Számlaforgalom összesítő¶

A modul célja¶

A Számlaforgalom összesítő modul célja, hogy a felhasználó gyors, áttekinthető összesítést kapjon a könyvelési adatok számlaosztályonkénti forgalmáról és egyenlegéről.

A modul különösen hasznos akkor, ha a felhasználó:

• gyorsan szeretné áttekinteni a 0–9 számlaosztályok mozgását,
• időszak szerint szeretné szűkíteni az összesítést,
• össze akarja hasonlítani a tartozik és követel oldali forgalmakat,
• vagy rövid idő alatt szeretne főbb szerkezeti következtetéseket levonni a könyvelési állományból.

Hol érhető el?¶

A modul az alkalmazás felső menüsorából nyitható meg:

Kimutatások > Számlaforgalom összesítő

Előfeltételek¶

A modul használatához az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

• legyen megnyitott cég,
• legyenek betöltött AuditXML adatok,
• az időszakok és a könyvelési tételek szerepeljenek az adatbázisban.

Mitől függ, hogy megjelenik-e adat?¶

A modul közvetlenül a könyvelési tételekből és a bizonylatok időszak adataiból dolgozik. Ezért az eredmény attól függ, hogy:

• van-e tényleges könyvelési tétel az adatbázisban,
• a kiválasztott időszaktartományban található-e forgalom,
• és rendelkezésre állnak-e az összesítő szintek, ha a felhasználó azt a megnevezési módot választja.

Mire használható a modul?¶

A Számlaforgalom összesítő képernyő az alábbi feladatokat támogatja:

• számlaosztályonkénti tartozik és követel forgalom áttekintése,
• időszak szerinti szűrés,
• a megnevezések forrásának kiválasztása,
• egyenleg oldali bontás megtekintése,
• összesítő sorok elemzése,
• export Excel és PDF formátumba.

Milyen adatokkal dolgozik a modul?¶

A modul az AuditXML könyvelési adatokból épít összesítést.

Milyen input adatokkal dolgozik?¶

A modul működéséhez az alábbi inputok a legfontosabbak:

• a megnevezés forrása,
• az időszak-tól érték,
• az időszak-ig érték,
• a megnyitott cég aktuális könyvelési adatbázisa.

Milyen feldolgozást végez a rendszer?¶

A modul a háttérben az alábbi fő lépéseket hajtja végre:

1. betölti az elérhető időszakokat,
2. betölti az opcionális összesítő szintek megnevezéseit,
3. a kiválasztott időszaktartomány alapján leszűri a bizonylatokat,
4. külön összesíti a tartozik oldali és a követel oldali forgalmat,
5. ezeket számlaosztályonként egyesíti,
6. kiszámítja a számlaosztály szintű egyenleget,
7. létrehozza az összesítő és csoportos összegző sorokat,
8. a kész eredményt táblázatban megjeleníti.

Milyen számításokat végez az eredmény előállításához?¶

A modul a számlaosztályokat a számlaszám első karaktere alapján képezi, vagyis a 0–9 osztályok szerint dolgozik.

A fő számítások:

• Forgalom Tartozik: az adott számlaosztályhoz tartozó tartozik oldali tételek összege,
• Forgalom Követel: az adott számlaosztályhoz tartozó követel oldali tételek összege,
• Egyenleg Tartozik: ha Forgalom Tartozik - Forgalom Követel > 0, akkor ez az érték,
• Egyenleg Követel: ha Forgalom Tartozik - Forgalom Követel < 0, akkor ennek abszolút értéke,
• teljes összesítő sor,
• 1–4. számlaosztály összesítő sor,
• 5–9. számlaosztály összesítő sor.

A képernyő felépítése¶

A képernyőképen a felhasználó jellemzően az alábbi fő részeket látja:

• a felső fejlécet a modul címével és a cégadatokkal,
• a beállítási és szűrési panelt, ahol a megnevezés forrása és az időszak választható ki,
• a középső összesítő táblát, ahol a számlaosztályok forgalma és egyenlege jelenik meg,
• az alsó export és bezárás műveleteket.

A fő részek röviden¶

A megnevezés forrása beállítás¶

A modul kétféle megnevezési módot támogat.

Mit jelent ez a gyakorlatban?¶

Az első lehetőség minden esetben használható, mert a rendszer ilyenkor egyszerűen 0. számlaosztály, 1. számlaosztály stb. néven jeleníti meg a sorokat.

A második lehetőség akkor hasznos, ha az adatbázisban már létre lettek hozva összesítő szintek, és a felhasználó ezeket szeretné viszontlátni a listában.

Hogyan segíti ez a munkát?¶

Ez a beállítás abban segít, hogy ugyanaz az összesítő logika kétféle nézőpontból legyen olvasható:

• általános könyvelési szerkezetként,
• vagy vállalatspecifikus, részletesebb megnevezésekkel.

Időszak szűrés használata¶

A modul az időszaktartomány alapján szűri a könyvelési forgalmat.

Hogyan működik?¶

A felhasználó kiválasztja:

• az Időszak-tól értéket,
• az Időszak-ig értéket.

A rendszer ezután csak azokat a bizonylatokat veszi figyelembe, amelyek időszaka a két határ közé esik.

Fontos működési részlet¶

Ha a felhasználó fordított sorrendben választ időszakot, a rendszer a kisebb és nagyobb érték alapján képezi a tényleges tartományt, vagyis a szűrés továbbra is érvényes marad.

Mire jó ez?¶

Az időszakszűrés segít például:

• egy teljes üzleti év áttekintésében,
• egy részidőszak gyors elemzésében,
• vagy egymást követő időszakok összehasonlításához szükséges lekérdezések előkészítésében.

Az eredménytábla értelmezése¶

A táblázat sorai számlaosztályonként mutatják a fő értékeket.

Kiemelt sorok¶

A táblában bizonyos sorok eltérő megjelenéssel szerepelnek. Ezek általában:

• az összesítő sor,
• az üres elválasztó sor,
• a 1–4. és 5–9. számlaosztályi csoportösszesítések.

A kiemelés célja, hogy a felhasználó gyorsan elkülöníthesse az egyes számlaosztályokat a nagyobb összegző blokkoktól.

Mit lehet ebből leolvasni?¶

Az eredménytábla segítségével gyorsan észrevehető például:

• mely számlaosztályokban koncentrálódik a forgalom,
• hol tér el jelentősen a tartozik és követel oldal,
• hogyan oszlik meg a forgalom a mérlegjellegű és eredményjellegű számlaosztályok között.

Mit jelent az 1–4. és 5–9. számlaosztály összesítés?¶

A modul a részletes számlaosztály sorok mellett két nagyobb csoportos összesítést is mutat:

• 1–4. számlaosztály,
• 5–9. számlaosztály.

Miért hasznos ez?¶

Ez a bontás segít gyorsan elkülöníteni a főkönyvi szerkezet két fontos nagyobb egységét, így a felhasználó egyetlen képernyőn látja:

• a teljes szerkezetet részletezve,
• és a nagyobb logikai blokkokat is összesítve.

Exportálás¶

A modul az eredményeket két formátumba tudja exportálni:

• Excel
• PDF

Excel export¶

Az Excel export a táblázat aktuális tartalmát menti ki strukturált formában. Az export tartalmazza:

• a táblázat adatait,
• a cím- és alcíminformációkat,
• az aktuális időszakszűrést,
• és a céghez kapcsolódó kiegészítő információkat is.

PDF export¶

A PDF export nyomtatható, riport jellegű formában állítja elő ugyanazt az összesítést. A dokumentum jellemzően tartalmazza:

• a riport címét,
• a cég nevét és adószámát,
• az üzleti évet,
• az aktuális időszakot,
• az összesítő táblázatot,
• az oldalszámozást és a verzióinformációt.

Hogyan segíti ez a munkát?¶

Az export lehetővé teszi, hogy az eredmény:

• továbbküldhető legyen,
• dokumentációként csatolható legyen,
• vagy későbbi ellenőrzési anyagként megőrizhető legyen.

Milyen paraméter milyen hatással van az eredményre?¶

Fontos működési sajátosságok¶

• A modul AuditXML alapú könyvelési adatokkal dolgozik.
• Az időszakszűrés a bizonylatok időszak mezője alapján történik.
• A számlaosztály meghatározása a számlaszám első karaktere alapján történik.
• Az egyenleg mindig külön Tartozik és Követel oldali oszlopban jelenik meg.
• A képernyőn látható eredmény exportálható Excel és PDF formátumba.
• A modul elsősorban áttekintő összesítő nézet, nem tételszintű részletező képernyő.

Használati javaslatok¶

• Első lépésként ellenőrizze az időszaktartományt, mielőtt az eredményt értelmezi.
• Ha a szervezetnél használatban vannak egyedi összesítő szintek, érdemes a megnevezés forrását arra állítani.
• Áttekintő elemzéshez használja a 1–4. és 5–9. csoportösszesítéseket is, ne csak az egyedi számlaosztály sorokat.
• Külső megosztáshoz vagy dokumentáláshoz használja az export lehetőségeket.
• Ha valamelyik számlaosztályban szokatlan aránytalanság látszik, azt érdemes később részletesebb modulban továbbvizsgálni.

Gyakori kérdések¶

Összefoglalás¶

A Számlaforgalom összesítő modul gyors és jól áttekinthető képet ad a könyvelési forgalom számlaosztályonkénti megoszlásáról.

Különösen hasznos akkor, ha a felhasználó:

• rövid idő alatt szeretne főkönyvi szerkezeti áttekintést kapni,
• időszak szerint akar szűrni,
• a forgalmi és egyenleg oldalt együtt szeretné értelmezni,
• vagy egy olyan összesítést szeretne exportálni, amely vezetői vagy ellenőrzési célra is alkalmas.

A modul ereje abban áll, hogy egyszerű szűréssel, jól olvasható szerkezetben és gyors exportlehetőséggel támogatja a főkönyvi forgalom magas szintű áttekintését.