Felhasználói paraméterek
A programhasználat személyre szabható a felhasználói paraméterek beállításaival.
Általános¶
Automatikus devizanem átvezetés kiegyenlítéskor
A követelés vagy kötelezettség előírásától eltérő devizanemű kiegyenlítés esetén a program keresztárfolyam számításával és ütköző számla használatával automatikusan könyveli az árfolyam-különbözetet.
Működéséhez szükséges, hogy a Szerviz→Beállítások→Könyvelési és számlaparaméterek menüpont Deviza fülén megadjuk az árfolyamveszteség és árfolyamnyereség elszámolására szolgáló főkönyvi számokat, illetve az ütköző számlaként használható devizanem átvezetési számlát.
Automatikus árfolyamkülönbözet számítás kiegyenlítéskor
Használata esetén az idegen devizában fennálló követelések vagy kötelezettségek kiegyenlítésekor a program árfolyamkülönbözetet kalkulál, és ahhoz könyvelési tételt képez.
Működéséhez szükséges, hogy a Szerviz→Beállítások→Könyvelési és számlaparaméterek menüpont Deviza fülén megadjuk az árfolyamveszteség és árfolyamnyereség elszámolására szolgáló főkönyvi számokat.
Munkaszám 1 / Munkaszám 2 visszatöltése kiegyenlítéskor
Bekapcsolásuk esetén a vevőkövetelések és szállítói tartozások előírásakor rögzített Munkaszám 1 vagy Munkaszám 2 gyűjtőkód a kiegyenlítés könyvelése során betöltődik, és rögzítésre kerül.
Általános gyűjtőkód visszatöltése kiegyenlítéskor
Bekapcsolása esetén a vevőkövetelések és szállítói tartozások előírásakor rögzített Általános gyűjtőkód a kiegyenlítés könyvelése során betöltődik, és rögzítésre kerül.
Munkaszám 2 törzs automatikus felvétele könyveléskor
A könyvelés során a Munkaszám 2 mezőbe írt új gyűjtőkód automatikusan felvételre kerül a Törzsadatok→Gyűjtőkódok→Munkaszám 2 táblába. A munkaszámot „Nincs neve!" megnevezéssel tárolja a program.
Bankban nem ugorja át az ÁFA-számlát
Mivel banki könyvelés során ritka az ÁFÁ-t tartalmazó tétel, ezért Bank naplón a program átugorja az ÁFA számla mezőt, így azt csak egérrel bekattintva lehet kitölteni.
Az opció használatával Bank naplón a program belép az ÁFA számla mezőbe is.
Bankban ne ugorja át a fizetési dátumot
Az opció használatával Bank naplón a program belép a Fizetési dátum mezőbe.
Területi kódot ne ugorja át
A területi kódok a könyvelési állomány tetszőleges szempont szerinti megbontására szolgálnak. Ilyen megbontási szempont lehet például a vállalkozáson belüli szervezeti egységek szétválasztása, vagy egy országos szervezet megyékre bontása.
A területi kódok használatát és működését külön leírása tartalmazza.
A könyvelés során ezt a mezőt a program alapesetben átugorja, értéke pedig alapértelmezés szerint nulla.
Az opció használatával könyveléskor a program belép a területi kód mezőbe is.
Teljesítés dátumába felajánlja a bizonylat dátumát
Vevőkövetelések és szállítói tartozások előírásakor a tételkönyvelő ablakon a Teljesítés dátuma mezőben felajánlásra kerül a bizonylat dátuma, amely átírható.
Azonosító/bizonylatszám beírása a mögöttes bizonylatszámba
A funkció az adatrögzítéskor nem rögzített mögöttes bizonylatszámokat pótolja a könyvelési tételekben.
Csak a számlaparaméter szerinti főkönyvi számlára könyvelhet
Alapértelmezetten csak a paraméterekben megadott FK számlákra lehet könyvelni a vevő/szállító/bank/pénztár naplóban.
Fenntartás¶
Az itt megjelölt adatok egy adott bizonylaton belüli könyvelés során, az első tételsor felvitelét követően a következő tételben ismét megjelennek. Használata a több hasonló tételt tartalmazó bizonylat felvitele során jelentősen felgyorsíthatja a munkát.
Az adatok csak könyvelés alatt álló bizonylaton belül kerülnek felajánlásra.