Listák

Iktatókönyv¶

Az iktatott számlák aktuális állapotáról itt nyerhető információ, melyet különböző jelzések tesznek szemléletessé.

• Jelzések

  Az Iktatókönyvben a számlák „állapotát" (igazolásra váró, igazolt, törölt, stb.) kis ikonok jelzik, melyek az első oszlopban láthatók. Ezek segítik a munkát, áttekinthetőbbé teszik az iktató állományát.

  Jelentésük a következő:

  • = Igazolásra váró

    Igazolásra kiadott, de még nem igazolt bizonylat.

  • = Igazolt

    Már igazolt bizonylat.

  • = Törölt iktatás

    Az Iktatás utólagos könyvelése menüpontban törölt iktatás.

  Az iktatókönyv felső részén szűrési lehetőségek láthatóak, melyekkel a lista tartalma szűkíthető.

• Tömb

  A legördülő listáról, vagy a tömb kezdőbetűjének beírásával kiválaszthatjuk azt az iktatótömböt, amelynek bizonylatait látni szeretnénk.

• Sorrend

  Az Iktatókönyv rendezési szempontja beállítható iktatószám, fizetési határidő, főkönyvi számlaszám vagy partnernévsor szerint.

• Szűrés

  A lista elemei szűkíthetők az alábbi szempontok szerint:

  • Minden tétel

  • Igazolt

  • Igazolásra vár

• További szűrési feltételek

  Az iktatólista szűkíthető egy megadott dátum-intervallumra, fizetési határidő, bizonylat dátuma, kiállítás dátuma vagy teljesítés dátuma szerint.

  Segédbillentyűk:

  • F11 - mai dátum

  • F12 - naptár

  A listát szűkíthetjük a partner főkönyvi számlaszáma szerint is. Az F12 gomb megjeleníti a számlatükröt, amiből a megfelelő soron állva Enter megnyomásával kiválasztható a számlaszám.

  A szűréseknek megfelelő lista távcsövet ábrázoló gombra (Szűrés) kattintva jelenik meg.

• Igazolás (F5)

  Ha egy adott iktatótömbben igazoltatást használunk, a tömbben történő iktatás során kötelező megadni az igazoló személy nevét.

  Az igazolásra váró számlát az igazoló személy az iktatókönyv Igazolás gombjával igazolhatja le. Ehhez a megjelenő ablakban meg kell adni az igazolás dátumát (a dátum mezőben alapértelmezés szerint az aktuális dátum jelenik meg). A műveletet az Igazolva (F10) gomb hajtja végre.

• Keresés (F7)

  Az iktatókönyvben kereshetünk konkrét iktatószámra, a partner főkönyvi számlaszámára vagy azonosítóra.

• Nyomtatási kép (F9)

  Az iktatótömb kiválasztott szűkítésnek megfelelő listájáról nyomtatás készíthető. Első lépésként ennek nyomtatási előnézete jelenik meg. Ez a képernyőn nagyítható, kicsinyíthető, illetve teljesen vagy részben kinyomtatható, a kép felső részén látható ikonok segítségével.

• Exportálás (F6)

  Az iktatókönyv XLS, HTML vagy CSV formátumú fájlba helyezhető. A program az XLS kiterjesztést (Excel fájl) ajánlja fel.

  A „Táblázatkezelő behívása" funkció bekattintása esetén a lista mentése után megnyílik az Excel program és láthatjuk az átvitt adatokat. Kikapcsolása esetén az állomány mentése a háttérben történik meg.

  A „Fájlnév (kiterjesztés nélkül)” mezőben megadható a fájl mentésének útvonala és a fájl neve.

Utalási lista¶

A könyveléssel működő iktatótömbökben rögzített számlák már lejárt, vagy a közeljövőben esedékes összegeit kérdezhetjük itt le, azonosítók szerinti bontásban.

A lista egyaránt megjeleníti a forint összegre és deviza összegre szóló nyitott tételeket, azok fizetési határidejét és a késedelmes napok számát.

A rendszer az utalandó forintos tételeket főkönyvi számlaszámok szerint összesíti.

A devizás tételek összesítését devizanemek szerinti csoportosításban végzi el.

A lista egyrészt a főkönyvi könyvelés szerinti hátralékos összegeket, másrészt az iktatott, de még nem könyvelt számlák adatait szerepelteti. Ez utóbbi sorokban a bizonylatszám *-gal megjelölve látható.

Az utalandó összegekhez bankszámlaként a számla iktatásakor felvitt bankszámlaszám kerül. Ha a rendszer ilyen adatot nem talál, akkor a partneradatok között alapértelmezettként beállított bankszámlát jeleníti meg.

A lekérdezés beállításai¶

• Viszonyítási dátum

  Az a naptári nap, amelyet aktuálisnak tekintünk a lejárt és az esedékes utalások szempontjából.

• Számlaszám -tól -ig

  Alapesetben a mezők üresen hagyhatók. Ekkor az összes főkönyvi számla listázásra kerül. Kitöltésükkel szűrés végezhető, azaz a lista szűkíthető például kizárólag a belföldi, vagy külföldi szállítókra, illetve egyetlen szállító adataira is.

  Például

  454 - 4549999   belföldi szállítók
  
  455 - 4559999   külföldi szállítók
  
  454101 – 454101 egyetlen szállító (454101) listázása
  

• Esedékesség … napon belül

  A viszonyítási dátumtól kezdődő időintervallum megjelölése. Kitöltése esetén a már lejárt és a viszonyítási dátumot követően, a megadott napon belül esedékessé váló kiegyenlítéseket listázza a program. Ha a megadott érték 0, az adott viszonyítási napon esedékes utalások listáját készíti el a program.

• Igazolás

  Külön lekérdezhetők az igazolt, igazolásra váró tételek.

• Rendezés

  Növekvő vagy csökkenő sorrendben lekérdezhetők az utalandó tételek azonosító, devizanem, fizetési határidő, számlaszám szerint.

Utalási lista2¶

Ez a lista a könyvelés nélkül működő iktatótömbök tételei, illetve a hozzájuk kapcsolódóan rögzített kiegyenlítések alapján jeleníti meg a rendezendő hátralékokat, vagyis a könyveléssel működő iktatótömbök adatait figyelmen kívül hagyja.

Funkciója és használata az előző menüponttal azonos.