Általános lekérdező¶

A modul célja¶

Az Általános lekérdező modul célja, hogy a felhasználó programozás és manuális SQL írás nélkül is össze tudjon állítani egyedi lekérdezéseket a rendszer különböző adatforrásaiból.

A modul a gyakorlatban abban segít, hogy a felhasználó:

• kiválassza, mely adatforrást szeretné vizsgálni,
• feltételeket építsen fel mező–operátor–érték logikával,
• az eredményt azonnal megtekintse,
• csoportosítsa az adatokat,
• exportálja vagy elmentse az eredményt,
• majd a találatokból további részletező ablakokba lépjen tovább.

Ez a modul a rendszer egyik központi munkafelülete, mert nemcsak önállóan használható, hanem több másik funkcióhoz is kapcsolódik:

• innen menthetők olyan eredmények, amelyek később újranyithatók,
• a mentett eredményekből további vizsgálatok indíthatók,
• az eredménytáblából pedig közvetlenül megnyithatók részletező ablakok.

Hol érhető el?¶

A modul az alkalmazás felső menüsorából nyitható meg:

Lekérdezések > Általános lekérdező

Előfeltételek¶

A modul használatához az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

• legyen megnyitott cég,
• az elemzendő adatok már legyenek betöltve vagy letöltve,
• importált Excel tábla használata esetén korábban történjen importálás.

Mitől függ, hogy milyen adatforrás választható?¶

A lekérdező többféle adatforrással dolgozhat, de ezek csak akkor használhatók érdemben, ha az adott adatok már rendelkezésre állnak.

Mire használható a modul?¶

Az Általános lekérdező képernyő az alábbi feladatokat támogatja:

• egyedi lekérdezések összeállítása,
• AuditXML, NAV és importált táblák szűrése,
• több feltétel kombinálása ÉS / VAGY logikával,
• találatok megjelenítése és csoportosítása,
• export Excel, PDF és CSV formátumba,
• feltételkészlet mentése és betöltése,
• eredményhalmaz mentése későbbi felhasználásra,
• mentett eredmények kezelése,
• találatokból további részletező ablakok megnyitása.

Milyen adatokkal dolgozik a modul?¶

A modul többféle belső adatforrást képes egységes lekérdező logikával kezelni.

Milyen input adatokkal dolgozik?¶

A modul működéséhez az alábbi inputok a legfontosabbak:

• kiválasztott adatforrás,
• kiválasztott mező,
• kiválasztott operátor,
• megadott érték,
• a feltételek közötti ÉS / VAGY kapcsolat,
• opcionális csoportosítás,
• export vagy mentési beállítások.

Milyen feldolgozást végez a rendszer?¶

A modul a háttérben az alábbi fő lépéseket hajtja végre:

1. betölti az adatforráshoz tartozó meződefiníciókat,
2. a feltételekből SQL WHERE logikát állít össze,
3. külön lekéri a teljes találatszámot,
4. külön lekéri a képernyőre szánt eredményhalmazt,
5. a találatokat táblázatban megjeleníti,
6. az összegzendő mezőkre összesítést számol,
7. szükség esetén exportálja vagy elmenti az eredményt,
8. a találatokból további részletező ablakokat nyit meg.

Milyen számításokat végez az eredmény előállításához?¶

A lekérdező nem bonyolult statisztikai modellt számol, hanem a szűrési logika alapján állít elő eredményt. Emellett azonban több kiegészítő számítást is végez:

• teljes találatszám számítása,
• képernyőre kerülő eredménysorok száma,
• összegmezők teljes szűrésre vett összege,
• futási idő mérése,
• mentett eredményeknél opcionális érték- és csoportosító oszlop metaadatának rögzítése.

A képernyő felépítése¶

A képernyőképen a felhasználó jellemzően az alábbi fő részeket látja:

• a felső fejlécet a modul címével és rövid leírásával,
• a jobb felső adatforrás-választót, ahol az AuditXML, NAV vagy importált tábla adatai közül lehet választani,
• a Feltételek fület, ahol a szűrési logika építhető fel,
• az Eredmények fület, ahol a találatok és az összegző sáv jelenik meg,
• az alsó műveleti sort, ahol a feltételek mentése, eredménymentés, súgó, futtatás, export és bezárás érhető el.

A fő részek röviden¶

Helyi súgó¶

Az ablak alsó részén külön Súgó gomb is található, amely közvetlenül a modul online leírását nyitja meg. Ebben az ablakban az F1 billentyű is ugyanazt a dokumentációs oldalt nyitja meg.

Az adatforrás kiválasztása¶

A lekérdező négy fő adatforrást tud kezelni.

Az AuditXML adatok mezőlistájában a rendszer a könyvelési szöveg mellett az Egyéb 1, Egyéb 2 és Egyéb 3 kiegészítő szöveges mezőket is támogatja, így ezekre is lehet feltételeket építeni.

Emellett elérhető egy összetett feltételi mező is: Tartozik vagy Követel. Ez egyetlen feltételből képes lefedni azokat az eseteket, amikor ugyanazt az értéket a tartozik és a kovetel oldalon is keresni szeretné.

Mi történik importált tábla választásakor?¶

Ebben a módban a rendszer egy második választómezőt is megjelenít, ahol ki lehet választani a konkrét importált táblát. A mezőlista csak ezután töltődik be, az adott tábla szerkezete alapján.

Miért fontos az adatforrás?¶

Mert ez határozza meg:

• milyen mezők közül lehet választani,
• milyen értéklisták érhetők el,
• milyen részletező ablakok nyithatók meg az eredményből,
• és azt is, milyen export- vagy mentési felhasználás a legcélszerűbb.

Hogyan kell feltételeket összeállítani?¶

A szűrés minden sora három fő elemből áll:

A feltételek kapcsolata¶

Az első feltétel után minden új feltételhez megadható, hogy az előzővel:

• ÉS (AND)
• vagy VAGY (OR)

kapcsolatban legyen.

Ez teszi lehetővé az egyszerűbb és összetettebb szűrések felépítését.

Gyakori feltételek beszúrása¶

A feltételek rész tetején elérhető egy gyakori feltétel választó, amelyből előre definiált sablonok szúrhatók be egy kattintással.

Mire jó?¶

• gyorsabbá teszi a visszatérő szűrések összeállítását,
• csökkenti a kézi feltételépítésből adódó hibákat,
• egységesíti a gyakran használt lekérdezési mintákat.

Az első beépített példák az AuditXML adatforráshoz:

• Aktuális ÁFA év – automatikusan beszúrja az aktuális évre szűrő ÁFA év = <aktuális év> feltételt,
• Bizonylat dátum a cég évében – a megnyitott cég definíciójában szereplő év alapján beszúrja a Bizonylat dátuma >= év-01-01 és Bizonylat dátuma <= év-12-31 feltételeket.

Gyakori operátorok és hatásuk¶

Fontos működési részletek¶

• Szöveges mezőknél a rendszer kis- és nagybetűtől független összehasonlítást alkalmaz.
• Az IN és NOT IN operátor több értéket is képes kezelni.
• Az IS NULL és IS NOT NULL szöveges mezőknél az üres sztringet is figyelembe veszi.
• AuditXML forrásnál az Egyéb 1, Egyéb 2 és Egyéb 3 mezők ugyanolyan szöveges keresési operátorokkal használhatók, mint például a Szöveg mező.
• A feltételmezők listája ABC sorrendben jelenik meg, így nagy mezőszám esetén gyorsabban megtalálható a keresett mező.

Választólistás mezők és az értékválasztó ablak¶

Bizonyos mezők mellett a rendszer külön értékválasztást is támogat. Ilyenek lehetnek például:

• naplók,
• időszakok,
• számlaszámok,
• partnerek,
• AuditXML egyedi kiegészítő mezők,
• egyes NAV partneradatok,
• rögzítők,
• egyes kódtípusok.

A mezőválasztóban a 🔎 jelölés mutatja, hogy a mezőhöz lookup vagy választólista tartozik.

Kétféle működés lehetséges¶

Mikor nyílik külön ablak?¶

Ha a kiválasztott mező popup típusú értékválasztást használ, az érték mezőben az F2 billentyűvel megnyitható a választóablak.

A képen jellemzően az alábbi elemek láthatók:

• a felső cím és kiválasztási mód,
• a keresőmező, amely a megjelenített oszlopokban keres,
• a lista vagy táblázat, ahol az elérhető értékek jelennek meg,
• többválasztás esetén a kijelölési műveletek,
• az alsó Kiválasztás és Mégse gombok.

Hogyan segíti ez a munkát?¶

Ez az ablak akkor különösen hasznos, ha a keresett értéket:

• nem könnyű pontosan megjegyezni,
• több azonosító és leíró mező együtt azonosítja,
• vagy egyszerre több elemet szeretne kiválasztani egy IN feltételhez.

AuditXML forrásnál az Egyéb 1, Egyéb 2 és Egyéb 3 mezők is ilyen választólistás működést kaptak: a rendszer ezekhez distinct lekérdezéssel ajánlja fel a korábban ténylegesen előfordult értékeket.

Az eredmények értelmezése¶

A lekérdezés futtatása után az Eredmények fülön jelenik meg a találati lista.

Mi történik futtatáskor?¶

A rendszer egyszerre két dolgot számol:

1. a teljes találatszámot,
2. a képernyőre betöltött eredményhalmazt.

Miért lehet eltérés a teljes és a megjelenített találatok között?¶

A képernyőn megjelenített eredmények száma korlátozott. Ha a teljes találatszám nagy, a rendszer csak az első részhalmazt tölti be a felületre, miközben jelzi a teljes találatszámot is.

Mit jelent az összesítő sáv?¶

A találati tábla alatt a rendszer bizonyos összegezhető mezőkre teljes szűrési összesítést készít, például:

• összeg,
• deviza összeg,
• áfa alap,
• nettó, áfa vagy bruttó NAV összegek.

Ez segít abban, hogy a felhasználó ne csak sorokat lásson, hanem az eredmény fő számszerű nagyságrendjét is.

Csoportosítás¶

A találati táblában az oszlopfejlécek a csoportosító területre húzhatók. Ez lehetővé teszi, hogy például:

• partnerenként,
• számlaszámonként,
• időszakonként,
• naplónként

rendezettebb nézetben lehessen áttekinteni az eredményt.

Az eredménytábla jobb felső részén lévő három pontra kattintva a csoportosító sáv láthatóvá válik. Ezután a felhasználó egyszerűen:

1. megfogja a kívánt oszlop fejlécét,
2. behúzza a csoportosító területre,
3. és a rendszer azonnal az adott oszlop szerint csoportosítva jeleníti meg a listát.

Ha több oszlopfej kerül a csoportosító területre, akkor a lista egymásba ágyazott csoportokban jelenik meg. Ez különösen hasznos akkor, ha a felhasználó például először partnerre, azon belül pedig számlaszámra vagy időszakra szeretné bontani a találatokat.

A képen jellemzően az alábbi elemek láthatók:

• a jobb felső három pontos vezérlő, amellyel a csoportosító terület megjeleníthető,
• a felső csoportosító sáv, ahová az oszlopfejlécek behúzhatók,
• a már behúzott csoportosító címkék, amelyek mutatják az aktív csoportosításokat,
• a csoportosított eredménylista, ahol a sorok hierarchikus bontásban jelennek meg.

Hogyan segíti ez a munkát?¶

A csoportosítás nem módosítja az eredményhalmaz tartalmát, csak áttekinthetőbb szerkezetben jeleníti meg ugyanazokat a találatokat. Ez azért hasznos, mert így a felhasználó gyorsabban észreveszi:

• mely partnerekhez tartozik sok tétel,
• egy adott partneren belül milyen további bontás rajzolódik ki,
• mely csoportok igényelnek részletesebb ellenőrzést,
• és hogy hol érdemes további részletező ablakokat megnyitni.

Fontos sajátosság¶

A feltételmentés nemcsak a szűrőket, hanem az aktuális csoportosításokat is el tudja menteni.

Feltételek mentése és betöltése¶

A Műveletek menüben a feltételkészlet külön fájlba menthető, majd később újra betölthető.

Mit ment el a rendszer?¶

A mentett beállítás jellemzően tartalmazza:

• az adatforrás típusát,
• a feltételek mezőit,
• az operátorokat,
• az értékeket,
• az ÉS / VAGY kapcsolatokat,
• a csoportosított oszlopokat.

Miért hasznos ez?¶

Ez különösen akkor hasznos, ha:

• ugyanazt a szűrést rendszeresen újra kell futtatni,
• több hasonló vizsgálat között kell váltani,
• vagy a szűrési logikát meg kell osztani másokkal.

Exportálás és az oszlopválasztó ablak¶

Az eredmények három fő formátumba exportálhatók:

• Excel
• PDF
• CSV

Mit érdemes tudni az exportról?¶

• Az export a teljes lekérdezési eredményt használja, nem csak a képernyőn látható részhalmazt.
• Az Excel és PDF export előtt egy külön oszlopválasztó ablak jelenik meg.
• A CSV export közvetlenebb, gyorsabb teljes adatkimentést ad.

A képen jellemzően az alábbi elemek láthatók:

• a kiválasztható oszloplista,
• a kijelölés kezelése,
• az oszlopsorrend módosítása,
• a konfiguráció mentése és visszatöltése,
• az alsó export indítás és mégse műveletek.

Hogyan segíti ez a munkát?¶

Az oszlopválasztó ablak abban segít, hogy:

• csak a valóban szükséges mezők kerüljenek az exportba,
• a riport olvashatóbb legyen,
• ismétlődő exportoknál az oszlopszerkezet újrahasznosítható legyen.

Eredmény mentése későbbi felhasználásra¶

Az Eredmény menü Eredmény mentése pontjával a lekérdezés teljes találati halmaza elmenthető későbbi felhasználásra.

Mi kerül mentésre?¶

A rendszer a mentéshez eltárolja:

• a lekérdezés nevét,
• a leírást,
• az adatforrást,
• a feltételek szerkezetét,
• a teljes eredményhalmazt,
• opcionálisan egy érték oszlopot,
• opcionálisan egy csoportosító oszlopot,
• címkéket.

A képen jellemzően az alábbi elemek láthatók:

• a mentés neve,
• az opcionális leírás,
• az opcionális érték oszlop,
• az opcionális csoportosítás oszlop,
• a címkék mező,
• az alsó Mentés és Mégse gombok.

Miért fontos az érték és csoportosítás oszlop?¶

Ezek különösen akkor hasznosak, ha a mentett eredményt később más modul is használja, például mintavételi vagy további elemzési célból.

• Az érték oszlop segít pénzügyi értékalapú feldolgozásnál.
• A csoportosítás oszlop segít tételes eredményhalmazból bizonylat- vagy számlaszintű logika kialakításában.

Mentett eredmények kezelése¶

A korábban mentett eredmények egy külön ablakban kezelhetők.

A képen jellemzően az alábbi elemek láthatók:

• a felső kereső és szűrőterület,
• a mentett eredmények táblázatos listája,
• a kedvenc jelölés,
• az alsó Megnyitás, Újrafuttatás, Szerkesztés és Törlés gombok.

Mit lehet itt csinálni?¶

Hogyan segíti ez a munkát?¶

Ez az ablak teszi lehetővé, hogy az egyszer már létrehozott eredmények:

• ne vesszenek el,
• gyorsan újranyithatók legyenek,
• ismételhető munkafolyamatként működjenek,
• és összehasonlíthatók legyenek későbbi futásokkal.

Mentett eredmény megtekintése¶

A mentett eredmény külön megtekintő ablakban nyílik meg.

A képen jellemzően az alábbi elemek láthatók:

• a felső eredményfejléc névvel, leírással és forrással,
• a mentett táblázat,
• az alsó újrafuttatás és Excel export műveletek,
• ugyanaz a dupla kattintásos részletezés, mint az élő lekérdezésben.

Miért hasznos ez a külön ablak?¶

Mert itt a felhasználó:

• az eredeti mentett állapotot látja,
• nem kell újra lefuttatnia a lekérdezést az első ellenőrzéshez,
• szükség esetén mégis visszaléphet a lekérdezőbe ugyanazzal a feltételkészlettel.

Részletező ablakok és az egymásból nyíló munkafolyamatok¶

A lekérdező egyik legerősebb része, hogy a találatok nem végpontot jelentenek, hanem kiindulópontot további vizsgálathoz.

Mire jó a dupla kattintásos navigáció?¶

A dupla kattintás segítségével a felhasználó nem külön keresgél az alkalmazásban, hanem azonnal a kiválasztott adat részleteire ugorhat.

Ez gyorsítja a munkát, mert:

• egy találatból azonnal részlet nézet nyílik,
• a részletező ablakokból további kapcsolódó ablakok nyithatók,
• a vizsgálat lépésről lépésre mélyíthető.

Tipikus ablakláncok¶

Bizonylat részletei ablak¶

AuditXML találatoknál a Bizonylatszám mezőre dupla kattintva megnyílik a bizonylat részletező ablaka.

A képen jellemzően az alábbi elemek láthatók:

• a bizonylat fejléce,
• a bizonylathoz tartozó tételek listája,
• a keresőmező,
• az export és bezárás műveletek.

Hogyan segíti ez a munkát?¶

Ez az ablak a találatot bizonylatszintre emeli. Itt már nem egyetlen sor látható, hanem az adott bizonylat teljes tételösszefüggése.

Innen mi nyitható tovább?¶

A bizonylat tételeiben a tartozik vagy követel számlára dupla kattintva megnyitható a kapcsolódó számla részletező ablaka.

Számla részletei ablak¶

A számlaszám mezőkre kattintva megnyílik a számla részletező ablaka.

A képen jellemzően az alábbi elemek láthatók:

• a számla fejléce és összesítő kártyái,
• a számlához tartozó tételek táblája,
• a szűrőmezők,
• az export műveletek.

Hogyan segíti ez a munkát?¶

Ez az ablak lehetővé teszi, hogy a felhasználó egy adott főkönyvi számlát önállóan, teljes forgalmi összefüggésében lásson.

Innen mi nyitható tovább?¶

A számla tételsorain belül további dupla kattintással megnyitható:

• az ellenszámla,
• a partner részletező,
• a bizonylat részletező.

Ez különösen hasznos, ha a vizsgálatot számla → tétel → partner vagy számla → tétel → bizonylat irányban szeretné mélyíteni.

Partner analitika ablak¶

A partnernév vagy partnerhez kapcsolódó adatok irányából a rendszer partneranalitika ablakot is tud nyitni.

A képen jellemzően az alábbi elemek láthatók:

• a partner azonosító és alapinformációi,
• a partnerhez kapcsolódó tételek táblája,
• a dátum- és szövegszűrés,
• az export és bezárás műveletek.

Hogyan segíti ez a munkát?¶

Ez az ablak a partnerre fókuszál. Segít megérteni, hogy az adott partnerhez milyen könyvelési mozgások tartoznak, és így gyorsan összevethető a partner szerepe a teljes eredményhalmazban.

NAV partner számlái ablak¶

NAV adatoknál a partner adószámára dupla kattintva megnyitható a partnerhez tartozó NAV számlák ablaka.

Ugyanez a működés a partnernévre is igaz:

• ha a felhasználó a szállító nevére kattint,
• vagy a vevő nevére kattint,

a rendszer ugyanúgy megnyitja a partnerhez tartozó NAV számlalistát, mintha az adószám mezőre kattintott volna.

A képen jellemzően az alábbi elemek láthatók:

• a partner azonosító adatai,
• a partnerhez tartozó NAV számlák listája,
• az összesített darabszám és bruttó összeg,
• az a jelzés, hogy dupla kattintással számla-előnézet nyitható.

Hogyan segíti ez a munkát?¶

Ez az ablak egy partner összes NAV számláját egy helyre gyűjti, így a felhasználó nem csak egyetlen számlát lát, hanem a teljes partneri számlakapcsolatot.

Ez különösen kényelmes akkor, ha a felhasználó inkább név alapján tájékozódik, és nem az adószámot figyeli elsődlegesen.

Innen mi nyitható tovább?¶

A számlalistában egy konkrét számlára dupla kattintva megnyílik a számla előnézeti ablaka.

NAV számla előnézet ablak¶

NAV számlaszámra kattintva, illetve a NAV partner számlái ablakból is megnyitható a számla előnézet.

A képen jellemzően az alábbi elemek láthatók:

• a számla fejlécadatai,
• a szállító és vevő blokk,
• az összegmezők,
• a számlasorok listája,
• a PDF export és bezárás műveletek.

Hogyan segíti ez a munkát?¶

Ez az ablak gyorsan megmutatja a NAV oldalról ismert számla lényegét, így nem kell az egész tételes lekérdezést újra értelmezni egy-egy számla miatt.

Milyen paraméter milyen hatással van az eredményre?¶

Fontos működési sajátosságok¶

• A képernyőn megjelenített találatszám korlátozott lehet, de az export és a mentés a teljes találati halmazra épül.
• Az eredményből nyíló részletező ablakok a kattintott oszloptól függenek.
• Nem minden adatforrás és oszlop támogat azonos mélységű továbbnavigálást.
• A feltételmentés az adatforrást és a csoportosításokat is eltárolja.
• A mentett eredmény később újrafuttatható ugyanazzal a szűrési logikával.
• A lookup mezők közérthetőbb és pontosabb szűrést tesznek lehetővé.
• Ha van lefuttatott, de még nem mentett eredmény, bezáráskor a rendszer megerősítést kér.

Használati javaslatok¶

• Először mindig az adatforrást válassza ki, és csak utána kezdje felépíteni a feltételeket.
• Több feltételnél tudatosan használja az ÉS és VAGY kapcsolatot, mert ez nagyban befolyásolja a találatszámot.
• Ha egy mezőnél van 🔎 jelölés, érdemes a választólistát használni a pontosabb szűréshez.
• Nagy találati halmaznál a képernyős előnézet után célszerű exportálni vagy menteni az eredményt.
• Ismétlődő vizsgálatoknál érdemes a feltételeket vagy az eredményeket is elmenteni.
• Ha egy találat mögöttes összefüggése érdekli, használja a dupla kattintásos részletezést ahelyett, hogy új lekérdezést építene nulláról.

Gyakori kérdések¶

Összefoglalás¶

Az Általános lekérdező modul a program egyik legfontosabb központi felülete, mert nemcsak adatlistát ad, hanem teljes vizsgálati munkafolyamatot támogat.

Különösen hasznos akkor, ha:

• egyedi szűrést szeretne összeállítani,
• gyorsan szeretne különböző adatforrások között váltani,
• az eredményt exportálni vagy archiválni szeretné,
• egy találat mögöttes részleteit szeretné megérteni,
• vagy a vizsgálatot egymásból nyíló ablakokkal szeretné lépésről lépésre mélyíteni.

A modul ereje abban áll, hogy a szűrés, az eredmény-megtekintés, a mentés, az export és a részletező navigáció egyetlen összefüggő munkafolyamattá áll össze. Ez teszi lehetővé, hogy a felhasználó ugyanarról a kiinduló találati listáról gyorsan eljusson a mögöttes bizonylatig, számláig, partnerig vagy céginformációig.