Ütköző könyvelés¶

Ütköző számlán keresztüli könyvelésre akkor lehet szükség, amikor például a pénztáros a Pénztár modulban könyveléssel készíti a bizonylatokat, azonban nem jogosult a teljes kontír tétel meghatározására. Ebben az esetben a könyvelési tételben a pénztár főkönyvi számlájával szemben mindig egy ütköző számlaként definiált technikai számla áll. Így a főkönyvi kivonatban a pénztár egyenlege mindig helyes, míg a könyvelés további részét (az ütköző számláról történő elkönyvelést) utólag végzi el az arra jogosult személy.

Ez a két részre bontott könyvelés az Iktató modul használatakor, vagy bármilyen más főkönyvi könyvelés esetén is alkalmazható, illetve definiálható több ütköző számla is.

Az ütköző könyvelésre használt technikai számlákat a Szerviz→Beállítások→Könyvelési és számlaparaméterek menüpont Számlák fülén, az „Ütköző számlák" mezőben kell felsorolni.

Az ütköző számlára rögzített tételek tovább könyvelésére van lehetőség ebben a menüpontban.

A program elsőként az ütköző számlaszám megadását kéri. Ennek a számlaszámnak a Szerviz→Beállítások→Könyvelési és számlaparaméterek Számlák fülén ütköző számlaként kell szerepelnie. (Ütköző számlaként beállíthatjuk például a 399 számlaszámot.) A számla megadása után láthatjuk annak egyenlegét, a lekönyvelésre váró bizonylatok számát és felsorolását. Bármelyik soron állva a Tételek gomb megnyomására megjelenik a bizonylat összes rögzített adata.

A lekönyvelendő tétel az Enter vagy a Könyvelés F10 gomb megnyomásával választható ki. Ezt követően a megszokotthoz hasonló könyvelési ablakot kapunk, a rendszer Vegyes naplón fogja lekönyvelni az összegek ütköző számláról történő elvezetését. Az ablak felső részén látható az ütköző számla egyenlege, és az arról elvezetendő összeg. A tételt rögzíthetjük a hagyományos módon Új (F5), illetve gazdasági eseménykódok használatával GE kód (F6).

A bizonylat összegét több részletben is elvezethetjük több tétel rögzítésével. Ekkor az ablak tetején folyamatosan láthatjuk az ütköző számla aktuális egyenlegét és az arról elvezetendő hátralékot.

A könyvelést a szokásos módon, a Rögzít F10 gombbal zárhatjuk le.