Belföldi összesítő jelentés¶

Belföldi összesítő jelentés 2020.07.01-től¶

Ez a menüpont tartalmazza az ÁFA bevallás részét képező, ...65M számú melléklet kitöltéséhez szükséges, belföldi beszerzésekkel és értékesítéssel kapcsolatos lekérdezéseket.

2020. július 1. utáni adatszolgáltatás esetén értékhatár nélkül listáz és készíti el az XML (ÁNYK) exportot.
Kivonatok / Forgalmi adó listák / BÖJ: új mező a listán az Áthárított adóalap, Áthárított adó (az említett mezők akkor tartalmaznak adatot, ha a ténylegesen visszaigényelt ÁFA eltér a számlán szereplő ÁFA összegétől, és ez a bizonylat könyvelésekor rögzítésre került).
Kivonatok / Forgalmi adó listák / BÖJ: ha a partnernek van csoportos adószáma, akkor a listán ez szerepel. Ha ugyanazon a csoportazonosító számon több különböző partner szerepel egy adóbevallási időszakban, akkor az ÁNYK XML exportnál csak az adószám szerinti használható, a partner neve szerinti nem!
A Partnerek fülön a tárgyidőszaki számlák partnerenként összesítve jelennek meg (Áfa listával történő egyeztetést segítve), a Bizonylatok lista pedig az 65M-es lapok szerint mutatja a számlákat, de itt is szűkíthető a lista a tárgyidőszakra („Tárgyidőszaki tételek" pipa), elrejtve a 02/02K lapokon duplán szereplő eredeti számlákat („Bevallás lapjai" négyzet üres).
Mindkét nézetben lehetőség van bármelyik oszlop szerinti szűrésre (részkereséssel bármilyen szórészlet lekérhető, nem csak a szó eleje). Adatexportnál lehet a szűrt listát is menteni.
Kezeli az Előleg beszámítást tartalmazó Végszámlát, melyet - a 65-ös nyomtatvány kitöltési útmutatója szerint - két soron kell jelenteni: az elsőn a teljes ügyletértéket (V), a másodikon csak a különbözetet (KÜL). A BÖJ/Bizonylatok listában csak a végszámla szerinti adóalap és adó jelenik meg, de az előleg beszámítás helyes könyvelése esetén, az XML-ben + sorként ott a teljes ügyletérték is, valamint az új „V" és „KÜL" jelölések.
Kezeli a több eredeti számlát módosító számlákat is feltéve, hogy a módosító számlát tételesen könyvelik és minden tételnél a hozzá tartozó eredeti számla szerepel a Korrigált bizonylatszám mezőben. Az XML export után ezt látják az 65M02K lapon:
Ha olyan módosító számlát talál, mely előző évi könyvelési bizonylatot módosít akkor beszúr egy "E" tételt a "KT" elé és piros háttérrel jelzi. A hiányzó adatokat az XML export után kézzel kell kitölteni!
Ha véletlenül a módosító számla önmagára hivatkozik (mögöttes = korrigált bizonylatszám), akkor ezt piros betűszínnel jelöljük a Bizonylatos listában.
Egy végszámlát módosító számla, már csak a 02K lapon jelenik meg az eredeti számla után, KT típussal, de egy soron.
Pénzforgalmi Áfa-s számla korrekcióját nem kezeli a program, azt kézzel kell az M-es lap megfelelő soraiba felvinni.

A belföldi összesítő jelentés használatáról bővebben itt olvashat: Belföldi összesítő jelentés tájékoztató

Belföldi összesítő jelentés 2020.06.30-ig¶

Ez a menüpont tartalmazza az ÁFA bevallás részét képező, ...65M számú melléklet kitöltéséhez szükséges, belföldi beszerzésekkel kapcsolatos lekérdezéseket (100.000 Ft-os értékhatár szerint listáz.)

A Belföldi összesítő jelentés menüpont listái:

Beszerzés – tételes
Beszerzés korrekciói

A lekérdezés teljesítési időszakra (pl.: havi bevallás esetén egy adott hónapra) szűkíthető.

A lekért adatok sorrendje a csoport nézet fülön állva minden egyes fejlécre (adószám, név, Áfa alap, Áfa) adott egy kattintással sorrendbe állíthatók.

Figyelemfelhívás céljából a listákon alapesetben az adószám-hiányos tételek is láthatók, de ezek megjelenítése kikapcsolható.

A bevallási időszakra lekért adatok kétféle módon jeleníthetők meg: csoportnézet (alapértelmezett) és lista nézet.

Csoportnézet: a képernyőkép felső részén a bevallásban érintett partnerekre vonatkozó összesített adat szerepel megjelölve a kapcsolódó számlák számát # oszlop.
Csoportnézet: a képernyőkép bal alsó részében szerepelnek a kiválasztott partnerre vonatkozóan az M-02 lapon feltüntetendő számlákra vonatkozó adatok kék színnel kiemelve azok a számlák, melyeknek ÁFA összege több tételből tevődik össze. A lista az ezresitett értékeket tartalmazza.
Csoportnézet: a képernyőkép jobb alsó részében szerepelnek a kiválasztott partnerre vonatkozóan az M-02-K lapon feltüntetendő számlákra vonatkozó ezresitett adatok.
Javítás csak Lista nézetben: érintett számlákra vonatkozó adatok megjelenítése, itt elvégzett javítások automatikusan frissítik a Csoportnézet adatait is.

A honlapunkon szereplő ajánlott könyvelés esetén a program kezeli a végszámlában felhasznált előleget.

Belföldi összesítő jelentés 2018. 06. 30-ig¶

Ez a menüpont tartalmazza az ÁFA bevallás részét képező, ...65M számú melléklet kitöltéséhez szükséges, belföldi beszerzésekkel és értékesítéssel kapcsolatos lekérdezéseket.

A Belföldi összesítő jelentés menüpont listái:

Értékesítés – tételes
Értékesítés korrekciói
Beszerzés – tételes
Beszerzés korrekciói
Beszerzés – összevont (értékhatár alatti)

A lekérdezés teljesítési időszakra (pl.: havi bevallás esetén egy adott hónapra) és adószámra (pl.: egy adott partnerre) szűkíthető.

A lekért adatok sorrendje a számlák sorszáma vagy teljesítési dátuma szerint állítható be.

Figyelemfelhívás céljából a listákon alapesetben az adószám-hiányos tételek is láthatók, de ezek megjelenítése kikapcsolható.

A beállított szűrések eredményei először a képernyőn jelennek meg, a Listázás gombra kattintva.

A lista sorainak főkönyvi tételekre bontott részletezése a sor eleji „..." jelre, vagy a Részletezés gombra kattintva lesz látható.

A listázott tételek főkönyvi számai a képernyőn, a részletező ablakon jelennek meg.

Mindkét ablak dinamikus, így az oszlopok szélessége és sorrendje a fejléc mozgatásával módosítható.

A „Számla sorszáma" rovatban alapesetben a tételben szereplő mögöttes bizonylatszám jelenik meg, ennek hiányában pedig a tételben szereplő bizonylatszám.

A honlapunkon szereplő ajánlott könyvelés esetén a program kezeli a végszámlában felhasznált előleget.