Törzsadatok¶
Kamatszázalékok¶
A késedelmi kamat idősávos mértékének megadását szolgálja, melyet a program késedelmi kamatlista számításához használ. Ha egy partnerhez (vevőhöz vagy szállítóhoz) nem állítottunk be szerződés szerinti késedelmi kamatot, akkor a késedelmi kamatlista számítása során a program az itt megadott kamatokat használja, melyek jellemzően a jegybanki alapkamat szerint alakulnak.
Az adatbevitelhez szükség van a kamat mértékére és érvényességének kezdő dátumára.
A program a késedelmes időszakon belüli kamatváltozásokat, valamint a kintlévőség változásait is figyelembe veszi, és ennek megfelelően kalkulálja a késedelmi kamat összegét.
Új kamatszázalék felviteléhez a dátum mezőben adjuk meg a kamatmérték érvényességének első napját, majd a kamatszázalék mértékét. A felvitt adatokat a Tárol F10 gombbal rögzíthetjük.
Amennyiben előző évekből áthúzódó kintlévőségekre is szükséges késedelmi kamatot kalkulálni, úgy a korábbi években érvényes kamatmértékeket is rögzíteni kell (a kintlévőség keletkezéséig visszamenőleg).
A beviteli ablak bal oldalán az előzőleg bevitt kamatszázalékok láthatóak, időrendi sorrendben. A korábban felvitt adat módosítása annak törlésével és újbóli felvitelével történik. Törlés előtt minden esetben megerősítést kér a program.
Banki szünnapok¶
A banki szünnapok bejegyzése a késedelmi kamatlista összeállításakor a késedelmes napok számításának korrigálását szolgálja. A program a késedelmes napok számításakor a banki szünnapokat kihagyja.
Új tétel felviteléhez adjuk meg a szünnap dátumát a "Banki szünnap" mezőben, majd kattintsunk a Tárol F10 gombra.
A korábban felvitt adat módosítása annak törlésével és újbóli felvitelével történik. Törlés előtt minden esetben megerősítést kér a program.
GE kódok¶
Itt rögzíthetők a könyvelés során gyakran előforduló kontírtételek, mint gazdasági esemény kódok, melyek a könyvelés során betölthetők.
Az Új F5 gomb megnyomása után először a rögzíteni kívánt gazdasági esemény kódját kell megadnunk (pl.: "KP" bankból történő készpénzfelvétel esetén). Ezt követően meg kell jelölnünk, hogy a kódot melyik könyvelési naplón szeretnénk használni.
A "Mind" választásával lehetőség van az összes naplón történő használat engedélyezésére. Ezután a kódhoz megnevezést kell rendelnünk, ami a gazdasági eseményre utal (pl.: készpénz felvétele bankból).
A Tartozik és Követel számla felvitele során F12-vel megjeleníthető a számlatükör, ahonnan kiválasztható egy konkrét számlaszám.
Megjegyzés
Másik lehetőség a * és az R karakterek használata.
A számlaszám előtagja után használva az előtagnak megfelelő valamennyi számlát definiálhatjuk vele. Például, ha az értékesítés árbevételének könyvelésére kódot hozunk létre és abban 311* a tartozik számla meghatározása, akkor a könyvelés során bármelyik 311 kezdetű vevő kiválasztható tartozik számlaként.
Több bankszámlát és pénztárszámlát használó cég esetében, bankot és pénztárt érintő eseménykód rögzítésekor ajánlott a használata, mégpedig a bank- és pénztárszámla meghatározásához. Ha bank- vagy pénztárnaplóra könyvelünk, a bizonylat adatainak rögzítésekor a program kötelezően kéri az érintett bank vagy pénztár számlaszámának megadását. Ha ezután eseménykód segítségével szeretnénk a tételt rögzíteni, akkor a GE kódban R karakterrel jelölt számla helyére a könyvelés kezdetekor megadott bank- vagy pénztárszámlát értelmezi a program.
A * és R karakterek valamennyi könyvelési naplón használhatók.
Segítségükkel például a T: R - K: 311* szerint rögzített eseménykóddal bármelyik 311-es vevőnk bármelyik bankba vagy pénztárba történő kiegyenlítését le tudjuk könyvelni.
Van költségszámla
A mező csak akkor jelenik meg, ha a Szerviz→Beállítások→Könyvelési- és számlaparaméterek menüpont Könyvelés fülén a Másodlagos költség-elszámolás funkció be van kapcsolva. Amennyiben a tételben szükséges, úgy kattintsunk a "Van ktg. szla" feliratra vagy annak jelölőnégyzetére, majd a mezőbe írjuk be a másodlagos költségszámlát. Segítségként F12-vel megjeleníthető a számlatükör, illetve alkalmazhatók a speciális karakterek is (*, R).
ÁFA könyvelés
Ha a tétel ÁFÁ-t is érint, akkor kattintsunk az "ÁFA könyvelés" szövegre, vagy annak jelölőnégyzetére. Ezután megjelenik az ÁFA számla és az ÁFA oldal megadásának helye. Itt rögzíthetjük a használni kívánt ÁFA számlát, illetve azt, hogy a kód használata során a megadott ÁFA számla melyik oldalára könyveljen a program. Az ÁFA számla begépelése után a program az ÁFA oldalt automatikusan felajánlja (levonható ÁFA-számla esetén "Tartozik", fizetendő ÁFA-számla esetén "Követel"), ami a T és K betűk, illetve az egér használatával módosítható.
Szöveg
A tételhez könyvelendő szöveget rögzíthetjük.
Gyűjtőkódok
Kitöltésükre csak a Kontrolling–Gyűjtések modul használata esetén van lehetőség. Ekkor a Kontrolling→Törzsadatok→Gyűjtők beállítása menüpontban megjelölt gyűjtőkódokat ajánlja fel a program. Ha valamelyik gyűjtőt szeretnénk a későbbi könyvelés során használni, akkor annak nevére vagy jelölőnégyzetére kattintva megnyílik a bevitel lehetősége. Az F12 gomb itt is segítséget nyújt a megfelelő kód kiválasztásában.
Bevitelkor minden mező tekintetében működik az "Átírható" funkció, aminek segítségével beállíthatjuk, hogy a könyvelés során az adat módosítható legyen-e vagy sem.
A kód rögzítése a Tárol F10 gomb megnyomásával fejeződik be. Meglévő kód adatainak megváltoztatására a Szerkesztés F4 ad lehetőséget. Kódot törölni a Törlés F8 gombbal lehet.
A lista nyomtatását a Nyomtatási kép F9 gomb segítségével tudjuk elvégezni.
A kinyomtatott listán az át nem írható adatok normál betűvastagsággal, míg az átírható adatok vastagított karakterekkel kerülnek feltüntetésre.
A rögzített kódok között kód vagy név szerint keresni az ablak bal felső részén látható mezők segítségével lehet. A keresett karakterek beírása után a lista automatikusan leszűkül.
A Részkereséssel bekattintásakor a beírt karaktereket nem csak a kód vagy név elején, hanem azon belül is keresi a program.