Szállító napló¶

A szállítói számlákat az Iktató modulban rögzíthetjük. Könyveléssel történő iktatáskor a program főkönyvi tételeket is képez, amelyek automatikusan könyvelésre kerülnek a főkönyvben.

Amennyiben a felhasználó nem használ Iktató modult, úgy a bejövő számlákat a Szállító naplón lehet rögzíteni.

A szállítók főkönyvi számát vagy számlaszám-kezdetét a Szerviz→Beállítások→Könyvelési és számlaparaméterek menüpont Számlák fülén, a „Szállító számlák" mezőben fel kell sorolni. Devizás könyveléssel érintett szállítók esetén szükséges, hogy azok főkönyvi száma a Szerviz→Beállítások→Könyvelési és számlaparaméterek menüpont Deviza fülén, devizás könyvelésű számlaként is szerepeljen.

A napló működése azonos a Bank naplónál leírtakkal.

Devizában kiállított számla könyvelésekor az adóablakban forintos értékeket kell megadni, melyek összesített bruttó értékének meg kell egyezni a devizás számlaérték és az árfolyam szorzatával, vagyis az Összeg rovatban látható értékkel.

Alapadatok / Számlán szereplő áthárított ÁFA

Szállító számla vagy pénztári kiadás könyvelésekor a négyzetet bepipálva az aktivált üres mezőbe beírható a számlán szereplő ténylegesen áthárított Áfa összege (értelemszerűen a lekönyvelt áfánál magasabb összeg). Így a Belföldi összesítő jelentésben ezzel az eltérő Áfával számol a program. A ténylegesen áthárított ÁFA semmilyen más listában nem kérhető le. Az érintett, de már lekönyvelt számlák esetében a számlakarton javításával utólag is beírható az eltérő Áfa.