Kompenzáció könyvelése¶

A vevői követelések, valamint a szállítói kötelezettségek egymással szembeni kompenzálásának rögzítésére szolgáló menüpont.

Az ablakon először az alapadatokat kell megadnunk.

Időszak¶

A kompenzáció elszámolásának időszaka, melyet a törzsadatokban definiált naptári időszakok közül választhatunk ki (pl.: 1 január, 2 február stb.).

Bizonylatszám¶

A kompenzálás alapbizonylatának száma (pl.: kompenzáló levél száma).

Bizonylat dátuma¶

A kompenzáció bizonylatának dátuma.

Átvezetési számla¶

Mivel két analitikus számla nem állhat egymással szemben, ezért a program az itt megadott főkönyvi számlaszám, mint technikai számla közbeiktatásával könyveli a vevő-szállító kompenzációt. Az átvezetési számla nem lehet vevőként vagy szállítóként beállított számla!

Szűrési lehetőségek¶

Számlaszám szerint:

Számlaszám szerinti szűrés esetén meg kell adnunk a követelés, valamint a kötelezettség főkönyvi számlaszámát. F12 billentyű segítségével megjeleníthető a számlatükör.

Partnerkód szerint:

Amennyiben a kompenzálandó partnerünk vevőként és szállítóként is szerepel a partnertörzsben, tehát partnerkódja vevő és szállító főkönyvi számlaszámhoz egyaránt kötött, akkor lehetőségünk van a követelések és kötelezettségek partnerkód szerinti behívására.

A partnerkód mezőben az F12 billentyű segítségével hívhatjuk elő a partnerek listáját.

Deviza¶

Az összevezetendő nyitott tételek deviza típusának megadására szolgáló mező. A listán csak az itt megadott devizában fennálló követelések és kötelezettségek jelennek meg, így eltérő devizanemű nyitott tételek nem kompenzálhatók. Forintos tételek esetén üresen kell hagyni.

Árfolyam¶

Devizás tételek kompenzálásához meg kell adnunk a kompenzálás napján érvényes árfolyamot.

A kompenzáció rögzítésekor az árfolyam-különbözetek automatikusan elszámolásra kerülnek.

Forintos tételek esetén ezt a mezőt nem kell kitöltenünk.

Lekérés¶

A Lekérés gombra kattintva a baloldali oszlopban megjelennek a kiválasztott vevő nyitott követelései, a jobb oldalon pedig a nyitott szállítói kötelezettségek.

A kompenzálásra kerülő tételeket pipálással jelölhetjük ki.

Azonosító részkiegyenlítéssel¶

Amennyiben a kijelölt követelések és kötelezettségek összesített végösszege nem egyezik meg, a lenyíló listából kiválaszthatjuk, hogy mely azonosító kerüljön részlegesen kiegyenlítésre.

Rögzítés F10¶

A kompenzálás könyvelésének rögzítése.

Nyomtatás F9¶

A pipával jelölt követelések és kötelezettségek alapján a partner részére a programból kompenzáló levél is készíthető. Amennyiben a Nyomtatás funkciót választjuk a Rögzítés gomb használata nélkül, úgy a kompenzálás nem kerül könyvelésre. Ily módon első lépésként elkészíthető a kompenzáló levél, majd – amennyiben a partner azt visszaigazolta – egy későbbi időpontban lekönyvelhető a kompenzálás, ehhez azonban ismét össze kell állítani a kompenzálandó tételek listáját.