Napi záróállományok havi átlaga

A korábban hatályban lévő jogi szabályozás a pénztárak napi záróegyenlegének havi átlaga alapján határozata meg a készpénz-állomány maximumát. A havi átlag kiszámítását ez a menüpont végzi el.

Nyitó számla

A funkció számára meg kell jelölni a nyitómérleg számlát, ami a nyitó készpénzállomány meghatározását segíti. Alapértelmezetten a 491 kerül felajánlásra.

Dátum

A lekérdezés időintervallumának megadására szolgál. Több hónap megadása esetén a lista havi bontásban jelenik meg, minden hónap új lapon kezdődik. Kitöltése kötelező.

A Nyomtatás gombra kattintva a lekért hónapok listái külön-külön készülnek el, ezért csak az első havi lista előnézetének nyomtatása vagy bezárása után jelenik meg a következő hónap listaképe.