Vevő / szállító tételek

A vevő, szállító tételek menüpont a pénzügyi analitikák összetett lekérdezéseit biztosítja, az alábbi beállítási lehetőségekkel:

Típus Kiválasztható, hogy a vevők vagy a szállítók analitikáját vizsgáljuk.

Tételtípus szerint

• Csak nyitott tételek

  Alapértelmezés szerinti állapot. A vevők, vagy szállítók pénzügyileg rendezetlen, nyitott tételeit írja ki a program (az előre utalások és a túlfizetések negatív előjellel vannak jelölve).

• Minden tétel

  Az adott főkönyvi számhoz tartozó összes tételt (nyitott és kiegyenlített tételeket is) kiírja a gép.

• Árfolyam különbözetek

  Amennyiben a devizás kiegyenlítésekhez kapcsolódóan még nem történt meg az árfolyamkülönbség-elszámolása, úgy itt a devizában kiegyenlített, de forintra nyitott tételek láthatók.

• Forintra nyitott tételek

  Az összes, devizában és forintban is nyitott tételt láthatjuk.

Számlaszám

A rendszer jellemzője, hogy a vevői és szállítói analitika helyes működéséhez valamennyi vevőnek és szállítónak saját főkönyvi számmal kell rendelkeznie. Ezzel összhangban a listázások is főkönyvi számokra értelmezhetők.

A lekérdezések történhetnek egy konkrét főkönyvi számra, vagy azok tartományára. Üresen hagyva minden vevő vagy szállító listázásra kerül.

Teljesítés dátuma

A követeléseket vagy kötelezettségeket előíró tételekben szereplő teljesítési dátum szerinti szűrésre szolgál. Segítségével kereshetjük például az I. félévi teljesítésű számlák pénzügyi helyzetét.

Fizetési határidő

A követeléseket vagy kötelezettségeket előíró tételekben szereplő fizetési határidő szerinti szűrésre szolgál. Segítségével kereshetjük például az I. félévben esedékes számlák pénzügyi helyzetét.

Fizetés dátuma

A kiegyenlítések tételeiben szereplő fizetési dátum szerinti szűrésre szolgál. Segítségével kereshetjük például az I. félévben történt kiegyenlítéseket.

Számla időszaka

A követeléseket vagy kötelezettségeket előíró tételekben szereplő időszak szerinti szűrésre szolgál. Segítségével kereshetjük például a 0-6 időszakra könyvelt számlák pénzügyi helyzetét.

Kiegyenlítés időszaka

A kiegyenlítések tételeiben szereplő időszak szerinti szűrésre szolgál. Segítségével kereshetjük például a 0-6 időszakra könyvelt kiegyenlítéseket.

Viszonyítási dátum

A Késedelmes napok beállításával együtt a lekérdezések széles választékát adja. Ha későbbi időpontra állítjuk, akkor például lekérdezhető a két héttel későbbi időpontban lejáró követelések vagy kötelezettségek listája. Hasznos eszköz a pénzügyi tervezésben.

Késedelmes napok

Segítségével beállítható, hogy a program milyen mértékben késett tételeket listázzon.

Példa:

Egy lezárt év adataiból kérdezzük le a nyitott vevők és szállítók 2023. december 31-i állapotát.

Viszonyítási dátum: 2023.12.31.

1. Késedelmes napok: -9999 - 9999

   Ez a lekérdezés az év végi összes nyitott tételt megmutatja. (A lejárt fizetési kötelezettségeket, a határidő előtti kiegyenlítéseket és a túlfizetéseket egyaránt.)

2. Késedelmes napok: 0 - 9999,

   Azokat a vevői/szállítói tételeket mutatja meg, amelyek december 31-e előtti esedékességűek, vagyis az év végén fennálló lejárt követeléseket és tartozásokat. (Késedelmes napok száma pozitív.)

3. Késedelmes napok: -9999 - 0,

   Azokat a vevői/szállítói tételeket mutatja meg, amelyek december 31-e után lesznek esedékesek. (Késedelmes napok száma negatív.)

A lekérdezés elindítása után megjelenő táblázatban főkönyvi számok szerinti bontásban láthatók a hátralékos összegek. A sor elején látható „..." jelzésre kattintva megjeleníthető a hátralékos összeg azonosítók szerinti bontása.

Annál a sornál, amelyben devizás összeg is szerepel, a sor végén * jelzés látható.

A lista alapján az alábbi dokumentumok nyomtathatók:

• Összesítő

  Főkönyvi számlák (vevők/szállítók) szerint összesített, forintos értékeket tartalmazó lista készíthető. Annál a sornál, amelyben devizás összeg is szerepel, a sor végén * jelzés látható.

• Bizonylatos

  A főkönyvi számlákhoz tartozó nyitott azonosítókat is megjelenítő, forintos értékeket tartalmazó lista készíthető.

• Devizás

  A főkönyvi számlákhoz tartozó nyitott azonosítók devizás és forintos értékekeit egyaránt tartalmazó lista készíthető.

• Egyenlegközlő levél

  A partnereinknek készíthetünk tetszőleges formátumú egyenlegközlő levelet, melybe a nyitott tételek listáját a program automatikusan beilleszti.

  A nyitott tételek – választásunk szerint – forintos vagy devizás összegekkel kerülnek a levélbe.

  Új levélformátum készítését vagy a meglévők szerkesztését az F12 gombbal indíthatjuk el, melyben egyéni táblázat fejléc neveket is megadhatunk. Ha üresen hagyjuk akkor az alapértelmezett marad.

  A levél típusoknál az Alapadatok / Tárgy mezőjének eltérőnek, egyedinek kell lennie.

  Valamennyi levél esetében „Felső szöveg" és „Alsó szöveg" definiálható, mely szövegek a levélbe illesztett nyitott lista felett, illetve alatt jelennek meg.

• Fizetési felszólítás

  A törvényi előírásoknak megfelelő fizetési felszólítás nyomtatványát elkészítő menüpont, amelybe a program a nyitott tételek listáját betölti, míg az egyéb, kiegészítő adatokat a felhasználónak kell megadnia.