A Következő évi ÁFA átvezetése¶
Megjeleníti azokat a tételeket, melyeknél az ÁFA időszak tárgyévet követő, majd automatikusan elvégezhető az átvezetés.
A DimSQL 6.26-os verziója új funkcióval bővült. A következő évi teljesítésű, illetve a 7.65-ös verziótól kezdve- teljesítési dátumtól függetlenül - minden olyan vevő / szállító számla ÁFA tételei megjelennek a listában, ahol az ÁFA időszak évnek a tárgyévet követő évet állítottuk be. A listában szereplő tételek – a kézzel átvezetettek kivételével - egy gombnyomásra automatikusan átvezetésre kerülnek. Ehhez először tetszőlegesen kiválasztott ÁFA átvezetési számlákat kell megadni a Szerviz→Beállítások→Könyvelési- és számlaparaméterek→ÁFA-2 fülön.
A menüpontba belépve jelennek meg a tárgyévet követő évi ÁFA dátummal rögzített ÁFA tételek.
A listában eltérő színnel jelöltük azokat a bizonylatokat (Áfa tételeket), amelyeknek az év végi Áfa átvezetése nem ebben a menüpontban történt, hanem a vegyes naplóban, kézi rögzítéssel [x] Kézzel átvezett bizonylatok
Az Átvezetés gombra kattintva megtörténik a kijelölt tételek átvezetése a rögzített technikai számlákra.
Fontos
Fokozott figyelmet igényel, ha egy már átvezetett tételben az alábbi mezőkben módosítunk:
- (Partner) Adószám
- Korrigált bizonylatszám
- Mögöttes bizonylatszám
- Azonosító
Ilyenkor ne felejtsük el a módosításokat elvégezni az átvezetések tételeiben is (a technikai számlával szemben), mert ellenkező esetben újra átvezethető státuszban mutatkoznak a listában. A dátum mezőkben és gyűjtőkódókban történő változtatás ugyan az átvezetés státuszára nincs hatással, de az átvezetés tételét ilyenkor is érdemes szinkronba hozni az eredetivel.
A következő évi adatbázisban a Szerviz→Adatbázis→Éves nyitás lefuttatásával az átvezetett ÁFA tételek visszavezetése automatikusan megtörténik.
Megjegyzés
Ha tételesen szeretnék látni a visszavezetett tételeket, akkor a Főkönyv→Kivonatok→Tételek listázása→Számlakarton menüpontban az átvezetési számla megadása után vegyék ki a pipát a Nyitó tételek összehúzása opció elől.
A visszavezetett ÁFA tételek megjelennek az ÁFA listákon illetve a belföldi összesítő jelentésben.
Figyelem
-
Amennyiben az előző évben voltak kézzel átvezetett Áfa tételek, akkor a Következő évi Áfa átvezetési főkönyvi számlák ezen tételek egyenlegével nyitnak, és a felhasználónak kell kézzel visszakönyvelnie a megfelelő ÁFA számlákra a Vegyes naplóban.
-
Nagyon egyedi esetben előfordulhat, hogy egy - a decemberi bankban kiegyenlített és előírt - pénzforgalmi ÁFA-t szeretnénk pl. a januári ÁFA bevallásba betenni. Ha a banki kiegyenlítéskor automatikusan létrejövő, a pénzforgalmi ÁFA technikai számlával szembeni könyvelt ÁFA előírásunk tételében megváltoztatjuk az ÁFA időszakot a következő évi időszakra, akkor átvezethetjük ezt az ÁFA-t is, és következő évi éves nyitással megtörténik az automatikus visszavezetés. A számla a belföldi összesítő jelentésben nem jelenik meg, ezért a 65-ös bevallásban nekünk kell kitölteni az M-es lap 02 fülén a szükséges adatokat