Főkönyvi kivonat¶

Időszak:

Időszakokra szűkített főkönyvi kivonat lekérésére szolgáló beállítási lehetőség. A felhasználók többsége havi időszaki bontást alkalmaz, így például a nyitást is tartalmazó első negyedévi összesítés esetén 0-3 időszak a helyes feltétel.

Rendszerünkben bármikor, bármely időszakra érvényes kivonat kérdezhető le.

Számlák:

Alapesetben a mezők üresen hagyhatók. Ekkor az összes főkönyvi számla listázásra kerül. Kitöltésükkel szűrés végezhető, azaz a lista szűkíthető például számlaosztályok vagy számlacsoportok adataira is.

Például: 311 - 3119999 esetén a belföldi vevők folyószámláit,

5 - 59999 az 5. számlaosztály számláit,

5 - 99999 az eredményszámlákat,

1 - 49999 a mérleg számlákat kérhetjük le.

Csoportkód:

A számlatükörben szereplő főkönyvi számlákhoz csoportkódok rendelhetők, melyek jelölhetnek szervezeti egységeket, telephelyeket stb.

Így például, ha az 5-9 számlaosztályban a költségekhez, ráfordításokhoz vagy bevételekhez annyi számlát nyitunk, ahány egység létezik, és a számlákhoz hozzárendeljük a megfelelő egység csoportkódját, úgy a főkönyvi kivonat adott csoportkódra történő szűrésével csak az adott egység számláit, azaz eredményét láthatjuk.

A lekért adatok tartalma és formája az alábbi beállításokkal szabályozható:

Számlák és összesítők:

Választása esetén a főkönyvi kivonat a könyvelési számlakartonokat és azok összesítő szintjeit is tartalmazza.

Az összesítő szintek a részletezésükre vonatkozó beállítástól függően vagy egyetlen soron egy összevont adatot tartalmaznak, vagy főkönyvi számlákra bontva láthatók.

Az Összesítők (F7) gombra kattintva a Törzsadatok / Összesítő szintek menüpont ablaka jelenik meg, ahol szabályozni lehet a főkönyvi kivonat részletezettségét.

Például:

Ha a 311 Belföldi vevőket a Szerkesztés (F4) gombra kattintva analitikus számlára állítjuk (a Részletezés lehetőség előtt nincs pipa), akkor a főkönyvi kivonat nyomtatásakor a Belföldi vevők egy soron, összesített értékkel jelennek meg.

Ha a 311 Belföldi vevőket szintetikus számlaként jelöljük meg (a Részletezés lehetőség előtt van pipa), akkor a vevők főkönyvi számlái egyenként kiírásra kerülnek.

A programhasználat során a beállítások bármikor megváltoztathatók.

Csak összesítők: A főkönyvi kivonat csak az összesítő számlák adatait listázza.

Összesítők nélkül:

Összesítő szintek nélküli listát ad, melyen nem jelennek meg azon összesítők alá tartozó főkönyvi számlák, melyeknél a „Részletezés" opció kikapcsolt állapotú.

Nulla forgalom kiírása:

Azokat a számlákat is kiírja, amelyeken nincs forgalom.

Nulla egyenlegek kiírása:

A főkönyvi kivonatban nincs mindig szükség a forgalommal rendelkező, de nulla egyenlegű partnerek, vagy más nullás számlaszámok adataira, ezért a főkönyvi kivonatban kikapcsolható a nulla egyenlegű számlák listázása. Bekapcsolt állapotban a program azokat a számlákat is kiírja, amelyek egyenlege nulla.

Minden összesítőt részletez:

Függetlenül az összesítő szintek részletezésére vonatkozó beállítástól, minden összesítő számlát részletezve ír ki. (Az analitikus számlaként megjelölt összesítők tartalma is listázásra kerül.)

Kivonat második megnevezéssel:

Minden könyvelési számlához és összesítő szinthez másodlagos (idegen nyelvű) megnevezés vihető fel. Az opció bekattintásával a kivonaton a másodlagos számlanevek jelennek meg.

Összeadva:

Bekattintása esetén az oszlopok (Tartozik/Követel forgalom, Tartozik/Követel egyenleg) adatai a lista végén összesítve is megjelennek. Az összeadás eredménye azonban csak a nyomtatóra kért listán, illetve annak nyomtatási előnézetén jelenik meg (képernyőre kérés és exportálás esetén nem). A beállítás hasznos lehet például akkor, ha adott számlák (pl.: 463-464) összesített egyenlegére van szükségünk.

Lapdobás számlaosztályonként:

A funkció beállításával a főkönyvi kivonat nyomtatásakor minden számlaosztály új lapon jelenik meg.

A beállítások után a főkönyvi kivonat lekérdezhető képernyőre vagy nyomtatóra, illetve fájlba exportálható.

Képernyőre (F10):

A beállításnak megfelelő számlák között tallózhatunk. A képernyő bal oldalán található „..." jelre kétszer kattintva behívható az adott számlakartonon.

A számlakartonon belül az ellenszámlára kattintva az ellenszámla kartonja jelenik meg.

Például: a 911-es számlára kattintva az Árbevétel tételeit láthatjuk. Ezen belül az ellenszámlára kattintva (pl. 311018) a vevőszámla tételeit láthatjuk.