Pénztár napló¶

A készpénzmozgásokat a Pénztár modulban vagy a Főkönyv→Könyvelés→Pénztár napló ablakon lehet rögzíteni.

A Pénztár modulban bevételi- és kiadási bizonylatok is készülnek. Könyveléssel történő bizonylatkészítéskor a program főkönyvi tételeket is képez, amelyek automatikusan könyvelésre kerülnek a főkönyvben.

Amennyiben a felhasználó nem használ Pénztár modult, akkor a készpénzmozgásokat a Pénztár naplón lehet rögzíteni.

Pénztár naplón csak a Szerviz→Beállítások→Könyvelési és számlaparaméterek menüpont Számlák fülén megadott pénztári számlára lehet könyvelni. Valutapénztár könyveléséhez szükséges, hogy annak főkönyvi száma a Szerviz→Beállítások→Könyvelési és számlaparaméterek menüpont Deviza fülén, devizás könyvelésű számlaként is szerepeljen.

Amennyiben egy pénztár főkönyvi számlájára a Pénztár modulban (Bizonylatos pénztár) rögzítünk, akkor a Pénztár naplón arra a számlaszámra ne könyveljünk!

A könyvelés menete megegyezik a Bank naplónál leírtakkal, azonban a Pénztár napló specialitása a kerekítések kezelése, mely a következők szerint történik:

Amennyiben a Szerviz→Beállítások→Könyvelési és számlaparaméterek menüpont Kerekítés fülén bekattintjuk a „Készpénzes kiegyenlítés kerekítésének automatikus elszámolása" funkciót, valamint megadjuk a kerekítési veszteség és nyereség főkönyvi számláit, úgy vevő vagy szállító készpénzes kiegyenlítésének könyvelésekor a program kiszámítja nyitott követelés, kötelezettség és a kiegyenlített összeg közötti kerekítési különbözetet, melyet előjelétől függően a megadott eredményszámlákra rögzít.

Példák:

Nyitott vevőkövetelés: 10.598 Ft

Pénztárba befizetett összeg: 10.600 Ft (az Összeg rovatban ezt kell megadni)

Könyvelt tételek: T: 381 – K: 311 10.600

T: 311 – K: 965 2 (automatikusan képzett tétel)

Nyitott vevőkövetelés: 10.597 Ft

Pénztárba befizetett összeg: 10.595 Ft (az Összeg rovatban ezt kell megadni)

Könyvelt tételek: T: 381 – K: 311 10.595

T: 865 – K: 311 2 (automatikusan képzett tétel)