Összesítő szintek¶

A modul célja¶

Az Összesítő szintek modul célja, hogy a könyvelési számlaszámokhoz tartozó összesítő szinteket központilag lehessen karbantartani.

A modul segítségével a felhasználó:

áttekintheti a meglévő összesítő szinteket,
szűrheti a listát számlaszám vagy megnevezés alapján,
új szintet vehet fel,
meglévő szintet módosíthat vagy törölhet,
valamint Excel vagy PDF formátumba exportálhatja a teljes listát,
illetve szabályozott formátumú Excel fájlból vissza is töltheti azt.

Lényeg röviden

Ez a képernyő arra szolgál, hogy a számlaszámokhoz tartozó összesítő szintek listája egy helyen kezelhető, kereshető, exportálható és visszaimportálható legyen.

Hol érhető el?¶

A modul az alkalmazás felső menüsorából nyitható meg:

Fájl > AuditXML paraméterek > Összesítő szintek

Előfeltételek¶

A modul használatához az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

legyen megnyitott cég,
a cég adatbázisában létezzen az összesítő szintek táblája,
import esetén a kiválasztott Excel fájl feleljen meg az elvárt szerkezetnek.

Fontos

Az Excel import nem hozzáfűzi az új elemeket a meglévő listához, hanem törli a jelenlegi összesítő szinteket, és teljes egészében lecseréli őket az importfájl tartalmára.

Mire használható a modul?¶

Az Összesítő szintek képernyő az alábbi feladatokat támogatja:

az összesítő szintek listázása,
a lista szűrése számlaszám és megnevezés szerint,
új összesítő szint létrehozása,
meglévő szint átnevezése,
szint törlése,
a lista Excel vagy PDF exportja,
korábban exportált Excel állomány visszaimportálása.

A képernyő felépítése¶

Összesítő szintek főképernyő

A képernyőképen a felhasználó jellemzően az alábbi fő részeket látja:

a felső fejlécet a modul címével és rövid leírásával,
a szűrőblokkot, ahol számlaszám és megnevezés alapján lehet keresni,
a bal oldali szintek listáját, amely a megtalált elemeket mutatja,
a jobb oldali szerkesztőpanelt, ahol új elem vehető fel vagy meglévő elem módosítható,
az alsó műveleti sort, ahol az export, import és bezárás funkciók érhetők el.

A fő részek röviden¶

Képernyőrész	Leírás
Fejléc	A modul megnevezése és rövid ismertetése
Szűrőblokk	Számlaszám és megnevezés szerinti keresés
Szintek listája	A meglévő összesítő szintek áttekintése
Szerkesztőpanel	Új elem felvétele vagy meglévő elem módosítása
Műveleti sor	Export, import és bezárás

Milyen adatokkal dolgozik a modul?¶

A modul a megnyitott cég adatbázisában tárolt összesítő szintekkel dolgozik.

Adatforrás	Mire használja?
`auditxml_osszesito_szintek` tábla	a lista megjelenítésére és módosítására
szűrőmezők	a lista szűkítésére
szerkesztőmezők	új vagy módosított rekord mentésére
exportált Excel fájl	visszaimportálás esetén az új lista forrása

Milyen input adatokkal dolgozik?¶

A modul működéséhez az alábbi inputok a legfontosabbak:

számlaszám szűrő,
megnevezés szűrő,
szerkesztett számlaszám,
szerkesztett megnevezés,
importált Excel fájl tartalma.

Milyen feldolgozást végez a rendszer?¶

A modul a háttérben az alábbi fő lépéseket hajtja végre:

betölti az összesítő szintek listáját az adatbázisból,
számlaszám szerint rendezi az elemeket,
a szűrőmezők alapján leszűkíti a megjelenített listát,
új elem mentésekor ellenőrzi, hogy a számlaszám már létezik-e,
módosításkor frissíti a kiválasztott rekord megnevezését,
törléskor eltávolítja a kiválasztott rekordot,
exportáláskor strukturált Excel vagy PDF listát készít,
importáláskor ellenőrzi az Excel fájl szerkezetét, majd teljes cserével visszatölti a rekordokat.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A modul nem csak egyszerű listát jelenít meg, hanem kereshető, szerkeszthető és teljes körűen cserélhető paraméterkészletként kezeli az összesítő szinteket.

Hogyan működik a szűrés?¶

A képernyő két szűrőmezőt használ:

Számlaszám
Megnevezés

A rendszer minden begépelés után azonnal újraszűri a listát.

A szűrés logikája¶

A listaelem akkor marad látható, ha:

a számlaszám mező tartalmazza a beírt számlaszámrészletet,
és a megnevezés mező tartalmazza a beírt szövegrészletet.

Ez azt jelenti, hogy a két szűrő együttesen működik.

Mit számol a státuszmező?¶

A lista alján látható állapotjelzés a pillanatnyilag látható, szűrés után megmaradt elemek számát mutatja.

A szerkesztőpanel működése¶

A jobb oldali panel két fő mezőt tartalmaz:

Mező	Jelentés
`Számlaszám (kulcs)`	az összesítő szint egyedi azonosítója
`Megnevezés`	az összesítő szint felhasználói neve

Új rekord létrehozása¶

Új elem felvételekor a rendszer:

üres szerkesztőmezőket mutat,
engedi a számlaszám megadását,
mentés előtt ellenőrzi, hogy az adott számlaszám még nem létezik-e.

Ha a számlaszám már szerepel a rendszerben, a mentés nem hajtható végre.

Meglévő rekord módosítása¶

Ha a felhasználó kijelöl egy elemet a listából:

a rendszer betölti az értékeit a szerkesztőpanelbe,
a számlaszám mező ekkor már nem módosítható,
a megnevezés frissíthető,
a rekord törölhető is.

Mit jelent a számlaszám mint kulcs?¶

A számlaszám a rekord egyedi azonosítója. Emiatt meglévő elem szerkesztésekor ezt a mezőt a rendszer zárolja, és csak új rekord felvételénél lehet megadni.

A használat folyamata lépésről lépésre¶

Nyissa meg az Összesítő szintek modult.
Szükség esetén szűrjön számlaszám vagy megnevezés alapján.
Új elemhez kattintson az Új gombra.
Töltse ki a számlaszámot és a megnevezést.
Kattintson a Hozzáadás vagy Mentés gombra.
Meglévő elem módosításához válassza ki azt a listából.
Módosítsa a megnevezést, majd mentse a változást.
Törléshez jelölje ki az elemet, majd kattintson a Törlés gombra.
Szükség esetén exportálja vagy importálja a teljes listát.

Mezők és műveletek hatása¶

Elem vagy művelet	Mire való?	Hatása
`Számlaszám` szűrő	keresés számlaszám alapján	leszűkíti a listát a beírt mintára
`Megnevezés` szűrő	keresés név alapján	leszűkíti a listát a beírt mintára
`Törlés` szűrőgomb	a szűrők lenullázása	visszaállítja a teljes lista nézetet
`Számlaszám (kulcs)`	új rekord azonosítója	egyedi kulcsként szolgál
`Megnevezés`	a rekord neve	ez jelenik meg a listában és exportban
`Hozzáadás` / `Mentés`	új rekord mentése vagy meglévő módosítása	adatbázisba írja a változást
`Új`	új felvitel mód	üres szerkesztőmezőket ad
`Törlés`	kijelölt rekord eltávolítása	törli az elemet az adatbázisból
`Excel export`	lista exportálása Excelbe	létrehoz egy szerkeszthető `.xlsx` fájlt
`PDF export`	lista exportálása PDF-be	létrehoz egy megosztható, nyomtatható PDF-et
`Excel import`	lista visszatöltése Excelből	teljesen lecseréli a meglévő listát

Hogyan működik az Excel export és import?¶

Excel export¶

Az Excel export egy strukturált, kétoszlopos munkalapot hoz létre:

Oszlop	Tartalom
`Számlaszám`	az összesítő szint azonosítója
`Megnevezés`	az összesítő szint neve

Az exportált fájl:

fejlécsorral készül,
formázott oszlopokat tartalmaz,
automatikusan rendezett listát ment,
a létrehozás után megnyitható.

Excel import¶

Az import csak olyan Excel fájlból engedélyezett, amely megfelel az elvárt szerkezetnek.

A rendszer ellenőrzi:

a munkalap nevét,
a fejlécszövegeket,
az üres és hibás sorokat,
a számlaszám mező kitöltöttségét.

Mit jelent a teljes csere?¶

Importáláskor a rendszer:

törli az összes meglévő rekordot,
beolvassa az Excel fájl adatait,
tranzakcióban visszaírja az új listát.

Ez azt jelenti, hogy az import után kizárólag az Excel fájlban szereplő elemek maradnak meg.

Kiemelten fontos

Importálás előtt mindig ellenőrizze, hogy valóban a végleges és teljes lista szerepel-e az Excel fájlban, mert a meglévő adatok nem maradnak meg automatikusan.

Hogyan működik a PDF export?¶

A PDF export a lista nyomtatható, megosztható változatát állítja elő.

A PDF jellemzően tartalmazza:

a dokumentum címét,
a cég fő adatait,
az export időpontját,
a teljes listát táblázatos formában,
oldalszámozást,
az exportált elemek összesített számát.

Ez különösen hasznos lehet dokumentáláshoz, egyeztetéshez vagy belső jóváhagyási folyamathoz.

Milyen paraméter milyen hatással van az eredményre?¶

Paraméter vagy állapot	Várható hatás
számlaszám szűrő	a megjelenített lista szűkül a számlaszám mintára
megnevezés szűrő	a megjelenített lista szűkül a név mintára
új rekord számlaszáma	meghatározza az új elem egyedi kulcsát
új vagy módosított megnevezés	meghatározza, milyen néven jelenik meg a rekord
kijelölt listaelem	meghatározza, mely rekord szerkeszthető vagy törölhető
importfájl szerkezete	meghatározza, hogy az import végrehajtható-e
importfájl tartalma	teljesen lecseréli a meglévő adatállományt

Fontos működési sajátosságok¶

A számlaszám egyedi kulcs, ezért nem lehet duplikált.
Meglévő rekordnál a számlaszám nem módosítható.
A szűrés azonnal, gépelés közben frissül.
Az Excel import csak validált szerkezetű fájlból engedélyezett.
Az Excel import teljes állománycserét hajt végre.
Az exportok a teljes listára vonatkoznak.

Használati javaslatok¶

Új rekord felvitele előtt érdemes szűrni, hogy a számlaszám már létezik-e.
Tömeges karbantartáshoz célszerű Excel exportot készíteni, majd abból dolgozni.
Import előtt mindig mentse el a jelenlegi állapotot Excelbe, hogy szükség esetén visszaállítható legyen.
PDF exportot akkor érdemes használni, ha a lista megosztása vagy nyomtatása a cél.
Ha a lista szűrt nézetben van, érdemes ellenőrizni, hogy a szerkesztett rekord valóban a kívánt elem-e.

Gyakori kérdések¶

Miért nem tudok menteni egy új rekordot?

Ennek leggyakoribb oka, hogy a számlaszám mező üres, vagy az adott számlaszám már létezik a rendszerben.

Miért nem módosítható a számlaszám egy meglévő rekordnál?

Mert a számlaszám a rekord egyedi kulcsa. A rendszer ezt azonosítóként használja, ezért meglévő elemnél nem engedi átírni.

Az Excel import hozzáadja az új sorokat a meglévőkhöz?

Nem. Az import minden meglévő összesítő szintet töröl, és teljes egészében az Excel fájl tartalmára cseréli a listát.

Milyen Excel fájlból tudok importálni?

Olyanból, amely a megfelelő munkalapnevet és fejlécstruktúrát tartalmazza. A legbiztonságosabb, ha a rendszerből korábban exportált Excel fájlt használja alapnak.

A szűrés az adatokat is módosítja?

Nem. A szűrés csak a megjelenített lista elemeit befolyásolja, az adatbázis tartalmát nem változtatja meg.

Összefoglalás¶

Az Összesítő szintek modul abban segít, hogy a felhasználó a számlaszámokhoz kapcsolódó összesítő szinteket rendezett, kereshető és karbantartható formában kezelje.

Különösen hasznos akkor, ha:

új összesítő szinteket kell felvenni,
a meglévő megnevezéseket egységesíteni kell,
a listát meg kell osztani vagy archiválni,
a teljes paraméterkészletet tömegesen kell karbantartani.

A modul használatával a paraméterezés átláthatóbbá válik, és könnyebben biztosítható, hogy az összesítő szintek egységesen szerepeljenek a további feldolgozásokban és riportokban.