Vevő / szállító forgalom¶

A modul célja¶

A Vevő / szállító forgalom modul célja, hogy partnerenként részletezve megmutassa a partneri főkönyvi számlák forgalmát és egyenlegét tartozik-követel bontásban.

A modul különösen akkor hasznos, ha a felhasználó:

partnerenként szeretné áttekinteni a vevői vagy szállítói mozgásokat,
időszak szerint szeretné elemezni a partnerforgalmat,
külön akarja látni a vevői és a szállítói számlákat,
vagy egy partner mögötti részletező ablakba szeretne továbblépni.

Lényeg röviden

Ez a képernyő partnerenként és partneri számlánként részletezi a forgalmat, így gyorsan láthatóvá válik, mely partnereknél és mely számlákon alakult ki jelentősebb tartozik vagy követel mozgás.

Hol érhető el?¶

A modul az alkalmazás felső menüsorából nyitható meg:

Lekérdezések > Kimutatások > Vevő / szállító forgalom

Előfeltételek¶

A modul használatához az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

legyen megnyitott cég,
legyenek betöltött AuditXML könyvelési adatok,
legyenek elérhetők partneri számlák és partnertörzs adatok,
az adatbázis tartalmazza a partneri számlák azonosításához szükséges számlaszám-mintákat vagy a fallback mintáknak megfelelő számlákat.

Hogyan dönti el a rendszer, mi számít vevőnek vagy szállítónak?¶

A modul elsődlegesen az AuditXML paraméterek között megadott partneri számlaszám-mintákra támaszkodik.

Ha ilyen konfiguráció nincs, akkor tartalék mintákat használ:

vevők: 31*
szállítók: 44*, 45*

Fontos

Ha a partneri számlákhoz nem megfelelő minták vannak beállítva, a találatok köre eltérhet a várt eredménytől.

Mire használható a modul?¶

A Vevő / szállító forgalom képernyő az alábbi feladatokat támogatja:

partneri számlák forgalmának részletezése,
vevői és szállítói mozgások elkülönítése,
partnerenkénti összesítés vizsgálata,
időszak szerinti szűrés,
partner részletező ablak megnyitása,
export Excel és CSV formátumba.

Milyen adatokkal dolgozik a modul?¶

A modul az AuditXML könyvelési adatokból építkezik.

Adatforrás	Mire használja?
`auditxml_tetelek`	a partneri számlákon könyvelt mozgások kinyerésére
`auditxml_bizonylatok`	a dátum szerinti szűrésre
`auditxml_szamlaszamok`	a számlaszámok megnevezésére
`auditxml_partnerek`	a partnernév és partnerkód megjelenítésére
`auditxml_parameterek_szamlaszamok`	a vevői és szállítói számlaminták feloldására

Milyen input adatokkal dolgozik?¶

A felhasználó az alábbi mezőkkel befolyásolja az eredményt:

Időszak kezdete és vége,
Partner típus szűrő:
Mindkettő
Csak vevők
Csak szállítók

Milyen feldolgozást végez a rendszer?¶

A modul a háttérben az alábbi fő lépéseket hajtja végre:

meghatározza a partneri számlák mintáit,
a kiválasztott időszakban kigyűjti a partneri számlákhoz tartozó mozgásokat,
külön veszi a tartozik és követel oldali előfordulásokat,
partnerkód és partnernév szerint összegzi az eredményeket,
kiszámítja a tartozik és követel forgalmat,
a nettó különbséget két egyenlegoszlopra bontja,
frissíti a lekérdezési statisztikát és a partneri számlaszűrés forrását,
a kész eredményt táblázatban jeleníti meg.

Milyen számításokat végez?¶

A rendszer minden sorhoz külön számolja:

Tartozik forgalom
Követel forgalom
nettó különbség = Tartozik forgalom - Követel forgalom

A nettó különbségből két egyenlegoszlop készül:

Oszlop	Szabály
`Tartozik egyenleg`	ha a nettó különbség pozitív
`Követel egyenleg`	ha a nettó különbség negatív, annak abszolút értéke

Egyszerű példa

Ha egy partner sorában:

Tartozik forgalom = 800 000
Követel forgalom = 520 000

akkor:

Tartozik egyenleg = 280 000
Követel egyenleg = 0

Fordított esetben az egyenleg a Követel egyenleg oszlopban jelenik meg.

A képernyő felépítése¶

A képen jellemzően az alábbi fő részek láthatók:

a felső fejléc a modul nevével és rövid leírásával,
az alatta lévő szűrőpanel az időszak és partnertípus beállításaival,
a középső részletes tábla partnerenkénti sorokkal,
az alsó műveleti sáv a statisztikával és export lehetőségekkel.

A képernyő fő részei:

Képernyőrész	Leírás
Fejléc	a modul neve és rövid célleírása
Szűrőpanel	időszak és partnertípus kiválasztása
Eredménytábla	partneri számlák részletezett forgalma
Lábléc	lekérdezési statisztika és export

A szűrők hatása¶

`Időszak`¶

Ez határozza meg, mely bizonylatok és tételek kerüljenek be a partnerforgalmi összesítésbe.

`Partner típus`¶

A kiválasztott érték közvetlenül szűri a partneri számlakört:

Beállítás	Hatás
`Mindkettő`	a vevői és szállítói számlák együtt jelennek meg
`Csak vevők`	csak a vevői partneri számlák jelennek meg
`Csak szállítók`	csak a szállítói partneri számlák jelennek meg

Partneri számlaszűrés forrása¶

A modul a háttérben eltárolja, hogy a partneri számlák szűrése:

konfigurált paraméterekből,
vagy alapértelmezett számlamintákból

származik-e.

Ez exportnál és statisztikai sorokban is hasznos háttérinformáció.

Az eredménytábla oszlopai¶

A tábla jellemzően az alábbi oszlopokat tartalmazza:

Számlaszám
Megnevezés
Partnerkód
Partner
Tartozik forgalom
Követel forgalom
Tartozik egyenleg
Követel egyenleg

Mit mutat meg ez a gyakorlatban?¶

A felhasználó egyszerre látja:

mely partnerhez tartozik a mozgás,
mely partneri számlán történt,
mekkora volt az időszaki forgalom,
és a végső nettó egyenleg melyik oldalon jelentkezik.

Partner részletező megnyitása¶

Ha a felhasználó egy partner sorára duplán kattint, a rendszer megnyitja az adott partner részletező ablakát.

Ez különösen hasznos, ha a listából gyorsan tovább szeretne lépni:

egy konkrét partner részletes vizsgálatára,
a partnerhez kapcsolódó további adatok megnyitására,
vagy a partner szintű ellenőrzés folytatására.

Export lehetőségek¶

A modul Export ▼ menüje az alábbi lehetőségeket kínálja:

Export	Tartalom
`Excel export`	a teljes partnerforgalmi tábla strukturált exportja
`CSV export`	a teljes partnerforgalmi tábla egyszerű exportja

Mikor melyik hasznos?¶

az Excel export részletes továbbfeldolgozáshoz,
a CSV export gyors adatátadáshoz vagy külső rendszerbe importáláshoz.

A használat folyamata lépésről lépésre¶

Nyissa meg a Vevő / szállító forgalom modult.
Ellenőrizze vagy módosítsa az időszakot.
Válassza ki a kívánt Partner típus szűrőt.
Kattintson a 🔍 Lekérdezés gombra.
Vizsgálja meg a partnerenkénti sorokat a táblában.
Szükség esetén duplán kattintson egy partnerre a részletező megnyitásához.
Exportálja az eredményt Excel vagy CSV formátumba.

Miben segítheti ez a modul a munkát?¶

A modul segít abban, hogy a felhasználó gyorsan felismerje:

mely partnereknél keletkezett jelentősebb mozgás,
mely partneri számlákon koncentrálódik a forgalom,
hol alakult ki tartozik oldali vagy követel oldali egyenleg,
és mely partnerek igényelnek részletesebb további vizsgálatot.

Ez különösen hasznos lehet:

partnerforgalmi áttekintéshez,
vevői és szállítói kitettség elemzéséhez,
partnerenkénti ellenőrzési mintavételhez,
követelés- és kötelezettség-jellegű mozgások gyors feltárásához.

Összefoglalás¶

A Vevő / szállító forgalom modul a partneri főkönyvi számlák részletes forgalmi áttekintője.

A gyakorlatban segít abban, hogy a felhasználó:

időszak szerint elemezze a partneri mozgásokat,
elkülönítse a vevői és szállítói számlakört,
partnerenként lássa a forgalmat és az egyenleget,
és szükség esetén közvetlenül partner részletező nézetbe lépjen tovább.

Ez gyorsabb partneralapú elemzést és célzottabb ellenőrzési munkát tesz lehetővé.