Főkönyvi kivonat¶

A modul célja¶

A Főkönyvi kivonat modul célja, hogy a könyvelési adatokból számlaszám szinten és összesítő szinten is áttekinthető képet adjon a tartozik, követel és egyenleg adatok alakulásáról.

A modul különösen akkor hasznos, ha a felhasználó:

• gyorsan szeretné áttekinteni a főkönyvi számlák egyenlegét,
• külön szeretné látni a számlaszintű és összesítő sorokat,
• ki akarja szűrni a nulla egyenlegű sorokat,
• havi bontásban szeretné megvizsgálni az egyenlegek alakulását,
• vagy egy számla mögötti részleteket szeretné további ablakban megnyitni.

Hol érhető el?¶

A modul az alkalmazás felső menüsorából nyitható meg:

Lekérdezések > Kimutatások > Főkönyvi kivonat

Előfeltételek¶

A modul használatához az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

• legyen megnyitott cég,
• legyenek betöltött AuditXML könyvelési adatok,
• a főkönyvi számlák és a könyvelési tételek legyenek elérhetők az adatbázisban.

Mikor jelenik meg adat?¶

A modul a könyvelési tételekből építkezik. Emiatt az eredmény attól függ, hogy:

• van-e importált főkönyvi adat,
• vannak-e a számlákhoz tartozó mozgások,
• rendelkezésre áll-e a főkönyvi kivonat alapjául szolgáló összesített nézet.

Mire használható a modul?¶

A Főkönyvi kivonat képernyő az alábbi feladatokat támogatja:

• főkönyvi számlák forgalmának áttekintése,
• számlaszintű és összesítő sorok külön megjelenítése,
• nulla egyenlegű sorok szűrése,
• havi egyenlegváltozás vizsgálata,
• számla részletező ablak megnyitása,
• havi egyenleg grafikon megnyitása,
• export Excel és PDF formátumba.

Milyen adatokkal dolgozik a modul?¶

A modul az AuditXML könyvelési adatokból készít összesítést.

Milyen input adatokkal dolgozik?¶

A felhasználó a következő beállításokkal befolyásolja az eredményt:

• Számlák megjelenítése,
• Összesítők megjelenítése,
• Nulla egyenlegű tételek megjelenítése,
• Havi bontás kapcsoló.

Milyen feldolgozást végez a rendszer?¶

A modul a háttérben az alábbi fő lépéseket hajtja végre:

1. betölti a főkönyvi kivonat sorait,
2. minden sorhoz hozzárendeli a tartozik, követel és egyenleg adatokat,
3. kiszámítja a tételszámot, a legnagyobb, a legkisebb pozitív és a legkisebb összeget,
4. külön lekéri a havi egyenlegeket,
5. a szűrőkapcsolók alapján leszűkíti a megjelenítendő sorokat,
6. a számlaszintű sorokból összesítő kártyákat számol,
7. szükség esetén havi bontású táblázatot jelenít meg,
8. export esetén a kiválasztott oszlopszerkezetnek megfelelő táblát készít.

Milyen számításokat végez?¶

A modul egyik alapképlete:

• Egyenleg = Tartozik - Követel

A havi bontásnál a rendszer a könyvelési tételeket hónap szerint összegzi:

• a tartozik oldali mozgások pozitív előjellel,
• a követel oldali mozgások negatív előjellel.

Így minden hónaphoz egy nettó egyenlegérték tartozik.

További mutatók¶

A képernyő felépítése¶

A képen jellemzően az alábbi fő részek láthatók:

• a felső fejléc a modul nevével és rövid leírásával,
• az alatta lévő szűrési beállítások kapcsolókkal,
• a középső összesítő kártyák a fő mutatókkal,
• a nagy részletes tábla a főkönyvi sorokkal,
• az alsó műveleti sáv a statisztikával és exporttal.

A képernyő fő részei:

A szűrők és kapcsolók hatása¶

Számlák¶

Ha be van kapcsolva, a képernyő megjeleníti a számlaszintű sorokat.

Összesítők¶

Ha be van kapcsolva, a rendszer megjeleníti az összesítő jellegű sorokat is.

Nulla egyenlegű tételek megjelenítése¶

Ha ki van kapcsolva, a nulla egyenlegű sorok nem jelennek meg a listában.

Havi bontás¶

Ha be van kapcsolva:

• az Egyenleg oszlop helyett havi oszlopok jelennek meg,
• a felhasználó hónaponként vizsgálhatja az egyenleg alakulását,
• a havi cellákra dupla kattintva grafikon is nyitható.

A részletes tábla oszlopai¶

A tábla jellemzően az alábbi oszlopokat tartalmazza:

• Számlaszám
• Számla neve
• Tartozik
• Követel
• Egyenleg vagy havi oszlopok
• Tételek
• Legnagyobb
• Legkisebb poz.
• Legkisebb

Mit jelent a kiemelés?¶

A rendszer külön stílust használ a számlaszintű és összesítő sorokra. Ez segít gyorsan megkülönböztetni a részletes és az összegző adatokat.

További ablakok megnyitása¶

A modul nem csak listát mutat, hanem továbblépést is biztosít.

Számla részletező ablak¶

Ha a felhasználó egy számlaszintű sor Számlaszám mezőjére duplán kattint, a rendszer megnyitja az adott számlához tartozó részletező ablakot.

Ez akkor hasznos, ha az összesített számlaadat mögötti konkrét könyvelési mozgásokat is meg szeretné nézni.

Havi grafikon¶

Ha a Havi bontás be van kapcsolva, és a felhasználó egy havi oszlopra duplán kattint, a rendszer havi egyenleg grafikon ablakot nyit.

Ez segít gyorsan felismerni:

• a szezonális kilengéseket,
• a kiugró hónapokat,
• a minimum és maximum időszakokat.

Export lehetőségek¶

A modul Export ▼ menüje több formátumot támogat.

Mikor melyik hasznos?¶

• a teljes Excel export további elemzéshez,
• a 3 oszlopos export egyszerű listaátadáshoz,
• a 4 oszlopos export akkor, ha a tartozik és követel oldali bontás külön fontos,
• a PDF export jelentés vagy megosztás céljára.

A használat folyamata lépésről lépésre¶

1. Nyissa meg a Főkönyvi kivonat modult.
2. Várja meg az automatikus betöltést.
3. Állítsa be, hogy a Számlák és az Összesítők közül mit szeretne látni.
4. Döntse el, hogy a nulla egyenlegű sorok maradjanak-e a listában.
5. Kapcsolja be a Havi bontás opciót, ha időbeli vizsgálatra van szükség.
6. Tekintse át az összesítő kártyákat.
7. Vizsgálja meg a részletes táblát.
8. Szükség esetén kattintson duplán egy számlára vagy havi cellára.
9. Exportálja az eredményt a kívánt formátumba.

Miben segítheti ez a modul a munkát?¶

A modul segít abban, hogy a felhasználó gyorsan átlássa:

• mely főkönyvi számlákon van jelentős mozgás,
• hol van eltérés a tartozik és követel oldal között,
• mely hónapokban jelentkezett kiugró egyenleg,
• és mely számlák igényelnek további részletes vizsgálatot.

Ez különösen hasznos lehet:

• gyors főkönyvi áttekintéshez,
• ellenőrzési előkészítéshez,
• számlaszintű rendellenességek azonosításához,
• időbeli trendek elemzéséhez.

Összefoglalás¶

A Főkönyvi kivonat modul a főkönyvi számlák összesített áttekintő felülete.

A gyakorlatban segít abban, hogy a felhasználó:

• szűrhető formában lássa a főkönyvi sorokat,
• azonnal áttekintse a fő összesítő mutatókat,
• havi bontásban is megvizsgálja az egyenlegeket,
• és szükség esetén részletező vagy grafikon ablakba lépjen tovább.

Ez gyorsabb elemzést és célzottabb számlaszintű ellenőrzést tesz lehetővé.