Gyakran ismételt kérdések¶

A Szervíz→Beállítások→Könyvelési- és számlaparaméterek menüpont Könyvelés fülének alsó részén, a "Pénzösszegeknél a tizedesjegyek száma" mezőben, ahová filléres könyvelés esetén 2-es értéket kell beírni.

A Főkönyv→Kivonatok→Főkönyvi kivonat menüpont Összesítők gombjára kattintva megjelennek az Összesítő szintek. Álljunk a megfelelő összesítő szintre (pl.: 311 vagy 454), majd kattintsunk a Szerkesztés gombra, és a Részletezés funkciót kapcsoljuk ki a jelölőnégyzetre kattintva. Ezen kívül fontos, hogy a főkönyvi kivonat lekérdezésekor ne legyen bekapcsolva a "Minden összesítőt részletez" beállítás.

Az eltérés abból adódhat, hogy az ÁFA lista a könyvelésben szereplő „ÁFA időszak” évre és hónapra gyűjti a tételeket, a Főkönyvi kivonat viszont „Időszak” szerint szűkíthető, ezért azokat a tételeket, melynek Időszaka (számviteli telj. dátum) ÁFA időszaka nincs összhangban, a két lista eltérően kezeli. A Főkönyv→Kivonatok→Tételek listázása→Tételek általános lekérdező segítségével kigyűjthetők az eltérést okozó tételek. Két lekérdezést kell összeállítanunk:

1. Keressük azokat a tételeket, amelyek Áfa időszaka (év és hónap): 2024.06, de a könyvelés időszaka nem 6-os. Így megkapjuk azon tételek listáját, melyek a júniusi ÁFA analitikában szerepelnek, de az időszakra szűkített Főkönyvi kivonaton / számlakartonon nem.
2. Keressük azokat a tételeket, amelyek időszak szerint megfelelőek (időszak 6-os), de az ÁFA időszak (év és hónap) nem 2024.06. Így megkapjuk azokat a tételeket, melyek az időszak szerinti főkönyvi kivonaton / számlakartonokon megjelennek, de az ÁFA analitikában nem. A két lista tételei együttesen okozzák az ÁFA analitika és a főkönyv eltérését.

Akár év végén, akár a következő év elején kívánjuk az összevezetéseket elvégezni, mindkét esetben nyitó naplón kell könyvelni. A Nyitó napló az ÁFA számlákat normál (nem analitikus) számlaként kezeli, vagyis az így könyvelt értékek nem befolyásolják az ÁFA listákat.

A vevő-, szállító- vagy vegyes naplókon lehetőség van az ÁFA számlák egymással szembeni könyvelésére. A tartozik és a követel számlák mezőibe írjuk be a megfelelő ÁFA számlákat. Az adatok (EU-s beszerzés esetén pl. Partner főkönyvi szám, Adószám!) beírása után az adóablakot a szokott módon (adóalap megadásával) kell kitölteni. A tétel összegeként a program az ÁFA értékét könyveli, míg az adóalap csak az ÁFA analitikában rögzül.

A Főkönyv→Kivonatok→Tételek listázása→Számlakarton menüpontban kérjük le a megfelelő számlaszám (vevő, vagy szállító) tételeit, ezután a megjelenő listában keressük meg a hibásan rögzített kiegyenlítést. A Javítás gombra kattintva módosítható az azonosító.

A Főkönyv→Kivonatok→Vevő, szállító listák→Vevő, szállító tételek menüpontban kérjük le a nyitott tételek analitikáját. Álljunk a javítandó főkönyvi számlaszám sorára, és kattintsunk a számlaszám előtti ... jelre. Így megjelennek a számlakarton azonosítói, az azonosító előtti ... jelre kattintva pedig megjelennek a kiválasztott azonosító tételei. A megfelelő tételen állva kattintsunk a Javítás gombra, majd módosítsuk az azonosítót. Miután az előírás és a pénzügyi teljesítés tételei egyező azonosítót kaptak és az összegek alapján sincs hátralék, az azonosító a nyitott tételek listájáról eltűnik. A könyvelt azonosítók javítása a Főkönyv→Kivonatok→Tételek listázása→Számlakarton menüpontban is elvégezhető.

A nyitott lista azért tartalmaz több sort, mert az előírások és pénzügyi teljesítések könyvelésekor megadott azonosítók nincsenek szinkronban, így a program nem tudja ezeket összepárosítani. Az analitika "kiürítéséhez" az összetartozó előírások és pénzügyi teljesítések azonosítóját teljesen egyezővé kell tenni. Az összepontozáshoz a Főkönyv→Kivonatok→Vevő, szállító listák→Vevő, szállító tételek menüpontban kérjük le a nyitott tételek analitikáját. Álljunk a javítandó főkönyvi számlaszám sorára, és kattintsunk a számlaszám előtti ... jelre. Így megjelennek a számlakarton azonosítói, az azonosító előtti ... jelre kattintva pedig megjelennek a kiválasztott azonosító tételei. A megfelelő tételen állva kattintsunk a Javítás gombra, majd módosítsuk az azonosítót. Miután az előírás és a pénzügyi teljesítés tételei egyező azonosítót kaptak és az összegek alapján sincs hátralék, az azonosító a nyitott tételek listájáról eltűnik. A könyvelt azonosítók javítása a Főkönyv→Kivonatok→Tételek listázása→Számlakarton menüpontban is elvégezhető.

Az eltérés jellemzően két okból adódhat, így a javítás is két módszerrel történhet: 1. Az analitikus számlákra történő könyveléskor a program megjelöli a tétel típusát (vevő vagy szállító, előírás vagy kiegyenlítés). A vevők és szállítók nyitott listájának összeállítása a típusjelölések alapján történik. Feladásból érkező tételeknél vagy más speciális esetben előfordulhat, hogy a típusok beállítása hibás, ezért az analitika hibás, főkönyvtől eltérő egyenleget mutat. Ez esetben a típus-beállítások ismételt paraméterezésére van szükség, melynek menete a következő: Lépjünk be a Szervíz→Beállítások→Könyvelési és számlaparaméterek menüpontba. Az ablak Számlák fülén a "Vevő számlák" vagy "Szállító számlák" felsorolásából töröljünk ki egy számlacsoportot, attól függően, hogy a vevői vagy a szállítói analitika javítandó. A kitörölt számot jegyezzük meg. A Rendben gombbal rögzítsük a változást és várjuk meg, amíg a program visszatér a zöld képernyőre. Lépjünk vissza a Szervíz→Beállítások→Könyvelési és számlaparaméterek menüpont Számlák fülére. Írjuk vissza a kitörölt számlaszámot, majd a Rendben gombbal ismét rögzítsük a változást. Ellenőrizzük, hogy fennáll-e még a nyitott tételek analitikájának eltérése. 1. A vevő-szállító analitika hibás működéséhez vezet az is, ha egy főkönyvi tételben analitikus számlák állnak egymással szemben. A program ilyen jellegű könyvelést a főkönyvi naplókon nem engedélyez, de például feladás fogadása vagy a paraméterezés utólagos módosítása eredményezhet olyan tételt, melyben mindkét számla vevő vagy szállító. A javításhoz egyrészt ellenőrizni kell a problémás számlakarton tételeit, másrészt a hibás tételek sztornózása után azokat két tételben, átvezetési számla közbeiktatásával újra le kell könyvelni Amennyiben a módszerek egyike sem vezet eredményre, kérjük vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal!

A Számlakarton ablakon a "Nyitó tételek összehúzása" funkció elől kattintsuk ki a pipát, ezáltal a nyitó tételek több sorra bontva, devizatípussal és devizaösszeggel jelennek meg.

A Törzsadatok→Számlák menüpontban álljunk az érintett számlaszám sorára, majd kattintsunk a Szerkesztés gombra, és a Deviza mezőbe írjuk be a megfelelő devizanemet (pl.: EUR vagy USD). Ezzel a módszerrel a kötelezően egy fajta devizanemben vezetett valamennyi számla (pl.: devizahitel) kartonjának lekérdezésekor, az ablak felső sorában megjelenik a devizában számított egyenleg.

A devizás bankszámlák tételeinek helyes kezelése a következő:

Az egyik megoldás, hogy az előző év végén a következő évi teljesítésű számlák ÁFÁ-ját átvezetjük egy technikai számlára, amelyről a nyitás után azonosítónkénti bontásban visszakönyveljük a számlák ÁFÁ-ját a fizetendő ÁFA számlakartonjára. Ebben az esetben az új évbe bekerül a decemberben kiállított számlák januári ÁFÁ-ja, így az ÁFA listákat elegendő az új évi állományban lekérdezni. Mi a másik megoldást javasoljuk: a Főkönyv→Könyvelés→Következő évi Áfa átvezetése funkciót: ehhez a Szerviz→Beállítások→Könyvelési- és számlaparaméterek→ÁFA2 fülön meg kell adni 1-1 átvezetési számlát, ezt követően a funkció futtatása megjeleníti azokat a tételeket, melyeknél a teljesítés napja tárgyévet követő (teljesítés és ÁFA időszak éve: 2024). Elvégezhető az automatikus átvezetés. Az év elején futtatott éves nyitáskor azok az ÁFA tételek, melyeknek az adómegállapítási időszaka a 2024-es évbe esik, automatikusan visszavezetésre kerülnek és megjelennek a Belföldi összesítő jelentés listában is. DE! Figyelem! Ha a könyvelési tételek között szerepelnek olyan egyéb ÁFA nélküli költség tételek is pl. telefonszámla le nem vonható ÁFA része, egyéb ÁFA nélküli összegek stb., melyek az ÁFA visszavezetésben nem szerepeltek, azok itt sem jelennek meg. Ezért a XX65M-02 lapon az érintett számlák „c” és „d” oszlopában az adó alapját és összegét kézzel kell beírni.

A Szerviz→Adatbázis→Éves nyitás menüpontban ki kell kapcsolni a "Csak a mérlegszámlák átvétele" funkciót, majd el kell indítani a nyitás folyamatát. Az így megismételt nyitás az előző évi állományból átveszi az eredményszámlákat is.

Az új tételek naplózása menüpontban a Ctrl + N billentyűkombináció lenyomását követően megjelenik egy felugró ablakban a "Biztos, hogy újraindítja az új tételek naplózását?" üzenet, ezt igennel fogadjuk el. Ezt követően helyreáll az új tételek naplózása.

Ezt a problémát jelenleg úgy lehet kezelni, hogy az átvezetés idejére a Szerviz→Beállítások→Könyvelési- és számlaparaméterek menüpontban az ÁFA fülön kivesszük a Közösségi ügyletekre vonatkozó ÁFA beállításokat, majd az átvezetés után visszaírjuk.

A Bank napló Tételkönyvelés ablakában a Partner és Azonosító kiválasztása után, beírjuk az árfolyamot (szállítói kiegyenlítés esetén a könyv szerinti árfolyam eleve kitöltött), majd a kiegyenlítés deviza összegét. A Rendben gombra kattintva felugrik a Deviza átvezetés ablak. Az ablakban látjuk a számla Forint értékét, valamint a könyvelésre kerülő tételeket.

Ha devizás tételek fordulónapi átértékelésénél nem akarjuk a Főkönyv→Könyvelés→Deviza-átértékelés menüpontot használni, akkor mindenképpen a Vegyes naplóban kell lekönyvelni ezeket a tételeket. Ekkor a Tételkönyvelés ablakban a megfelelő devizás főkönyvi szám (vevő/szállító esetén azonosító is) kiválasztása után a Deviza mezőben az eredeti devizanemet mindenképpen be kell írni (ez a mező eleve kitöltött és nem változtatható, ha a Törzsadatok/Számláknál a főkönyvi számla devizanemét rögzítettük). Az Árfolyam és a Deviza összeg marad 0, az Összeghez pedig beírjuk az átértékelés Forint összegét.

A legcélszerűbb megoldás az lenne, ha az érintett szállítókra külön lenne könyvelve az átértékelés. Azonban, ha az egyösszegű könyvelés mellett döntöttek, akkor a következő megoldás alkalmazható: A Mérleg→Beállítások→Funkció beállítások menüpontban a „Követelések értékvesztése számlák” mezőjébe be kell írni az átértékelést tartalmazó, tartozik egyenlegű szállítói számla számát. Ezt követően be kell lépni a mérleg-összeállító ablakra, ahol újra be kell húzni a szállítók sorára a megadott számlaszámot. Ezek után a főkönyvi szám egyenlege nem az Egyéb követelések sor értékét növeli, hanem a szállítók összegét csökkenti. Ez a megoldás alapvetően a vevő- és más követelések értékvesztését tartalmazó számlák átsorolását akadályozza meg, de a kérdéses esetre is használható.