Feladás DimSQL programnak

A Dimenzió Kft. DimSQL számviteli programja a külső rendszerekből érkező feladásokat sajátos kiterjesztésekkel (wfs, wft), de szabványos TXT formátumban kezeli, ahol a formázó karakterek típusa tetszőleges lehet, ezzel biztosítva az átjárhatóságot a különböző platformok között.

A dwfelad.wfs tartalmazza a törzsadatokat, a dwfelad.wft tartalmazza a bizonylatokat. A feladás fájlok neve tetszőleges lehet, kiterjesztésüket azonban nem lehet megváltoztatni.

A karakteres adatok mindig idézőjelek közé kerülnek. A számoknál a tizedespontot pont jelöli. A dátum eeee.hh.nn formátumú. Ha szöveges adat idézőjelet tartalmaz, azt a \’ karakter-kombinációval kell helyettesíteni.

A feladásban szereplő, de üres mező esetén a nyitó és záró idézőjeleknek szerepelnie kell az egyenlőségjel után!

A dwfelad.wfs tartalma¶

A fájl a főkönyvi számlák felsorolásával kezdődik.

Minden egyes számla a SZLA címkével indul és az ENDSZLA címkével végződik.

A SZLA-t követően először a számlaszámot, majd a számla megnevezéseit adjuk meg. A számlaszám maximum 10 karakter hosszú karakteres érték lehet, mely csak 0 és 9 közötti karaktereket tartalmazhat. A számla neve 40 karakter hosszú lehet.

A nev címkét követheti egy nev2 is, amely az előzővel megegyező típusú, tetszőleges második megnevezést – például idegen nyelvű megnevezést - tartalmazhat.

A deviza címke tartalmazhatja a devizanemet, mely az adott számlához van rögzítve, maximum 3 karakter hosszú lehet (pl.: EUR).

Ha az adott főkönyvi számlához partner is tartozik (vevő vagy szállító), akkor azt a PARTNER címkével jelezzük, és felsoroljuk a partner adatait.

Rögtön a PARTNER címke után áll a név, ez maximum 40 karakter hosszú lehet.

Ezt követően lehetnek:

A nev2, típusa megegyezik a partner első nevével.

A cim1 és a cim2 címke tartalmazza a partner címét, első maximum 30, második maximum 50 karakter hosszú lehet.

Az irszam a partner irányítószáma, maximum 10 karakter.

Ha van a partnernek külön számlázási címe, akkor szcim1, szcim2, szirszam címkéknek kell értékeket adni. Ezen mezők típusa a fentiekkel megegyező.

A telefonszam a partner telefonszámai felsorolásszerűen, vesszővel elválasztva, tetszőleges hosszúságú karakteres adattal feltöltve.

Az emailcim a partner e-mail címeit tartalmazza felsorolásszerűen, vesszővel elválasztva, tetszőleges hosszúságú karakteres adattal feltöltve.

Az adoszam a partner adószáma, maximum 20 karakter.

A bankszamlak címke tartalmazza a partner bankszámláit, felsorolásszerűen, vesszővel elválasztva, tetszőleges hosszúságú karakteres adatként.

A kamat a késedelmi kamat mértékét jelenti, ha nincs rögzítve, úgy a jegybanki alapkamatot veszi figyelembe a program. A kamat 5 karakter hosszúságú szám, melyből 2 karakter a tizedesek megadására szolgál.

A megjegyzes egy tetszőleges szöveget tartalmazhat a partneradatokhoz, a sorok vesszővel elválasztva, tetszőleges hosszan.

A pkod címke a partner belső azonosítója, numerikus mező, ha kód alapján szeretnénk szinkronizálni. Ha név alapján szinkronizálunk, akkor erre nincs szükség.

Ezután következhet a gyűjtők felsorolása.

GYUJTONEV “ERTEK", gynev1 = "elso neve", gynev2 = "masodik neve"

GYUJTONEV helyett,

• ha általános gyűjtőkódról van szó ALTKOD-ot,
• ha értékesítési kódról ERTKOD-ot,
• ha költséggyűjtőről van szó KTGKOD-ot,
• ha munkaszám1-ról MSZAM1-et,
• ha munkaszám2-ről MSZAM2-öt

írjon. A gyűjtő azonosítóját az ERTEK mezőbe, "" közé írja.

Az MSZAM1 és MSZAM2 gyűjtők azonosítója 13 karakter hosszú szöveges adat, a többi gyűjtő pozitív egész értéket vehet fel.

A gynev1, gynev2 mezők értékei mindig idézőjelek ("") közé kerülnek, mivel tartalmuk mindig (max. 30 karakter hosszú) szöveg.

Táblázatosan összefoglalva a mezők, és típusaik:

SZLA "4671", nev="Felszámitott áfa", nev2="Sales tax"
ENDSZLA

SZLA "91111", nev="Árbevétel - lista ár"
ENDSZLA

SZLA "311999", nev="Dimenzió Kft.", nev2="Ez a \'második\' megnevezés"
PARTNER "Dimenzió Kft."
cim1="Budapest"
cim2="Nádorliget u. 8/A"
irszam="1117"
pf="89"
telefonszam="06-1-311-8804"
adoszam="11111111-1-11"
bankszlak="99999999-99999999-99999999", "88888888-88888888-88888888"
kamat=15
megjegyzes="Ez a megjegyzés sor.", "Több sorra törve."
ENDSZLA

ALTKOD "12", gynev1="valami", gynev2="valami2"

MSZAM1 "2.üzemrész", gynev1="székesfehérvári telep"

A dwfelad.wft tartalma¶

A bizonylatalapú tételes feladás tartalmazza a tényleges forgalmi adatokat.

A fájl mindig a START címkével indul és az END címkével zárul. Az állomány elején a feladásra vonatkozó általános adatok következnek:

• FORMA

  A feladási formátumra utal, értéke mindig egy.

• CEG

  Tartalmazza a könyvelt cég nevét, amelyről a feladás készül.

• ADOSZAM

  Tartalmazza a könyvelt cég adószámát, amelyről a feladás készül.

• EV

  Tartalmazza a könyvelési évet.

• FELADAS

  Tartalmazza a feladás készítésének pontos idejét, karakteresen, formátuma: "Feladás - 2021.01.10 8:53:53".

Ezután következik a feladásra kerülő bizonylatok listája:

A bizonylat mindig a BSTART címkével indul, és a BSTOP címkével fejeződik be.

• naplo

  Tartalma a könyvelési napló sorszámát tartalmazza, melyen az adott bizonylatot rögzítették.

  Sorszám	Név	Sorszám	Név
  1	Nyitó	8	Másodlagos
  2	Bank	9	Iktató
  3	Pénztár	10	Tárgyi
  4	Vevő	11	Számlázás
  5	Szállító	12	Készlet
  6	Vegyes

• idoszak

  Bizonylat könyvelési időszaka (szám, 1-99), általában az adott hónap.

• gedatum

  Bizonylat (gazdasági esemény) dátuma.

• bizszam

  Bizonylatszám, karakteres, (nem gépi sorszám), maximum 60 karaktert tartalmazhat.

• fizetonev

  Pénztárbizonylat esetén tartalmazza a be- vagy kifizető nevét, max. 50 karakter hosszú lehet.

• forras

  Tartalmazza a bizonylat forrásazonosítóját, vagyis megjelöli, hogy az adott bizonylat melyik adatbázisban készült el eredetileg. Egyedi azonosító, amely a feladásokban állandó érték. A feladás fogadása után ez az érték megőrződik, és a továbbiakban bármikor lehet listákat kérni a különböző forrás azonosítójú bizonylatokról. Az azonosító egy szám, értéke 1-97-ig terjedhet. A DimSQL főkönyv saját adatbázisának forrásazonosítója általában 1-es, ettől eltérőt kell megadni.

• forrbiz

  Bizonylat eredeti gépi sorszáma a forrás adatbázisban, 32 bites, előjeles egész számként kezeljük, a nyitók negatív sorszámúak, évközben minden bizonylat pozitív sorszámot kap. Egyedi azonosító, bizonylatonként eltérő. Javasoljuk folytatólagos osztását.

• rogzito

  Rögzítő neve/kódja, aki a bizonylatot könyvelte, maximum 20 karakter.

• rogzites

  Rögzítés időpontja, karakteresen kezelt adat, formátuma: "2021.01.10 8:53:29".

• bankszla

  Bejövő számla könyveléséhez a Partner Bankszámlaszámának rögzítése. A DimSQL Bankterminál ezt a mezőt veszi figyelembe akkor is, ha már van rögzített bankszámla a Partnertörzsben. Fontos, hogy kitöltött bankszla mező esetén a iktszla mező is ki legyen töltve!

• iktszla Szállító főkönyvi száma Bankterminál funkció használata esetén szükséges l. az előző "bankszla" mezőnél.

• realafa

  A bejövő számlákhoz kapcsolódóan számlán szereplő tényleges ÁFA összege, ha az eltér a levonásba helyezett ÁFA-tól (pl. telefonszámla). Kitöltése esetén a levonásba helyezett ÁFA összeg helyett, ez az összeg kerül az ÁFA bevallás 65M lap "Adó" oszlopába.

A bizonylaton belül vannak felsorolva a tételek a TSTART és a TSTOP címke között:

• tszamla

  Tartalmazza a könyvelési tétel tartozik oldali főkönyvi számát, max. 10 karakter.

• kszamla

  Tartalmazza a könyvelési tétel követel oldali főkönyvi számát, max. 10 karakter.

• osszeg

  A könyvelendő összeget tartalmazza. ÁFÁ-s könyvelés esetén a nettó összeg kerül ide, maximum két tizedes pontossággal.

• szoveg

  A könyvelési tételhez rögzített megjegyzés, max. 50 karakter hosszú.

• szamla567

  Tartalmazza a másodlagos költségszámlát, ahol másodlagos költségelszámolást vezetnek, max. 10 karakter.

• devizatip

  A devizatípus, 3 karakteres érték. Forintos tételnél hagyjuk üresen.

• devizaossz

  A devizaösszeg. Formátuma az OSSZEG-ével azonos.

• afajel

  Csak ÁFÁ-s tétel esetén töltendő ki, az áfakulcsot tartalmazza karakteresen, mely a következő lehet:

  Kulcs	Leírás
  5	5%-os ÁFA
  7K	7%-os Komp.Felár
  12K	12%-os Komp.Felár
  18	18%-os ÁFA
  27	27%-os ÁFA
  FA	Az Áfa tv. 142. § alapján belföldi fordított adózású ügylet.
  AAM	Alanyi adómentes
  TAM	Tárgyi adómentes ill. a tevékenység közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes
  KET	Adómentes, közösségen belüli termékértékesítés, új közlekedési eszköz nélkül
  KUK	Adómentes, közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítés
  EAM	Adómentes termékértékesítés a Közösség területén kívülre (termékexport harmadik országba)
  NAM	Egyéb nemzetközi ügyletekhez kapcsolódó jogcímen megállapított adómentesség
  ATK	Áfa tárgyi hatályán kívül
  E37	Áfa tv. 37. §-a alapján másik tagállamban teljesített, fordítottan adózó ügylet
  EE	Másik tagállamban teljesített, nem az áfa tv. 37. §-a alá tartozó, fordítottan adózó ügylet
  EUE	Másik tagállamban teljesített, nem fordítottan adózó ügylet
  HO	Harmadik országban teljesített ügylet

  Régi ÁFA jelek, csak sztornó vagy helyesbítő számla esetén:

  Kulcs	Leírás
  0	0 %-os
  12	12 %-os
  15	15 %-os
  20	20 %-os
  25	25 %-os
  M	Adómentes
  EM	ALJ-mentes
  AHK	ÁFA hat. kívüli

• afaalap

  Csak ÁFÁ-s tétel esetén töltendő ki, az ÁFA alapját tartalmazza, formátuma az OSSZEG-ével azonos.

• teljdatum

  Tartalmazza a teljesítés dátumát, ahol szükséges.

• altgykod

  Mint általános gyűjtőkód, a KTSGKOD mint költségkód és az ertkod mint értékesítési kód, ahol szükségek kitölthetőek. Formájuk: 16 bites, előjeles, pozitív egész szám.

• munkaszam

  Az előző gyűjtőkódokhoz hasonló, de formátuma 13 karakteres.

• munkaszam2

  Mint a munkaszam.

• mennygy1 és a mennygy2

  Mennyiségi gyűjtésekhez használható, formátumuk: 32 bites lebegőpontos szám, max. 3 tizedes pontossággal adható meg.

• azonosito

  Egy 60 karakteres érték, tartalma a pénzügyi azonosító.

• hatarido

  A fizetési határidőt tartalmazza, ahol szükséges.

• fizdatum

  A pénzügyi teljesítés napja.

• pmbizszam

  A szállító vagy pénztári számla sorszáma, Áfa belföldi összesítő jelentéshez kötelező kitölteni, max. 60 karakter.

• bizszam_korrigalt

  Módosító számla esetén a módosított (eredeti) számla sorszáma, Áfa belföldi összesítő jelentéshez kötelező kitölteni;max. 60 karakter.

• padoszam

  A partner adószáma. Bejövő számla vagy készpénzes kiadási számlák könyvelésekor kitöltése kötelező.

• pfafaszla

  Normál ÁFA elszámolású számla esetén a mező üres. Pénzforgalmi elszámolású ÁFA könyvelésekor a Tartozik vagy Követel számla mezőbe a technikai ÁFA számla kerül (pl.: 3699 vagy 4799), míg a kiegyenlítéskor alkalmazandó ÁFA számlát (pl.: 4661, 4671) ebben a mezőben kell megadni.

• kisadozo

  Kisadózó által kiállított számla esetén a mező értéke 1-es legyen, míg hagyományos (nem kisadózású) számla esetén nulla, vagy üres.

• afa_idoszak_ev

  Új lehetőség az ÁFA időszak fogadása (alapértelmezetten a teljesítés éve = ÁFA időszak év, ettől eltérő esetben célszerű az ÁFA időszak év kezelése.

• afa_idoszak

  Új lehetőség az ÁFA időszak fogadása (alapértelmezetten a teljesítés hónapja = ÁFA időszak, ettől eltérő esetben célszerű az ÁFA időszak kezelése.

• eloleg_tetel

  Előlegszámlánál az előleg tétel, végszámla esetén az előleg beszámítás tétel jelölésére szolgál: értéke 1-es , nem előleg /előleg beszámítás tétel esetén: nulla, vagy üres.

Kötelező adat

• Bizonylatban:

  A napló, az időszak, a gazdasági esemény dátuma, a bizonylatszám.

• Tételben:

  A tartozik és követel számla, az összeg, számlázásnál, iktatásnál, kiegyenlítésnél az azonosító, számlázásnál, iktatásnál a teljesítési dátum és a fizetési határidő, kiegyenlítésnél a fizetési dátum, ÁFÁ-s tételnél az áfajel és az áfaalap, illetve mind a nettó összeg, mint az ÁFA összeg tételében a teljesítési dátum.

Számlázás feladásakor a BIZSZAM_KORRIGALT mező kitöltése:

Többszörösen módosított számla esetén az első számla száma.

Pl. ha egy számlát helyesbítenek, a helyesbítőt sztornózzák, újra helyesbítik, azt is sztornózzák, végül az eredeti számlát is sztornózzák, akkor mindegyik tétel bizszam_korrigalt mezőjébe az első számla számának kell kerülnie. Az első számlában a mező üresen marad.

Táblázatosan összefoglalva a mezők, és típusaik:

START
forma   = 1
ceg     = "Bemutato Kft"
adoszam = "12345678-1-12"
ev      = 2021
feladas = "Feladás - 2021.01.04 8:43:35"

BSTART
    naplo      = 4
    idoszak    = 1
    gedatum    = 2021.01.02
    bizszam    = "bizszam"
    forras     = 2
    forrbiz    = 12540
    rogzito    = 1
    rogzites   = "2021.01.04 8:43:22"
    bankszla   = "12345678-12345678"
    iktszla    = "4321"
    realafa    = 500

    TSTART
        tszamla      = "311999"
        kszamla      = "91111"
        osszeg       = 10000
        szoveg       = "szöveg"
        teljdatum    = 2021.01.02 
        altgykod     = 12; nev1 = "valami"; nev2 = "második valami"
        azonosito    = "azonosito"
        hatarido     = 2021.01.12
        pmbizszam    = "szállító számlánál a számlasorszám"
        bizszam_korrigalt  = "eredeti számla sorszáma"
        adoszam      = "87654321-1-12"
        kisadozo     = 0
        afa_idoszak  = 1
        eloleg_tetel = 0
    TSTOP

    TSTART
        tszamla      = "311999"
        kszamla      = "4671"
        osszeg       = 2700
        szoveg       = "szöveg"
        afajel       = "27"
        afaalap      = 10000
        teljdatum    = 2021.01.02
        altgykod     = 12
        azonosito    = "azonosito"
        hatarido     = 2021.01.12
        pmbizszam    = "szállító számlánál a számlasorszám"
        bizszam_korrigalt = "eredeti számla sorszáma"
        adoszam      = "87654321-1-12"
        isadozo      = 0
        afa_idoszak  = 1
        eloleg_tetel = 0
    TSTOP
BSTOP

END