket aktívvá tettük.

  Amennyiben bármelyiket üresen kívánjuk hagyni, a mezőbe írjunk nullát.

• Rögzíthető a devizanem, árfolyam, deviza egységár.

A tételt a Bevitel (F10) gomb rögzíti. Ezután felvihetjük a bizonylat következő tételét (Új Tétel (F5)).

Ha valamelyik felvitt tétel hibás, az ablak felső részén látható listán álljunk annak sorára, majd a Törlés (F8) gombbal töröljük és vigyük fel újra.

Az utolsó tétel után a képernyőn megjelenő bizonylat összege egyeztethető a bevétel alapjául szolgáló bizonylat összegével. Kivétel ez alól az elszámoló áron nyilvántartott termékek bevételezése.

Ezután befejezhetjük a felvitelt (Bizonylat rögzítése, F10). Ekkor megjelenik egy ablak, amely a főkönyvben rögzítendő tételeket sorolja fel. Ezt a Rendben (F10) gombbal tudjuk elfogadni.

Megjegyzés (F4)

A bevételezéshez megadható szöveges információ is, amelyet a rendszer rögzít.

Garancia (F6)

A tétel bevitele után ide belépve láthatjuk, hogy a rendszer annyi sort képzett, amennyi a bevételezett termék mennyisége, így minden termékhez megadható annak gyári száma.

Erre azért van szükség, mert a termékek kiszámlázáskor elkészítendő garancialevélen ezt a számot tünteti fel a program, és ezt használja a cikk beazonosítására.

Raktári kiszállítások¶

Ez a menüpont a készletcsökkenések és raktárközi mozgások rögzítésére szolgál. Csak a szükséges paraméterek és törzsadatok (főkönyvi számok, cikkcsoportok, cikkszámok, mozgásnemek, raktárak, stb.) felvitele, illetve a nyitás lezárása után tudjuk használni.

A hiányzó törzsadatok listája a menügombra történő kattintás után megjelenik.

Fontos, hogy – az elszámoló áron nyilvántartott cikkek kivételével – nem létező készletet a program nem enged kiadni, mivel negatív készletmennyiség nem lehetséges.

Amennyiben nincs hiányzó törzsadat vagy beállítás, úgy megjelenik az adatbeviteli ablak.

Az ablak mezőiben állva az F12 gombbal segítségként behívható a választható adatok listája.

A bizonylat adatai¶

• Bizonylatszám

  A készletcsökkenés alapbizonylatának száma.

• Dátum

  A készletcsökkenés napja.

• Időszak

  Alapesetben a naptári hónapokkal megegyező bontás (1: január, 2: február, stb.).

• Partner

  A készletcsökkenéssel érintett partner (pl.: vevő) választható itt ki, de megadása nem kötelező.

A bizonylat tételeinek adatai¶

Új Tétel (F5) gombbal a bizonylat tételeit rögzíthetjük.

• Cikkcsoport

  A kiadott készlet cikkcsoportja. Kitöltése nem kötelező, megadása a cikkek kiválasztását segíti.

• Cikkszám/Vonalkód

  A termék azonosítója.

  Mivel szolgáltatás jellegű cikk csökkenése nem értelmezhető, ezért az nem választható.
  

• Mozgásnem

  A gazdasági eseménynek megfelelő mozgásnem kódja.

• Mennyiségi egység

  A cikktörzsben rögzített mennyiségi egység.

• Raktár

  A kiadással érintett raktár.

• F raktár

  Kizárólag raktárközi mozgásnemnél kitölthető mező. Azt a raktárt jelöli, amelyikbe a termék bevételezésre kerül (fogadó raktár).

• Egységár

  Az a program által kalkulált összeg (nettó egységár), amellyel a termék a készlet értékét csökkenti.

• Tartozik / Követel számla

  A kiválasztott mozgásnemnél és a cikkeknél rögzített főkönyvi számlaszámok alapján képzett főkönyvi tétel.

  Amennyiben a mozgásnem könyvelési beállításában * vagy ? karakter szerepel, úgy itt kell a pontos főkönyvi számlaszámot megadni.

• Másodlagos költségszámla

  6-7 számlaosztály használata esetén kitöltendő mező. Amennyiben a mezőbe nullát írunk, úgy a program tovább lép, vagyis megadása kihagyható.

• Partner számla

  Az ablak felső részén, a Partner mezőben rögzített partner főkönyvi számlaszáma. Automatikusan kerül kitöltésre.

• Gyűjtők

  (Mennyiség 1-2, Költségkód, Munkaszám 1-2, Értékesítési kód, Általános gyűjtőkód):

  Csak akkor tölthetők ki, ha a Kontrolling→Törzsadatok→Gyűjtők beállítása menüpontban, illetve a cikkcsoport és a cikktörzs beállításainál ezeket aktívvá tettük.

  Amennyiben bármelyiket üresen kívánjuk hagyni, a mezőbe írjunk nullát.

• Rögzíthető a devizanem, árfolyam, deviza egységár.

A tételt a Bevitel (F10) gomb rögzíti. Ezután felvihetjük a bizonylat következő tételét (Új Tétel F5).

Ha valamelyik felvitt tétel hibás, az ablak felső részén látható listán álljunk annak sorára, majd a Törlés (F8) gombbal töröljük és vigyük fel újra.

Az utolsó tétel után a képernyőn megjelenő bizonylat összege egyeztethető a bevétel alapjául szolgáló bizonylat összegével.

Ezután befejezhetjük a felvitelt (Bizonylat rögzítése, F10). Ekkor megjelenik egy ablak, amely a főkönyvben rögzítendő tételeket sorolja fel. Ezt a Rendben (F10) gombbal tudjuk elfogadni.

Megjegyzés (F4):

A készletcsökkenéshez megadható szöveges információ is, amelyet a rendszer rögzít.

Készlet rendezés¶

Előfordulhat, hogy a kiadásokhoz szükséges raktári mennyiség biztosítása érdekében a cikkek bevételezését olyan bizonylat (pl.: szállítólevél) alapján kell elvégezni, melyen nem szerepel beszerzési ár.

Ekkor a bevételezés során a "Beszerzési ár" mezőbe nulla írható. A bevett mennyiség a nyilvántartásban megjelenik és felhasználható, azonban az értékváltozások számítása, illetve a könyvelési tételek képzése csak a hiányzó ár pótlása után lehetséges. Minderről üzenet tájékoztat.

Ilyen esetben az árak utólagos megadása a Készlet rendezés menüpontban történik.

A megjelenő ablak bal oldala az ár nélkül bevételezett cikkeket tartalmazza, cikkcsoportok szerint összevonva. Egy-egy cikkcsoport cikkei a sor elején látható + jelre kattintva jelennek meg.

Az árak pótlásához kattintsunk duplán az érintett cikk sorára. Az ablak jobb oldali részén megjelennek a cikk bevételezésének adatai, közöttük a nullás ár mezője, ahová beírható a nettó beszerzési ár.

Az ár pótlása után az ablak alsó részén kattintsunk a Könyvelés gombra. A könyvelés adatai egy új ablakban jelennek meg, ahol a Rendben gombbal tudjuk az adatokat elfogadni és rögzíteni.

Tételek¶

A készletmozgások tételeit láthatjuk itt teljes részletezésben, valamennyi adatukkal, rögzítési sorrendben.

A tartozik és követel számla a készletmodulon belüli kontírozást jelöli. A főkönyvi feladások során az azonos könyvelésű tételeket a program összevonja.

A lista alaphelyzetben csak a közvetlen készletváltozást eredményező tételeket tartalmazza.

A "Szállítólevélből számla tételek megjelenítése" funkció bekattintásával a szállítólevélből készített számlák tételei is megjelennek a listán, vagyis az úton lévő áruk kiszámlázásának adatsorai is láthatóvá válnak.

A panel felső részében egy konkrét raktár, vagy egy adott időintervallum mozgásainak szűrésére van lehetőség.

Export (F6)

A listát tetszés szerint exportálhatjuk XLS, HTML vagy CSV formátumú fájlba. A program az XLS kiterjesztést (Excel fájl) ajánlja fel.

A "Táblázatkezelő behívása" funkció bekattintása esetén megnyílik az Excel program és láthatjuk az átvitt adatokat. Kikapcsolása esetén az állomány mentése a háttérben történik meg. A "Fájlnév (kiterjesztés nélkül)" mezőben megadható az útvonal és a név, ahová az állomány mentésre kerül.

Készlet feladás¶

Ebben a menüpontban a készletváltozások könyvelési adatait adhatjuk át a főkönyv részére, összevonva. Futtatásának gyakoriságát az információs igényekhez célszerű igazítani, vagyis például havi jelentések készítése esetén a hó vége után.

Csak akkor használható, ha a Beállítások→Készlet és számla beállítások menüpont "Főkönyvi kapcsolat" fülén a "Folyamatos értékbeni nyilvántartást vezet" lehetőséget választottuk.

Mivel a feladandó tételek között szerepelhetnek előző évet érintő mozgások, ezért a megjelenő panel két részből áll, a tárgyévi és az előző évi adatokból.

Tárgyév¶

• Időszak

  Az az időszak, melyre az összevont tételeket a főkönyvben könyvelni kell (pl.: januári tételek feladásakor 1). Kitöltése kötelező.

• G.e. dátum

  Az a dátum, melyre az összevont tételeket a főkönyvben könyvelni kell (pl.: januári tételek az adott év január 31.). Kitöltése kötelező.

• Tétel

  A program automatikusan a legelső és legutolsó, főkönyvbe még fel nem adott tételek sorszámait ajánlja fel, de ez módosítható. A sorszámok a Készlet könyv. / Tételek menüpont listájának első oszlopában láthatók.

• Biz. dátum

  Alaphelyzetben a mezők inaktívak, a legelső és legutolsó, főkönyvbe még fel nem adott tételek dátumait tartalmazzák. Amennyiben a Biz. dátum felirat előtti jelölést bekattintjuk, úgy a mezők aktívvá válnak és megadhatjuk, hogy mely időintervallum tételeit kívánjuk a főkönyvbe összevontan feladni (pl.: januári tételek feladásakor adott év január 1. és 31. napja).

Előző év¶

• Időszak

  Jellemzően az éves nyitást követően előfordulhat, hogy a feladandó tartományban előző évi tételek is vannak, melyeket elkülönítve kell kezelnie a programnak, mivel a tárgyévi főkönyv helyett azokat az előző évi főkönyvbe kell feladni.

  Ebben a mezőben kell megadni, hogy az előző évi tételek az előző évi főkönyvbe milyen időszakra kerüljenek be (pl.: december, azaz 12). Kitöltése kötelező.

• G.e. dátum

  Ebben a mezőben kell megadni, hogy az előző évi tételek az előző évi főkönyvbe milyen dátummal kerüljenek be (pl.: előző év december 31.). Kitöltése kötelező.

Előfordulhat, hogy a feladandó tartományban van olyan tétel, melynél hiányzik az egységár, vagy más okból nem adhatók fel. Ez esetben a program figyelmeztet, hogy vannak feladhatatlan tételek, melyek részleteit az Ellenőrzés menüpontban láthatjuk. Ettől függetlenül a megfelelő tételek feladása elvégezhető.

A hiányzó árak pótlására a Készlet könyv.→Készlet rendezés menüpontban van lehetőség.

A Tételek (F8) gomb használatával megjelenik a képernyőn a feladandó tételek listája, melyek nymtathatók (Nyomtatás (F8)) illetve exportálhatók (Exportálás (F6)).

A főkönyvi feladás a Rendben (F10) gombbal indítható el.

Lekérdezések¶

Ez a menüpont a készletanalitika adatainak listázására szolgál.

Valamennyi menüpontban lehetőség van a listák nyomtatására vagy külső fájlba történő exportálására.

Nyomtatás

Első lépésként a kimutatás nyomtatási előnézete jelenik meg. Ez a képernyőn nagyítható, kicsinyíthető, illetve nyomtatható a kép felső részén látható ikonok segítségével.

Export

A listát tetszés szerint exportálhatjuk XLS, HTML vagy CSV formátumú fájlba. A program az XLS kiterjesztést (Excel fájl) ajánlja fel.*

A "Táblázatkezelő behívása" funkció bekattintása esetén megnyílik az Excel program és láthatjuk az átvitt adatokat. Kikapcsolása esetén az állomány mentése a háttérben történik meg. A "Fájlnév (kiterjesztés nélkül)" mezőben megadható az útvonal és a név, ahová az állomány mentésre kerül.

Készletbizonylatok keresése¶

Amennyiben a Beállítások→Készlet és számla beállítások→Készlet menüpont alatt bekattintottuk a Készletváltozási bizonylat nyomtatása menüpontot, úgy a bizonylat a készletmozgás rögzítését követően kinyomtatásra kerül.

Ellenkező esetben, vagy utólagos nyomtatási igény esetén ez a menüpont ad lehetőséget egy-egy készletváltozás adatainak nyomtatására.

A készletbizonylatok között dátum, illetve bizonylatszám szűrés beállításával kereshetünk.

• Szállítólevélből számla tételek

  Bekattintása esetén csak az olyan tételek kerülnek listázásra, melyek a programmal készített szállítólevelek kiszámlázása miatt kerültek rögzítésre (úton lévő áruk számlázása).

• Megjegyzések nyomtatása

  Bekattintása esetén a készlet-növekedések, illetve csökkenések rögzítésekor megadott megjegyzések is megjelennek a bizonylat adatai között.

Kartonlista¶

Egy vagy több cikk kartonjának, vagyis a növekedések és csökkenések részletes adatainak megjelenítésére alkalmas lekérdezés, mely az alábbi szűrési feltételek megadására ad lehetőséget:

• Dátum

• Cikkcsoport

• Cikkszám

• Mozgásnem

• Mozgás jellege

• Raktár

• Főkönyvi szám

Könyvelési adatok megjelenítése

A mező bekattintásával a listán megjelennek a tételek könyvelésének főkönyvi számai (kontírozás).

Készletlista¶

Lehetőségünk van a cikkek egy visszamenőleges napon érvényes vagy aktuális mennyiségének (3 tizedesjegy pontossággal) és értékének lekérésére, az alábbi szűrési feltételek szerint:

• Dátum

• Cikkcsoport

• Cikkszám

• Raktár

• Főkönyvi szám

Raktárankénti bontásban

Bekattintásával lehetőségünk van egy-egy cikk mennyiségi- és értékadatait raktárak szerinti összesítéssel lekérni.

Nulla mennyiségek megjelenítése

Bekattintásával megjeleníti a lista azokat a cikkeket is, melyek adott napi mennyisége nulla.

Utolsó beszerzés lista¶

A cikkcsoportok és/vagy cikkszámok megadása után megjelenő lista a keresésnek megfelelő cikkek utolsó beszerzésének adatait mutatja.

Összesítő listák¶

A menüpont alatt lehetőségünk van bizonyos időintervallum mozgásainak adatait különböző szempontok szerint összesítve listázni.

A keresett időszak készletváltozásainak adatait a következők szerint lehet összesíteni:

• Cikkcsoport

• Cikkszám

• Mozgásnem

• Raktár

• Főkönyvi szám

A listázáshoz egy összesítési feltételt ki kell választani, de egyszerre több feltétel nem választható.

Garancia levél utólagos nyomtatása¶

Főkönyvi számlaszámok bontása¶

A készleteket nyilvántartó főkönyvi számlaszámok mozgásnemenkénti, bizonylatszámonkénti és cikkszámonkénti bontásban jeleníthetők meg.

A keresett időszak készletváltozásainak adatait a következők szerint lehet összesíteni:

• Számlaszám (főkönyvi szám)

• Mozgásnem

Készlet-Főkönyv ellenőrzés¶

Ezt a funkciót abban az esetben lehet eredményesen használni, amennyiben egy rendszerben (egy adatbázisban) működik a készletanalitika és a főkönyvi könyvelés.

A lekérdezés főkönyvi számok szerinti bontásban összehasonlítja az analitikában nyilvántartott értékeket a főkönyvi egyenleggel, és listázza az eltérést.

A lekérdezés előtt javasolt elvégezni a készlet-feladást (Készlet könyv. / Készlet feladás), mivel anélkül az adatok egy része hiányzik a főkönyvből, vagyis az egyezőség nincs biztosítva.

Mozgásnem összesítő¶

A cikkek készletmozgásait összesíti, mozgásnemek szerint bontva. Megjelennek a szűrés időszakában, illetve a tárgyévben történt mozgások mennyiségre és értékre összesítve. A lista tartalmazza az év eleji nyitó értékeket, illetve a változások utáni záró értékeket. A lista lekérhető ellenszámlákra bontva is.

Általános lekérdezés¶

A menüpont a készletváltozások adataiból szabadon összeállított lekérdezéseket tesz lehetővé.

A szállítólevelek kiszámlázásából képzett főkönyvi tételek adatait a lekérdezés nem kezeli, mivel azok a cikkek mennyiségét már nem változtatják meg (csak az úton lévő áruk csökkennek).

A lekérdezésekben egymástól függetlenül, egyedi igény szerint állíthatók be

• a keresett adatok, vagyis a szűrési feltételek (a mezők nevére kattintva)

• a megjelenítendő (nyomtatandó) mezők és azok sorrendje (a jelölőnégyzetek bekattintásával)

A szűrési feltételek megadása¶

A megjelenő ablak bal oldali oszlopában látható a kiválasztható mezők listája. A lekérdezéshez tetszőleges számú szűrési feltétel adható meg.

A kiválasztás a feltétel nevére történő kattintással történik meg (a jelölőnégyzet bekattintását a 2. pont részletezi), majd ezt követően az ablak jobb oldalán – a szűrésre vonatkozó mezők kitöltésével – megadható a feltétel keresett adata.

A szűrés típusa lehet:

• pontos adat (pl.: időszak 3, csak a 3. időszak adatai jelennek meg)

• értéktől megadott (pl.: 3-as időszaktól kezdődően minden időszak tételei megjelennek)

• értékig megadott (pl.: 3-as időszakig, tehát a 0, 1, 2, 3-as időszak adatai jelennek meg)

• értéktől értékig megadott, vagyis behatárolt (pl.: 3-5 időszakig)

A megfelelő adatokat a Szűrés típus felirat alatti mezőbe (mezőkbe) írjuk be. Amennyiben nem adunk meg adatot, a keresés végrehajtása előtt (Rendben gomb megnyomását követően) megjelenik egy ablak, amelyben ki kell töltenünk a keresendő adatokat.

Alapértelmezés szerint azok az adatok kerülnek listázásra, melyekre a feltétel igaz. Ha azonban a megadott feltételen "kívül eső" adatokat szeretnénk látni, akkor kattintsunk "A feltétel nem teljesül" szöveg előtti jelölőnégyzetre.

A megfelelő szűrést a "Hozzáad" gombbal helyezzük az "Eddigi feltételek" listájára. A tévesen megadott feltételeket a listáról a Törlés gombbal távolíthatjuk el.

A lista működéséhez legalább egy mező jelölőnégyzetének bekattintása, vagyis legalább egy megjelenítendő adat kiválasztása szükséges.

Az elkészülő listán megjelenő adattartalom és az adatok megjelenítési sorrendjének beállítása (nyomtatandó adatok és azok sorrendje)¶

Az ablak bal oldalán felsorolt adatfajtákból kell kiválasztani az elkészülő listán látni kívánt adatokat. Ez a választás a megfelelő jelölőnégyzet bekattintásával történik. Kiválasztott nyomtatandó mező hiányában a lekérdezés nem indul el, a program hibaüzenettel figyelmeztet.

A jelölőnégyzet bekattintása két funkciót foglal magába: egyrészt kijelöli az adatot, mint nyomtatandó mezőt, másrészt a szűréstípus megadásával a kiválasztott adatból szűrési feltétel képezhető.

A kiválasztott adatfajta jelölőnégyzetét bekattintva az ablak középső részén található le illetve fel nyíllal módosíthatjuk a megjelenítendő adatok oszlopainak sorrendjét.

• Tételek összehúzása

  A kapcsoló beállításával a program a listázott adatokat összevonja oly módon, hogy a megjelenített adatok minden variációjából egyetlen sor szerepeljen a listán. A megjelenített sorok az értékadatokat (pl.: összeg, mennyiség) összevontan tartalmazzák.

• Duplikált sorok egyszeri megjelenítése

  A kapcsoló hatására a teljesen azonos adattartalmú sorok csak egyszer jelennek meg a listán.

A beállítások mentése¶

Amennyiben a fentiek szerint összeállítottuk a kívánt szűrési listát, elmenthetjük azt. Így a későbbiekben bármikor lekérdezhető lesz anélkül, hogy újra kellene kezdeni a beállításokat.

A beállítások tárolása a Mentés gombra kattintva történik. Ezt követően meg kell adnunk egy nevet, amely az elmentett beállítások utólagos azonosítására szolgál.

A program tartalmaz egy <üres> néven elmentett beállítást, melyben semmilyen feltétel vagy nyomtatandó adat nincs kijelölve. Ennek visszatöltésével bármikor a kiindulási állapotot kapjuk vissza a beállítások egyenkénti törlése nélkül.

A beállítások visszatöltése¶

Ehhez meg kell adni a visszatöltendő beállítás nevét. Ez úgy történhet, hogy az "Elmentett beállítások" mezőbe beírjuk a nevet, vagy a legördülő listáról kiválasztjuk azt.

A Rendben (F10) gomb megnyomására elindul a keresés, melynek eredményéről egy nyomtatható és exportálható listát kapunk.

Fordított ÁFÁ-s beszerzések¶

A menüpont az ÁFA bevallás mezőgazdasági termékek fordított adózású beszerzéséről szóló részének kitöltéséhez ad segítséget.

A lista a termékek nevét és vámtarifaszámát az ÁFA bevallásba beírható formátumban tünteti fel, a cikktörzsben szereplő VTSZ alapján.

Leltározás¶

Az időszak végén raktárban lévő mennyiségek nyilvántartással való egyeztetése, illetve az eltérések kimutatása ebben a menüpontban végezhető el.

Lehetőség van a listázott adatok nyomtatására vagy külső fájlba történő exportálására.

• Nyomtatás

  Első lépésként a kimutatás nyomtatási előnézete jelenik meg. Ez a képernyőn nagyítható, kicsinyíthető, illetve nyomtatható a kép felső részén látható ikonok segítségével.

• Export

  A listát tetszés szerint exportálhatjuk XLS, HTML vagy CSV formátumú fájlba. A program az XLS kiterjesztést (Excel fájl) ajánlja fel.*

  A "Táblázatkezelő behívása" funkció bekattintása esetén megnyílik az Excel program és láthatjuk az átvitt adatokat. Kikapcsolása esetén az állomány mentése a háttérben történik meg. A "Fájlnév (kiterjesztés nélkül)" mezőben megadható az útvonal és a név, ahová az állomány mentésre kerül.

Leltárnyitás¶

Technikai lépés, melyet a leltározás megkezdése előtt mindig el kell végezni. A gombra kattintva megnyitható a leltározás folyamata. Amennyiben korábban már dolgoztunk a leltározással, úgy a program figyelmeztet, hogy ismételt leltárnyitás esetén a már felvitt adatok elvesznek.

Leltárfelvételi ív¶

Üres leltárfelvételi ív készíthető, mely tartalmazza a mennyiségek regisztrálásához szükséges adatokat (cikkszám, cikknév, mennyiségi egység), és egy üres mezőt a leltározott mennyiség kitöltéséhez, valamint a keltezés és az aláírások helyét.

A felvételi ív tetszés szerinti szűrési feltételek megadásával készíthető el (pl.: raktár, cikkcsoport).

Leltározás¶

A kézzel kitöltött leltárfelvételi ívek alapján rögzíthetjük a fellelt készlet mennyiségét.

A szűrési feltételek megadása után megjelenik egy cikkszám szerinti lista, mely tartalmazza a nyilvántartott mennyiségeket.

Amennyiben nem adtunk meg raktárra vonatkozó szűrési feltételt, úgy raktárak szerinti bontásban valamennyi raktár készletmennyiségét megmutatja a program. A cikkszámok és megnevezések mellett megjelennek a raktárakban nyilvántartott készletmennyiségek, mellettük a fellelt mennyiségek bevitelére szolgáló oszlop, nullákkal feltöltve.

A leltározás listájának oszlopai a következők:

• "Mód." oszlop

  Jelentése: Módosítva.

  A sor bármelyik cellájának módosítását pipa jelöli.

  A Rendben gombbal történő kilépéskor a pipával jelölt sorok adatait tárolja a program.

• "Cikkszám" oszlop

  A cikk azonosító kódja.

• "Megnevezés" oszlop

  A cikk neve.

• "…L.va" oszlop

  Jelentése: Leltározva.

  Az oszlopnév eleje a raktár kódját tartalmazza.

  A leltározott mennyiségek megadása után a jelölőnégyzetbe pipa kerül.

  Az oszlopnévre kattintva egyszerre valamennyi sor leltározottnak jelölhető, ismételt kattintással pedig valamennyi jelölés megszüntethető.

• "…készlet" oszlop

  Az oszlopnév eleje a raktár kódját tartalmazza.

  A cellákban a nyilvántartás szerinti mennyiség látható.

  A cellára duplán kattintva vagy azon állva az ENTER gombbal a nyilvántartott mennyiség bekerül a leltározott mennyiség oszlopába, így a nyilvántartással egyező mennyiségek felvitele gyorsabb.

• "…leltár" oszlop

  Az oszlopnév eleje a raktár kódját tartalmazza.

  A mezők értéke a leltárnyitást követően nulla.

  A cellákba a raktárban fellelt mennyiségeket manuálisan kell bevinni, vagy az előző pontban leírtak szerint, a nyilvántartott mennyiségek átmásolásával.

  Amennyiben a leltározott mennyiség nulla, úgy a "leltár" oszlop celláin duplán kattintva vagy az Enter gombbal a "Mód." és "L.va." oszlopokba pipa kerül, vagyis a program leltározottnak tekinti a cikk nullás mennyiségét.

  Amennyiben nem módosítjuk a leltározott mennyiséget, vagyis az "L.va" oszlopba nem kerül pipa, úgy a leltárkiértékelés listáján "Nem leltározott" szöveg jelenik meg a cikk adatainál.

A leltár felvitele több részletben is elvégezhető, mivel Rendben gombbal történő kilépés esetén a módosított sorok értékeit tárolja a program.

A leltározás alatt is rögzíthetőek készletmozgások, ezek az aktuálisan megnyitott leltárt és a leltár kiértékelést nem befolyásolják.

A Kilépés gombot választva a módosítások tárolása nélkül zárhatjuk be az ablakot.

Leltár kiértékelés¶

A nyilvántartott és leltározott mennyiségek közötti eltérések (hiányok és többletek) listázására és értékelésére szolgáló menüpont.

A fordulónapi lista felhasználási céljától függően több szűrési feltétel (cikkek, raktárak, főkönyvi számok) szerint is lekérhető.

A listázott cikkek eltérései kapcsolók segítségével főkönyvi számok szerint csoportosíthatók. Ezen kívül be-, illetve kikapcsolható a nullás mennyiségek megjelenítése.

Kijelölhető, hogy a nyomtatott listán valamennyi cikk szerepeljen-e, vagy csak azok a cikkek, melyeknél eltérés jelentkezett.

A Rendben (F10) nyomógombbal a lista nyomtatási előnézete jelenik meg, míg az Export gombbal az adatok külső fájlba helyezhetők.

Készlet főkönyvi feladások¶

Főkönyvi készlet feladáshoz tartozó készlet tételek listázása. Legalább 6.75-ös (2020.09.10.) programverzióval készült készlet feladásoktól kezdve alkalmazható.