Késedelmi kamat lista

Ebben a menüpontban a késedelmesen kiegyenlített, illetve a lejárt határidő ellenére még ki nem egyenlített követelések vagy kötelezettségek késedelmi kamatát tudjuk listáztatni.

A kamat elsődlegesen a partnertörzsben beállított késedelmi kamat, ennek hiányában pedig a Főkönyv→Törzsadatok→Kamatszázalékok menüpontban felvitt, idősávos kamatmérték. Ha a program a jelzett helyeken nem talál kamatkulcsot, úgy a lekérdezés nem ad eredményt.

A késedelmes időszakot kiegyenlített azonosító esetén a fizetési határidő és a kiegyenlítés dátuma között, míg ki nem egyenlített azonosító esetén a fizetési határidő és a viszonyítási dátum között számítja a rendszer.

A lista az alábbi adatokra szűkíthető:

• Típus

  Kiválasztható, hogy a vevők vagy a szállítók késedelmi kamatát számítjuk.

• Kiegyenlítés szerint

  Beállítható, hogy csak a már kiegyenlített, vagy csak a lejárt, de még ki nem egyenlített azonosítókra, vagy mindkettőre együtt kívánunk kamatot számolni.

• Számlaszám

  Itt adhatók meg azok a főkönyvi számlák, melyek esetében kíváncsiak vagyunk a késedelmes kiegyenlítések kamatára. Ha az összes vevőnkre vagy szállítónkra egyszerre szeretnénk elkészíteni a gyűjtést, akkor hagyjuk mindkét mezőt üresen.

• Számla időszaka

  A követeléseket vagy kötelezettségeket előíró tételekben szereplő időszak szerinti szűrésre szolgál. Segítségével listázhatjuk például a 0-6 időszakra könyvelt számlák késedelmi kamatát.

• Kiegyenlítés időszaka

  A kiegyenlítések tételeiben szereplő időszak szerinti szűrésre szolgál. Segítségével beállíthatjuk például, hogy csak a 0-6 időszakra könyvelt kiegyenlítéseket vegye figyelembe a program.

• Viszonyítási dátum

  Az a nap, mely a késedelmek megállapításakor a vizsgált időszak záró dátumát jelenti.

  Ha korábbi időpontra állítjuk, akkor például lekérdezhető a két héttel ezelőtti időpontig lejárt határidejű, késedelmesen kifizetett, vagy addig ki nem fizetett követelések és kötelezettségek listája.

• Késedelmes napok korrekciója

  Az itt megadott napok számával korrigálja a rendszer a késedelmes napok számát, vagyis ezt az értéket minden tétel esetében levonja a késedelmes napok számából.

  Ebből következően az olyan kiegyenlítések nem jelennek meg a listán, ahol a késedelmes napok száma kevesebb, mint a megadott korrekció értéke.

• Minimális késés napjainak száma

  Beállítható, hogy hány napos legyen a kamattal sújtott késedelmek alsó határa, vagyis hány napos az a legkisebb késedelem, melyre már kamatot kívánunk számítani.

• Nulla kamatértékek megjelenítése

  A kapcsoló azokat a követeléseket és kötelezettségeket is listázza, melyek számított késedelmi kamata nulla forint.

• Alkalmazott kamatszázalékok megjelenítése

  A kapcsoló a lista végén megjeleníti a számítás során alkalmazott, Főkönyv / Törzsadatok / Kamatszázalékok menüpontban szereplő idősávos kamatmértékeket.

• Levél

  A késett fizetések miatt felszámolt kamatokról vevőink felé levelet is készíthetünk.

  A partnereinknek készíthetünk tetszőleges formátumú kamatközlő levelet, melybe a kamattal sújtott tételek listáját a program automatikusan beilleszti.

  Új levélformátum készítését vagy a meglévők szerkesztését az F12 gombbal indíthatjuk el, melyben egyéni táblázat fejléc neveket is megadhatunk. Ha üresen hagyjuk akkor az alapértelmezett marad.

  A levél típusoknál az Alapadatok / Tárgy mezőjének eltérőnek, egyedinek kell lennie.

  Valamennyi levél esetében „Felső szöveg" és „Alsó szöveg" definiálható, mely szövegek a levélbe illesztett kamatszámítások felett, illetve alatt jelennek meg.