Számla paraméterek¶

A modul célja¶

A Számla paraméterek modul célja, hogy a felhasználó számlaszám-minták alapján megadja, mely főkönyvi számlák melyik kiemelt kategóriába tartozzanak.

A modulban külön mezők állnak rendelkezésre az egyes fontos számlacsoportokhoz, például:

• vevő,
• szállító,
• pénztár,
• bank,
• deviza,
• bejövő áfa,
• visszaigényelhető vagy kapcsolódó áfa kategóriák,
• kimenő áfa.

A megadott minták a későbbi lekérdezések, kimutatások és elemzések során segítenek a rendszernek a számlák csoportosításában és helyes értelmezésében.

Hol érhető el?¶

A modul az alkalmazás felső menüsorából nyitható meg:

Fájl > AuditXML paraméterek > Számla paraméterek

Előfeltételek¶

A modul használatához az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

• legyen megnyitott cég,
• a megnyitott cég adatbázisa legyen elérhető,
• a paramétertábla rendelkezésre álljon az adatbázisban.

Mire használható a modul?¶

A Számla paraméterek képernyő az alábbi feladatokat támogatja:

• a jelenlegi számlaszám-minták áttekintése,
• a kategóriákhoz tartozó minták módosítása,
• új minták megadása,
• több minta egy mezőben történő rögzítése,
• a teljes paraméterkészlet elmentése.

A képernyő felépítése¶

A képernyőképen a felhasználó jellemzően az alábbi fő részeket látja:

• a felső fejlécet a modul címével és rövid használati leírásával,
• a középső paramétermezőket, ahol kategóriánként adhatók meg a számlaszám-minták,
• az alsó információs panelt, amely összefoglalja a megadási szabályokat,
• a láblécben lévő állapotjelzést, amely mutatja, van-e nem mentett módosítás,
• a jobb alsó Mentés és Bezárás gombokat.

A fő részek röviden¶

Milyen adatokkal dolgozik a modul?¶

A modul a megnyitott céghez tartozó számlaszám-paraméterekkel dolgozik.

Milyen input adatokkal dolgozik?¶

A modul működéséhez az alábbi inputok a legfontosabbak:

• a kategóriánként megadott számlaszám-minták,
• a vesszővel elválasztott többértékű felsorolások,
• a * helyettesítő karakterrel megadott minták,
• a felhasználó mentési döntése.

Milyen feldolgozást végez a rendszer?¶

A modul a háttérben az alábbi műveleteket végzi:

1. betölti az adatbázisból a meglévő számla paramétereket,
2. kategóriánként összegyűjti és megjeleníti a mintákat,
3. az adatbázisban tárolt % helyettesítő jelet megjelenítéskor * formára alakítja,
4. gépelés közben ellenőrzi, hogy csak megengedett karakterek szerepeljenek,
5. figyeli, hogy történt-e módosítás az eredeti állapothoz képest,
6. mentéskor törli a meglévő paramétereket,
7. a mezők aktuális tartalmából újra felépíti a teljes paraméterkészletet,
8. az exportáláshoz alkalmas megjelenített * mintákat mentéskor adatbázis-kompatibilis % mintára alakítja.

Milyen kategóriákhoz adható meg minta?¶

A képernyő az alábbi fő kategóriákhoz enged mintákat rögzíteni:

Mire jó ez a gyakorlatban?¶

A megadott minták segítségével a rendszer későbbi lekérdezésekben és elemzésekben könnyebben azonosítja, hogy egy számla melyik fontos üzleti vagy áfa-kategóriába tartozik.

Hogyan kell megadni a mintákat?¶

A mezőkben egyszerre több minta is szerepelhet.

Több érték megadása¶

Több számlaszám-minta esetén a rendszer vesszővel elválasztott felsorolást vár.

Példák:

• 311,312,313
• 381,382
• 466*,467*

Helyettesítő karakter használata¶

A * karakter helyettesítő mintaként használható.

Példák:

• 311* → minden 311-gyel kezdődő számlára illeszkedhet,
• 38* → minden 38-cal kezdődő számlára illeszkedhet.

Milyen karakterek engedélyezettek?¶

A beviteli mezők csak az alábbi karaktereket engedik:

• számok: 0-9
• vessző: ,
• csillag: *

Ha a felhasználó más karaktert gépel be, a rendszer azt automatikusan eltávolítja.

A használat folyamata lépésről lépésre¶

1. Nyissa meg a Számla paraméterek modult.
2. Tekintse át a betöltött mintákat az egyes kategóriák mezőiben.
3. Szükség szerint módosítsa vagy egészítse ki a mintákat.
4. Több minta esetén használjon vesszőt elválasztóként.
5. Prefix alapú illesztéshez használjon * helyettesítő karaktert.
6. Ellenőrizze az alsó állapotmezőt, hogy van-e nem mentett módosítás.
7. Kattintson a Mentés gombra.
8. Erősítse meg, hogy a rendszer újraépítheti a teljes paraméterkészletet.
9. A sikeres mentés után ellenőrizze a visszajelző üzenetet.

Mezők és műveletek hatása¶

Mit jelent a teljes újraépítés?¶

Mentéskor a rendszer nem mezőnként frissít, hanem:

• először törli az összes meglévő számla paramétert,
• majd minden kitöltött mezőből új rekordokat hoz létre,
• ezért a képernyőn szereplő összes adat együtt alkotja a végleges állapotot.

Milyen paraméter milyen hatással van az eredményre?¶

Hogyan működik a mentetlen módosítás figyelése?¶

A modul összehasonlítja:

• a betöltéskor kapott eredeti értékeket,
• és a mezők aktuális tartalmát.

Ha eltérés van, az állapotsor figyelmeztetést jelenít meg:

• ⚠️ Nem mentett módosítások

Ha nincs eltérés, akkor a visszajelzés:

• ✓ Nincs módosítás

Ez segít elkerülni, hogy a felhasználó véletlenül mentés nélkül zárja be az ablakot.

Fontos működési sajátosságok¶

• A rendszer automatikusan kiszűri a nem megengedett karaktereket.
• A * csak megadási kényelmi jel, a rendszer ezt belsőleg adatbázis-kompatibilis mintává alakítja.
• Mentéskor a teljes paraméterkészlet újraépül.
• Bezáráskor a rendszer figyelmeztet, ha nem mentett módosítás maradt.
• Üres mező esetén az adott kategóriához nem kerül új rekord.

Használati javaslatok¶

• Több minta megadásakor kerülje a felesleges szóközöket és más elválasztókat.
• Prefix alapú illesztéshez használjon következetesen * jelet.
• Mentés előtt érdemes átnézni az összes mezőt, mert a rendszer teljes cserét hajt végre.
• Ha nagyobb módosítást végez, célszerű előbb feljegyezni a korábbi mintákat.
• Bezárás előtt ellenőrizze az állapotsort, hogy maradt-e mentetlen módosítás.

Gyakori kérdések¶

Összefoglalás¶

A Számla paraméterek modul abban segít, hogy a felhasználó a fontos számlakategóriákhoz tartozó számlaszám-mintákat központilag és egységesen kezelje.

Különösen hasznos akkor, ha:

• a számlák csoportosítását pontosítani kell,
• a későbbi lekérdezésekhez egységes kategorizálás szükséges,
• több számlaszám-tartományt kell ugyanahhoz a funkcióhoz rendelni,
• a rendszer működését a cég számlatükréhez kell igazítani.

A modul használatával a későbbi elemzések és lekérdezések megbízhatóbban tudják értelmezni a számlaszámokat, így könnyebben készíthetők pontosabb kimutatások és ellenőrzések.