Ellenszámla forgalom¶

A modul célja¶

Az Ellenszámla forgalom modul célja, hogy egy kiválasztott főkönyvi számlához megmutassa, mely ellenszámlákkal, mely hónapokban és milyen forgalommal jelentkeztek könyvelési mozgások.

A modul különösen akkor hasznos, ha a felhasználó:

• egy adott főkönyvi számla kapcsolatrendszerét szeretné megérteni,
• havi bontásban akarja látni az ellenszámlás mozgásokat,
• naplók szerint szeretné szűkíteni az elemzést,
• vagy egy ellenszámla időbeli forgalmát grafikonon szeretné megvizsgálni.

Hol érhető el?¶

A modul az alkalmazás felső menüsorából nyitható meg:

Lekérdezések > Kimutatások > Ellenszámla forgalom

Előfeltételek¶

A modul használatához az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

• legyen megnyitott cég,
• legyenek elérhető AuditXML könyvelési adatok,
• a számlaszámok, a tételek és a naplók legyenek betöltve az adatbázisba.

Milyen adat szükséges a futtatáshoz?¶

A lekérdezés csak akkor indítható el, ha a felhasználó megad egy főkönyvi számot.

A mező automatikus kódkiegészítést is támogat, ezért a rendszer már gépelés közben segít a számlaszám kiválasztásában.

Mire használható a modul?¶

Az Ellenszámla forgalom képernyő az alábbi feladatokat támogatja:

• egy főkönyvi számla ellenszámláinak feltárása,
• havi bontású forgalmi vizsgálat,
• tartozik és követel oldali bontás elemzése,
• naplószintű szűrés,
• grafikonos időbeli összehasonlítás,
• export Excel és CSV formátumba.

Milyen adatokkal dolgozik a modul?¶

A modul az AuditXML könyvelési tételekből készít pivot táblát.

Milyen input adatokkal dolgozik?¶

A felhasználó az alábbi mezőkkel vezérli az eredményt:

• Főkönyvi szám,
• Időszak kezdete és vége,
• Napló szűrő,
• a Lekérdezés indítása.

Milyen feldolgozást végez a rendszer?¶

A modul a háttérben az alábbi fő lépéseket hajtja végre:

1. betölti az elérhető főkönyvi számlákat az automatikus kiegészítéshez,
2. betölti a naplólistát,
3. a kiválasztott főkönyvi szám alapján összegyűjti az összes olyan tételt, ahol a számla tartozik vagy követel oldalon szerepel,
4. meghatározza ezek ellenszámláit,
5. hónapokra bontva összesíti a forgalmat,
6. külön számolja a Forgalom, Tartozik és Követel értékeket,
7. pivot táblát épít a hónapokból és összesítő oszlopokból,
8. a végére egy VÉGÖSSZEG sort is beszúr.

Milyen számításokat végez?¶

A modul minden hónapra három fő értéket számol:

A pivot végén a rendszer minden ellenszámlára kiszámítja az összesített oszlopokat is:

• Összesen Forgalom
• Összesen Tartozik
• Összesen Követel

A képernyő felépítése¶

A képen jellemzően az alábbi fő részek láthatók:

• a felső fejléc a kiválasztott számla címével,
• a szűrőpanel főkönyvi számmal, időszakkal és naplószűrővel,
• az összesítő kártyák a fő mutatókkal,
• a nagy pivot tábla a havi bontású ellenszámla sorokkal,
• az alsó műveleti sáv statisztikával és exporttal.

A képernyő fő részei:

A szűrők hatása¶

Főkönyvi szám¶

Ez a modul legfontosabb bemenete. A teljes lekérdezés ehhez a számlához képest épül fel.

Időszak¶

A kiválasztott dátumtartomány határozza meg, mely bizonylatok és tételek kerülnek be a számításba.

Napló¶

A felhasználó kiválaszthatja:

• az összes naplót,
• egyes naplókat,
• vagy több napló kombinációját.

Ez közvetlenül befolyásolja, mely tételek kerülnek be a pivot táblába.

Mind és Egyik sem¶

A naplószűrőnél gyors műveletként használhatók:

• Mind → minden napló kiválasztása,
• Egyik sem → minden napló törlése.

Az eredménytábla működése¶

A tábla oszlopait a rendszer dinamikusan hozza létre a kiválasztott időszak hónapjai alapján.

Ez azt jelenti, hogy:

• rövidebb időszaknál kevesebb hónap jelenik meg,
• hosszabb időszaknál több havi oszlop keletkezik,
• a végén mindig megjelennek az összesítő oszlopok is.

Miért pivot a nézet?¶

Mert ugyanazt az ellenszámlát több hónapon keresztül egyetlen sorban mutatja, és hónaponként külön oszlopba rendezi a forgalmat.

Ez megkönnyíti:

• az időbeli összehasonlítást,
• a szezonális minták felismerését,
• a kiugró hónapok azonosítását,
• a kapcsolódó ellenszámlák összevetését.

Grafikon megnyitása dupla kattintással¶

Ha a felhasználó egy ellenszámla sorára duplán kattint, a rendszer külön grafikon ablakot nyit.

Ebben a megnyíló ablakban időszakonként vizsgálható:

• a forgalom,
• a tartozik oldal,
• a követel oldal.

Ez különösen hasznos, ha a felhasználó nem csak táblázatosan, hanem vizuálisan is szeretné elemezni, mely hónapokban volt jelentősebb mozgás.

Export lehetőségek¶

A modul Export ▼ menüje az alábbi formátumokat támogatja:

Mikor melyik hasznos?¶

• az Excel export akkor ideális, ha tovább szeretné szűrni vagy formázni az adatokat,
• a CSV export akkor hasznos, ha gyors adatátadás vagy külső feldolgozás a cél.

A használat folyamata lépésről lépésre¶

1. Nyissa meg az Ellenszámla forgalom modult.
2. A Főkönyvi szám mezőbe írja be a vizsgált számlát.
3. Válassza ki a kívánt időszakot.
4. Szükség esetén szűkítse a naplólistát.
5. Kattintson a 🔍 Lekérdezés gombra.
6. Tekintse át az összesítő kártyákat.
7. Vizsgálja meg a pivot táblát hónapról hónapra.
8. Ha szükséges, duplán kattintson egy sorra a grafikon megnyitásához.
9. Exportálja az eredményt Excel vagy CSV formátumba.

Miben segítheti ez a modul a munkát?¶

A modul segít feltárni:

• mely ellenszámlák kapcsolódnak egy adott főkönyvi számhoz,
• mely időszakokban jelentkezett erősebb mozgás,
• hogy a kapcsolat inkább tartozik vagy követel oldalon dominál-e,
• és mely hónapok indokolnak részletesebb további vizsgálatot.

Ez különösen hasznos lehet:

• számlakapcsolatok elemzésénél,
• ellenőrzési minták előkészítésénél,
• kiugró ellenszámla-mozgások feltárásánál,
• időszaki forgalmi trendek elemzésénél.

Összefoglalás¶

Az Ellenszámla forgalom modul egy főkönyvi szám köré épített, havi pivot bontású elemző nézet.

A gyakorlatban segít abban, hogy a felhasználó:

• gyorsan azonosítsa a kapcsolódó ellenszámlákat,
• időszak szerint elemezze a forgalmat,
• naplószintű szűréssel szűkítse a vizsgálatot,
• és szükség esetén grafikonon is megnézze az adatokat.

Ez célzottabb számlakapcsolati vizsgálatot és gyorsabb elemzési munkát tesz lehetővé.