Iktatás

A beérkező számlák kezeléséhez négy menüpontot ajánl a program:

• Számla iktatása
• Számla iktatása könyveléssel
• Iktatás utólagos könyvelése
• Kiegyenlítések rögzítése

Számla iktatása¶

Az itt iktatott számlák nem kerülnek azonnal rögzítésre a főkönyvi könyvelésben.

Amennyiben „Könyveléssel” beállítású iktatótömböt használunk, úgy az iktatott számlák az Iktató→Könyvelés→Iktatás utólagos könyvelése menüpontban könyvelhetők le.

A könyvelés nélküli módra állított iktatótömbök használata esetén nincs lehetőség utólagos könyvelésre az iktatás adatbázisában.

Ezen számlák utólagos könyvelésének lépései:

1. Iktató→Beállítások→Iktatás feladása (az iktatás adatbázisából)

2. Iktató→Beállítások→Iktatás fogadása (a könyvelés adatbázisában)

3. Iktató→Iktatás→Iktatás utólagos könyvelése (a könyvelés adatbázisában)

Az iktatás során az alábbi adatokat kéri a program:

• Időszak

  Írjuk be a megfelelő könyvelési időszakot.

• Tömb

  A legördülő listáról, vagy a tömb kezdőbetűjének beírásával válasszuk ki a használni kívánt iktatótömböt. Ezt előzetesen létre kell hoznunk az Iktató→Beállítások→Iktató tömbök menüpontban.

• FK szám

  Az iktatott számla szállítójának (vagy vevőjének) főkönyvi számlaszámát kell itt megadni. Amennyiben az iktatótömb felvitelekor kitöltöttük a Számlaszám elejének felajánlása mezőt, a program ezt automatikusan felkínálja.

  Az F12 gomb megjeleníti a számlatükröt, ahol kiválasztható a listából a megfelelő számla, vagy az Új (F5) gombbal felvehető egy még nem létező, új számlaszám. Ha a meglévő számlák listázása nélkül, azonnal új számlát szeretnénk felvinni, erre az F11 gomb közvetlenül lehetőséget nyújt.

  Új számlaszám megadásakor fel kell vennünk a kapcsolódó partnert is. A partnerlistára való felvételhez lépjünk a Számla szerkesztés ablak Partner mezőjébe, majd használjuk az F5 (Új) gombot.

  A továbbiakban a Törzsadatok→Partner felvétel és Törzsadatok→Parner cím kezelés pontokban leírtak szerint járjunk el.

  Előfordulhat, hogy az újként felvett főkönyvi számhoz nem új, hanem már meglévő partnert szeretnénk kötni. Ez esetben a Partner mezőben, az F12 (Választás) gombbal megjelenik a partnerek listája. A lista megfelelő során állva Enter gombbal kiválasztható a partner, majd visszajutunk a Számla szerkesztés ablakba, ahol a Partner mezőben látható lesz a kiválasztott partner sorszáma.

  A Számla szerkesztés ablak Rendben gombja rögzíti az új főkönyvi számot, illetve a főkönyvi szám – partner kapcsolatot.

  Ha a listán a kiválasztott számlán állunk, az az Enter gomb megnyomásával kerül az Iktató ablak FK szám mezőjébe.

• Deviza

  A Deviza mező olyan főkönyvi szám esetén jelenik meg, mely a Szerviz→Beállítások→Könyvelési és számlaparaméterek menüpont Deviza fülén devizás könyvelésű számlaként definiált. Az iktatott számla devizanemének három karakteres megadására szolgál (pl.: EUR, USD, GBP).

• Bank

  A partneradatok között rögzített Bankszámlaszám kerül felajánlásra. Amennyiben egy partnerhez több bankszámlaszám is tartozik, a legördülő menüből ki kell választani a megfelelőt.

• Mög. Biz. szám

  A legtöbb esetben megegyezik az azonosítóval, ami az iktatott számla sorszáma.

  Érvénytelenítő vagy módosító számla iktatása során a Mög. Biz. szám mezőbe az iktatandó számla sorszámát kell beírni.

  A főkönyvi tételben az itt megadott adat mögöttes bizonylatszámként jelenik meg.

• Azonosító

  Pénzügyi azonosító, az iktatott számla sorszáma. Kitöltése kötelező.

  A program automatikusan felajánlja a Mög. Biz. szám mezőbe beírt adatot.

  Érvénytelenítő vagy módosító számla iktatása során az iktatandó számla sorszámát a Mög. Biz. szám mezőbe kell beírni, míg az Azonosító mezőben a módosított (korábbi) számla sorszámát kell megadni.

• Korrigált biz. szám

  Korrekciós számlák (pl.: érvénytelenítő vagy módosító számlák) könyvelésekor itt kell megadni az eredeti (korrigált) számla sorszámát.

  Amennyiben egy eredeti számlához több módosítás tartozik, akkor mindig a legelső számla sorszámát kell megadni.

• Pénzforgalmi ÁFA elszámolás

  Olyan számla iktatása során kell bekattintani, melyet pénzforgalmi ÁFA elszámolás szerint állított ki a számlakibocsátó.

  Használata speciális ÁFA elszámolást eredményez.

  Alkalmazása a pénzforgalmi ÁFA elszámolás hatálya alá bejelentkező adózókon kívül a változatlan ÁFA-elszámolású adózóknál is szükséges, amennyiben pénzforgalmi ÁFA elszámolású számlát fogadnak be.

  A megfelelő főkönyvi könyvelés érdekében a könyvelés adatbázisában definiálni kell azt a két főkönyvi számot, melyek a pénzforgalmi elszámolású ÁFA nyilvántartását szolgálják.

  A Szerviz→Beállítások→Könyvelési és számlaparaméterek menüpont ÁFA fülén lehet megadni egy-egy létező főkönyvi számlaszámot, melyek nem eshetnek az ÁFA-számlaként definiált főkönyvi tartományokba (nem lehetnek 466 vagy 467 kezdetű számok):

  • levonható ÁFA elszámolási számla (pl.: 3699)

  • fizetendő ÁFA elszámolási számla (pl.: 4799)

  Amennyiben fenti két paraméter-beállítás üres, úgy a speciális könyvelési funkciók nem működnek, vagyis az ÁFA könyvelését a felhasználó manuálisan tudja elvégezni.

  Fontos!

  Pénzforgalmi ÁFA elszámolású számla iktatásakor már az iktatás során be kell kattintani a „Pénzforgalmi ÁFA elszámolás” kapcsolót, mert utólagos könyveléskor a jelölés már nem módosítható.

• Kisadózó

  2022. szeptember 1-től cég részére nem állíthat ki kisadózó számlát.

  Már kiegyenlített számla iktatása esetén kell a funkciót bekattintani, (így az utalási listán fizetendőként már nem tünteti fel a program).

• Adószám

  A partner adószámának feltüntetésére szolgáló mező.

  Ez a mező automatikusan kitöltődik a főkönyvi szám beírásakor, ha a főkönyvi számhoz partnert rendeltünk, és a partneradatok között a partner adószámát megadtuk.

  Az adószám utólagos könyveléskor felajánlásra kerül, de módosítható.

• Bizonylat dátuma

  Az iktatás napja.

  A dátummezőkben használható segédbillentyűk:

  • F11 - mai dátum

  • F12 - naptár

• Kiállítás

  Az iktatásra kerülő számla dátuma.

• Telj. dátum

  A számla teljesítési dátuma, mely az ÁFA-listák lekérésekor a dátumbesorolás alapja.

• Határidő

  Fizetési határidő megadására szolgáló mező.

• Új (F5)

  Új tétel rögzítése.

• Szöveg

  Az iktatáshoz tartozó szöveg. Hasznos az előre definiált szövegek használata. A már felvitt szövegek a Szöveg mezőben állva, F12 gomb megnyomásával jeleníthetőek meg, illetve ezt követően új szöveget tárolhatunk, vagy meglévőt törölhetünk.

• Összeg

  Az iktatott számla, vagy azon belül egy tétel bruttó összege, forintban vagy devizában.

• Rendben (F10)

  A rendszer a megadott szöveget és összeget tárolja, majd az „Iktató tétel” ablakból visszalép az előző, „Számla iktatása” ablakba, ahol a felvitt tételek listája látható.

  Amennyiben a számla végösszegét több tételre bontva kell iktatni, úgy a következő tételt az Új (F5) megnyomásával vihetjük fel.

  Tételt módosítani a Szerkeszt (F4) gombbal, törölni a Töröl (F8) gombbal tudunk.

• Rendben (F10)

  A „Számla iktatása” ablakon látható Rendben (F10) gombra kattintva a program rákérdez, hogy rögzítse-e a felvitt tételeket, vagyis befejezhetjük az iktatást.

  „Igen” válasz esetén megtörténik az adatok iktatása, és a képernyőn megjelenik a kiválasztott iktatótömb sorszámformátuma szerint képzett iktatószám.

  Utólagos könyvelés esetén az iktatószám a főkönyvi tételben bizonylatszámként fog szerepelni.

Számla iktatása könyveléssel¶

Ebben a menüpontban az iktatott tételek egyidejűleg rögzítésre kerülnek a főkönyvi könyvelésben is.

Csak olyan iktatótömböt használhatunk, melyet létrehozásakor „Könyveléssel” történő adatrögzítésre állítottunk be.

• Időszak

  Írjuk be a megfelelő könyvelési időszakot.

• Tömb

  A legördülő listáról, vagy a tömb kezdőbetűjének beírásával válasszuk ki a használni kívánt iktatótömböt. Ezt előzetesen létre kell hoznunk az Iktató→Beállítások→Iktató beállítások menüpontban.

• FK szám

  Az iktatott számla szállítójának (vagy vevőjének) főkönyvi számlaszámát kell itt megadni. Amennyiben az iktatótömb felvitelekor kitöltöttük a Számlaszám elejének felajánlása mezőt, a program ezt automatikusan felkínálja.

  Az F12 gomb megjeleníti a számlatükröt, ahol kiválasztható a listából a megfelelő számla, vagy az Új (F5) gombbal felvehető egy még nem létező, új számlaszám. Ha a meglévő számlák listázása nélkül, azonnal új számlát szeretnénk felvinni, erre az F11 gomb közvetlenül lehetőséget nyújt.

  Új számlaszám megadásakor fel kell vennünk a kapcsolódó partnert is. A partnerlistára való felvételhez lépjünk a Számla szerkesztés ablak Partner mezőjébe, majd használjuk az F5 (Új) gombot.

  A továbbiakban a Törzsadatok→Partner felvétel és Törzsadatok→Parner cím kezelés pontokban leírtak szerint járjunk el.

  Előfordulhat, hogy az újként felvett főkönyvi számhoz nem új, hanem már meglévő partnert szeretnénk kötni. Ez esetben a Partner mezőben, az F12 (Választás) gombbal megjelenik a partnerek listája. A lista megfelelő során állva Enter gombbal kiválasztható a partner, majd visszajutunk a Számla szerkesztés ablakba, ahol a Partner mezőben látható lesz a kiválasztott partner sorszáma.

  A Számla szerkesztés ablak Rendben gombja rögzíti az új főkönyvi számot, illetve a főkönyvi szám – partner kapcsolatot.

  Ha a listán a kiválasztott számlán állunk, az az Enter gomb megnyomásával kerül az Iktató ablak FK szám mezőjébe.

• Deviza

  A Deviza mező olyan főkönyvi szám esetén jelenik meg, mely a Szerviz→Beállítások→Könyvelési és számlaparaméterek menüpont Deviza fülén devizás könyvelésű számlaként definiált. Az iktatott számla devizanemének három karakteres megadására szolgál (pl.: EUR, USD, GBP).

• Bank

  A partneradatok között rögzített Bankszámlaszám kerül felajánlásra. Amennyiben egy partnerhez több bankszámlaszám is tartozik, a legördülő menüből ki kell választani a megfelelőt.

• Mög. Biz. szám

  A legtöbb esetben megegyezik az azonosítóval, ami az iktatott számla sorszáma.

  Érvénytelenítő vagy módosító számla iktatása során a Mög. Biz. szám mezőbe az iktatandó számla sorszámát kell beírni.

  A főkönyvi tételben az itt megadott adat mögöttes bizonylatszámként jelenik meg.

• Azonosító

  Pénzügyi azonosító, az iktatott számla sorszáma. Kitöltése kötelező.

  A program automatikusan felajánlja a Mög. Biz. szám mezőbe beírt adatot.

  Érvénytelenítő vagy módosító számla iktatása során az iktatandó számla sorszámát a Mög. Biz. szám mezőbe kell beírni, míg az Azonosító mezőben a módosított (korábbi) számla sorszámát kell megadni.

• Korrigált biz. szám

  Korrekciós számlák (pl.: érvénytelenítő vagy módosító számlák) könyvelésekor itt kell megadni az eredeti (korrigált) számla sorszámát.

  Amennyiben egy eredeti számlához több módosítás tartozik, akkor mindig a legelső számla sorszámát kell megadni.

• Pénzforgalmi ÁFA elszámolás

  Olyan számla iktatása során kell bekattintani, melyet pénzforgalmi ÁFA elszámolás szerint állított ki a számlakibocsátó.

  Használata speciális ÁFA elszámolást eredményez.

  Alkalmazása a pénzforgalmi ÁFA elszámolás hatálya alá bejelentkező adózókon kívül a változatlan ÁFA-elszámolású adózóknál is szükséges, amennyiben pénzforgalmi ÁFA elszámolású számlát fogadnak be.

  A megfelelő főkönyvi könyvelés érdekében a könyvelés adatbázisában definiálni kell azt a két főkönyvi számot, melyek a pénzforgalmi elszámolású ÁFA nyilvántartását szolgálják.

  A Szerviz→Beállítások→Könyvelési és számlaparaméterek menüpont ÁFA fülén lehet megadni egy-egy létező főkönyvi számlaszámot, melyek nem eshetnek az ÁFA-számlaként definiált főkönyvi tartományokba (nem lehetnek 466 vagy 467 kezdetű számok):

  • levonható ÁFA elszámolási számla (pl.: 3699)

  • fizetendő ÁFA elszámolási számla (pl.: 4799)

  Amennyiben fenti két paraméter-beállítás üres, úgy a speciális könyvelési funkciók nem működnek, vagyis az ÁFA könyvelését a felhasználó manuálisan tudja elvégezni.

• Kisadózó

  2022. szeptember 1-től cég részére nem állíthat ki kisadózó számlát.

  Már kiegyenlített számla iktatása esetén kell a funkciót bekattintani, (így az utalási listán fizetendőként már nem tünteti fel a program).

• Adószám

  A partner adószámának feltüntetésére szolgáló mező.

  Ez a mező automatikusan kitöltődik a főkönyvi szám beírásakor, ha a főkönyvi számhoz partnert rendeltünk, és a partneradatok között a partner adószámát megadtuk.

• Bizonylat dátuma

  Az iktatás napja.

  A dátummezőkben használható segédbillentyűk:

  • F11 - mai dátum

  • F12 - naptár

• Kiállítás

  Az iktatásra kerülő számla dátuma.

• Telj. dátum

  A számla teljesítési dátuma, mely az ÁFA-kimutatások lekérésekor a dátumbesorolás alapja.

• Határidő

  Fizetési határidő megadására szolgáló mező.

• Új (F5)

  Új tétel rögzítése.

• Könyvelési oldal

  Mivel szállító könyveléséről van szó, így a program automatikusan Követel könyvelési oldalt állít be.

• Tartozik/Követel számla

  Az ellenszámla megadásának helye. Az F12 gomb megjeleníti a számlatükröt, amiből a megfelelő soron állva Enter megnyomásával kiválasztható a számlaszám.

• Területi kód

  A területi kódok a könyvelési állomány tetszőleges szempont szerinti megbontására szolgálnak. Ilyen megbontási szempont lehet például a vállalkozáson belüli szervezeti egységek szétválasztása, vagy egy országos szervezet megyékre bontása.

  A területi kódok használatát és működését külön leírása tartalmazza.

  Ezt a mezőt a program alapesetben átugorja, értéke pedig alapértelmezés szerint nulla.

• Másodlagos költségszámla

  Másodlagos költségelszámolás esetén megjelenő mező, mely akkor látható, ha a Szerviz→Beállítások→Könyvelési és számlaparaméterek menüpont Könyvelés fülén a „Másodlagos költségelszámolás” funkció beállításra került, illetve a tételben költségszámla szerepel.

  Másodlagos költségelszámolás választása esetén bekattintható a „8-as számlához is kér másodlagos számlát” opció, így ha a Tartozik/Követel számlához 8-as kezdetű főkönyvi számot írunk, a másodlagos költségszámla is megadható a tételhez.

• ÁFA számla

  A program az utoljára rögzített tétel ÁFA számláját ajánlja fel, így ha ismételten a 4661-es ÁFA számlára könyvelünk, akkor elegendő csak a 4-es számot beütni, és 4661 ÁFA számla meg fog jelenni, de a felajánlott ÁFA-számla száma átírható.

  ÁFA nélküli tételnél üresen hagyható.

• ÁFA oldal

  ÁFA számla megadása esetén jelenik meg.

  A program a tipikus ÁFA oldalt ajánlja fel.

  Az ÁFA számla kiválasztása után gazdasági eseménytől függően a következő beállítási lehetőségek vannak:

• Pénzf. ÁFA elsz

  A bizopnylat alapadatainál kell jelölni amennyiben a cég pénzforgalmi elszámolású számlát kapott. Az ÁFA számla kitöltése után automatikusan jelölésre kerül a pénzforgalmi elszámolás. Főkönyv→Könyvelés→Bank napló→Egyéb más naplókon megjelenő mezők.

• Közösségi termék / szolgáltatás beszerzése

  Főkönyv→Könyvelés→Bank napló→Egyéb, más naplókon megjelenő adatmezők→Közösségi termék / szolgáltatás beszerzése

• Előleg / Előleg beszámítás

  Főkönyv→Könyvelés→Szállító napló→Adott előlegek könyvelése

• Partner

  A program a főkönyvi számhoz tartozó partnerkódot automatikusan betölti, ennek hiányában pedig a partnertörzsből választhatunk, vagy üresen hagyhatjuk.

• Adószám

  A program az előző ablakon szereplő adószámot vagy a partnerkódhoz tartozó adószámot automatikusan betölti, ennek hiányában pedig manuálisan adható meg, vagy üresen hagyható.

• Egyéb mezők

  Az Azonosító, Korrigált Biz.Szám, Telj.Dátum, és Fiz.Hat.Idő mezők automatikusan betöltődnek a már rögzített alapadatokból.

  ÁFA időszak: A számla teljesítési dátumából felajánlásra kerül év és hónap bontásban, átírható

• Árfolyam dátum

  Devizás számla iktatásakor megjelenő mező, mely a devizában kifejezett összegek forintosításához alkalmazott árfolyam dátumát jelöli.

  A program automatikusan felajánlja a teljesítési dátumot.

• Szöveg

  Az iktatáshoz tartozó szöveg. Hasznos az előre definiált szövegek használata.

  A már felvitt szövegek a Szöveg mezőben állva, F12 gomb megnyomásával jeleníthetőek meg, illetve ezt követően új szöveget tárolhatunk, vagy meglévőt törölhetünk.

• Árfolyam

  Devizás számla iktatásakor megjelenő mező, mely a devizában kifejezett összegek forintosítását szolgálja.

  Amennyiben a Törzsadatok→Törzsadatok→Devizaárfolyamok menüpont feltöltésre került, a program az „Árfolyam dátum” napjának árfolyamát automatikusan felajánlja. Ha az említett helyen nem rögzítettünk árfolyamot, akkor azt ebben a mezőben kell megadni.

• Deviza összeg

  A tétel devizában kifejezett összege. Kitöltése után az Árfolyam és a Deviza összeg szorzata megjelenik az Összeg mezőben.

• Adó (Adóablak)

  ÁFA számla megadása esetén jelenik meg.

  A bevitel módja lehet bruttó vagy nettó, melynek választása B vagy N gombokkal, vagy a szóköz billentyű megnyomása után a nyilakkal kiválasztva történik.

  Bruttó választása esetén a bruttó összeg ÁFA tartalmát határozza meg a gép, nettó választása esetén az ÁFA alapból az ÁFA kulcs alapján számítja ki az ÁFA összeget.

  A táblázat bal oldalán található jelölő négyzetekkel az ÁFA kulcsok sorai kikapcsolhatók. Például ha 5 %-os ÁFA ritkán fordul elő, akkor annak jelölőnégyzetét kikattintva gyorsabban felvihetjük az ÁFÁ-s tételeket, hiszen nem kell Enter -rel végiglépegetnünk az üresen hagyott sorokon. (Ha szükséges egy kattintással visszaállíthatók.)

  Az Adóablakban devizás számla iktatása esetén is forintos értékeket kell megadni, melyek együttes értékének meg kell egyeznie az Összeg mezőben szereplő értékkel.

  Az ÁFA összegét a program kiszámolja. Ha a számlán eltérő kerekítés miatt más összeg szerepel, úgy egérrel az ablakra kattintunk, majd bevisszük a megfelelő összeget. Ekkor a program felkiáltójellel jelzi a pontatlan ÁFA értéket, de ez csak figyelmeztetés.

  A megadott összegeket elfogadni, illetve az Adóablakból kilépni a Rendben gombbal lehet.

  Általános→Érvényes ÁFA kulcsok

• Összeg

  ÁFÁ-t tartalmazó tétel esetén a program az Összeg mezőt automatikusan kitölti, az Adóablakban megadott értékek teljes összegével.

  Devizás számla iktatásakor az Árfolyam és a Deviza összeg szorzata kerül ide.

  Ha a tétel nem ÁFÁ-s vagy nem devizás, úgy az összeget manuálisan kell megadni.

• Gyűjtőkódok

  Amennyiben a Kontrolling→Törzsadatok→Gyűjtők beállítása menüpontban beállítottuk egyes gyűjtőkódok Iktató modulban történő használatát, akkor a tételfelvitel során megjelennek a gyűjtőkódok mezői.

• Rendben

  A rendszer tárolja az adatokat, majd a „Tételkönyvelés” ablakból visszalép az előző, „Számla iktatása könyveléssel” ablakba, ahol a felvitt tételek listája látható.

  Amennyiben a számla végösszegét több tételre bontva kell iktatni, úgy a következő tételt az Új (F5) vagy a G.E. kód (F6) megnyomásával vihetjük fel.

  Tételt módosítani a Szerkeszt (F4) gombbal, törölni a Töröl (F8) gombbal tudunk.

• Rendben (F10)

  A „Számla iktatása könyveléssel” ablakon látható Rendben (F10) gombra kattintva a program rákérdez, hogy rögzítse-e a felvitt tételeket, vagyis befejezhetjük az iktatást.

  „Igen” válasz esetén megtörténik az adatok iktatása, és a képernyőn megjelenik a kiválasztott iktatótömb sorszámformátuma szerint képzett iktatószám.

  Az iktatószám a főkönyvi tételben bizonylatszámként fog szerepelni.

• G. E. kód (F6)

Amennyiben gazdasági-esemény kód használatával szeretnénk könyvelni, akkor az Új (F5) gomb helyett a G.E. kód (F6) gomb megnyomására megjelenik egy ablak, ahol az előzetesen rögzített eseménykódok közül választhatunk.

Gazdasági eseménykódokat létrehozni két módon lehet:

• A Főkönyv→Törzsadatok→GE kódok menüpontban.

• Iktatás közben, a gazdasági-esemény kód megadására szolgáló mezőben, F12 gombbal megjelenő ablakon.

• Vegyes tétel (F3)

Amennyiben az iktatott számlához kapcsolódóan vegyes tétel(ek) könyvelése is szükséges, úgy az az iktatás folyamatán belül elvégezhető.

A Vegyes tétel (F3) gomb megjeleníti a Vegyes naplót, ahonnan a kapcsolódó tétel(ek) rögzítése után visszatérhetünk az iktatás könyveléséhez.

Iktatás utólagos könyvelése¶

„Könyveléssel” módra állított iktatótömbökbe könyvelés nélküli iktatással rögzített bizonylatok Számla iktatása, illetve a külső iktató állományból fogadott bizonylatok az „Utólagos könyvelés” menüpontban várakoznak a hiányzó kontíradatok pótlására. Az adatpótlás után megtörténik a könyvelésük.

• Bizonylat kiválasztása

  A listán álljunk a könyvelni kívánt bizonylat sorára, majd kattintsunk a Könyvelés gombra.

  A megjelenő ablak felső részében láthatjuk a kiválasztott bizonylat adatait, melyek közül módosítani csak az időszakot, a bankszámlaszámot, az adószámot és a kisadózás jelölését lehet.

• Tételválasztás

  A tételek listáján a kurzormozgató nyilak vagy az egér segítségével álljunk a könyvelni kívánt sorra.

• Szerkesztés (F4)

  A részben kontírozott tétel hiányzó adatait (pl.: Tartozik számlaszám, ÁFA számla) ide kattintva adhatjuk meg.

  A könyvelés folyamata a Számla iktatása könyveléssel

• Javítás

  Az iktatott számlák adatainak egy része a könyvelés előtt ebben a menüpontban módosítható, a Számla iktatása menüpontban leírtak alapján.

• Törlés

  Téves iktatás törlésére szolgál. Az itt törölt iktatások az Iktatókönyv listáján törölt jelzést kapnak.

• Export

  A könyvelésre váró bizonylatok listája exportálható. Főkönyv→Kivonatok→Export (F6)

• Nyomtatási kép (F9)

  A könyvelésre váró bizonylatok listájáról nyomtatás készíthető. Első lépésként ennek nyomtatási előnézete jelenik meg. Ez a képernyőn nagyítható, kicsinyíthető, illetve teljesen vagy részben kinyomtatható, a kép felső részén látható ikonok segítségével.

Kiegyenlítések rögzítése¶

Amennyiben az Iktató modult önálló pénzügyi rendszerként használjuk (tehát az adatbázisban nem történik főkönyvi könyvelés), a könyvelés nélkül működő iktatótömbbe felvitt bizonylatok pénzügyi kiegyenlítésének rögzítésére ebben a menüpontban van lehetőség.

• Tömb

  A legördülő listáról, vagy a tömb kezdőbetűjének beírásával válasszuk ki azt az iktatótömböt, amelynek bizonylataihoz kiegyenlítést kívánunk rögzíteni.

  A listát egyéb szűrési feltételek megadásával szűkíthetjük (Minden tétel, Igazolt, Igazolásra vár), illetve a sorrend is módosítható.

• Igazolás

  Igazoltatás használata esetén az igazoló személy nevének és az igazolás dátumának megadására szolgál.

• Dátum

  Az igazolás dátuma.

  Segédbillentyűk:

  • F11 - mai dátum

  • F12 - naptár

• Igazoló

  Az igazoló nevét kell itt megadni. F12-vel választhatunk a korábban felvitt igazoló személyek közül. A megjelenő ablakban új személyt vihetünk fel, vagy meglévőt törölhetünk.

• Keresés

  Iktatott tételek közötti keresésre szolgál.

  A keresés történhet Iktatószám, Szállító vagy Azonosító szerint.

• Javítás

  Az iktatott számlák adatainak egy része ebben a menüpontban módosítható, a Számla iktatása menüpontban leírtak alapján.

• Kiegyenlítés

  Banki kiegyenlítések rögzítésének helye. Az Új (F5) gombra kattintva felszabadulnak a szükséges mezők.

• Dátum

  A kiegyenlítés dátumának megadására szolgáló mező.

• Bizonylat

  A kiegyenlítés bizonylatának száma.

• Összeg

  A kiegyenlített összeg forintban vagy devizában.

  A program felajánlja a hátralék összegét.

• Szöveg

  A kiegyenlítéshez tartozó szöveg.

  Hasznos az előre definiált szövegek használata. A már felvitt szövegek a Szöveg mezőben állva, F12 gomb megnyomásával jeleníthetőek meg, illetve ezt követően F5 gombbal új szöveget tárolhatunk.

  A kiegyenlítés felvitt tétele, vagy tételei a listán láthatók.

  Új kiegyenlítést az Új (F5) megnyomásával vihetünk fel, míg módosítani a Szerkeszt (F4) gombbal, törölni a Töröl (F8) gombbal tudunk.

  A Rendben gombbal rögzíthetjük a kiegyenlítés tételeit.

Számlák iktatás NAV-tól¶

A NAV Online számla rendszerben letöltött szállítói számlák bármely iktató tömbbe való rögzítését végezhetjük el (Szerviz→Beállítások→Online számla fogadás).

A Iktató tömb kiválasztása után a Számla választás (Alt + V) gombbal hívjuk be a NAV-tól letöltött számlákat. Kattintással kijelölhetők azok a számlák melyeket utólagos könyvelésre választunk ki. A Rendben gomb után megjelenő listában mégegyszer ellenőrizhetjük a kijelölt tételeket, majd a Betöltés gombbal (F10) a fogadott számlák bekerülnek az Iktató könyvbe és elvégezhető utólagos könyvelésük (Iktatás utólagos könyvelése)