Adott előlegek könyvelése

Tételkönyveléskor jelölhető az Előleg / Előleg beszámítás, ha a tételben van Illetve a Kivonatok→Forgalmi adó listák→Belföldi összesítő jelentés (ÚJ) is kezeli az előleget / végszámlában felhasznált előleget.

A helyes működéshez az alábbi könyvelést ajánljuk. Más esetben az előlegek és végszámlák belföldi összesítő jelentésben való szerepeltetése felhasználói beavatkozást igényel!

Szállítónak adott előleg 400.000 Ft + 27% ÁFA Szállítói számla („Végszámla”) teljes összege 1000.000 Ft + 27% ÁFA (A kiegyenlítések könyvelésétől most eltekintünk)

  1. Előlegszámla könyvelése Szállító naplón (iktató modulban) T 353,466 – K 454 508.000 Ft (Adóalap 400.000 Ft) Előleg jelölése!

  1. Végszámla könyvelése és előleg beszámítása T 1,8/466 – K454 1.270.000 Ft (Adóalap 1.000.000 Ft) T 353/466 – K454 -508.000 Ft (Adóalap -400.000 Ft) Előleg beszámítás jelölése

Fontos! Kérjük, ügyeljenek a Mögöttes bizonylatszámok kitöltésére!

A Főkönyv→Beállítások→Felhasználói paramétereknél beállítható, hogy könyveléskor az Azonosító vagy a Bizonylatszám mezőbe írt adat automatikusan átkerüljön a Mögöttes bizonylatszám mezőbe:

Az eddig lekönyvelt tételeknél az üres Mögöttes bizonylatszám pótolható a Főkönyv→Beállítások→Mögöttes biz.szám pótlása menüpontban.