NAV - Könyvelés összehasonlítás¶

A modul célja¶

A NAV - Könyvelés összehasonlítás modul célja, hogy a NAV Online Számla adatok és az AuditXML könyvelési adatok között eltéréseket keressen, és ezeket több külön elemzési nézetben, áttekinthető formában mutassa meg.

A modul különösen akkor hasznos, ha a felhasználó:

• ellenőrizni szeretné, hogy a NAV-ban szereplő számlák megjelennek-e a könyvelésben,
• meg akarja találni a könyvelésben szereplő, de NAV-ban nem látható tételeket,
• összeg-, dátum-, partner- vagy devizaeltéréseket keres,
• vagy sorszámlyukakat szeretne feltárni a számlázási adatokban.

Hol érhető el?¶

A modul az alkalmazás felső menüsorából nyitható meg:

Elemzések > Kapcsolati elemzések > NAV ↔ Könyvelés összehasonlítás

Előfeltételek¶

A modul használatához az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

• legyen megnyitott cég,
• legyenek elérhető NAV Online Számla adatok,
• legyenek elérhető AuditXML könyvelési adatok,
• legyenek az összehasonlításhoz használható partner- és dátumadatok.

Mire használható a modul?¶

A NAV - Könyvelés összehasonlítás képernyő az alábbi feladatokat támogatja:

• NAV → könyvelés teljességi ellenőrzés,
• könyvelés → NAV létezési ellenőrzés,
• összegkülönbségek azonosítása,
• időbeli eltérések vizsgálata,
• partneradat eltérések feltárása,
• deviza- és árfolyameltérések azonosítása,
• számlasorszám-lyukak keresése,
• export Excel és CSV formátumba.

Milyen adatokkal dolgozik a modul?¶

A modul két fő adatforrást hasonlít össze.

Milyen input adatokkal dolgozik?¶

A felhasználó az alábbi fő paraméterekkel vezérli az elemzést:

• Irány
• INBOUND (bejövő)
• OUTBOUND (kimenő)
• Illesztés
• invoice_number ↔ puazo
• invoice_number ↔ bizszam
• Összeg tol. (Ft)
• Nap tol.
• Naplók
• Dátumtól
• Dátumig

Milyen elemzéseket futtat a rendszer?¶

A modul több külön részelemzést készít.

Mit jelent az irány?¶

• INBOUND esetén a rendszer a bejövő számlák logikáját követi,
• OUTBOUND esetén a kimenő számlák logikáját.

Ez közvetlenül befolyásolja, hogy mely NAV oldali adatokkal és mely partneroldallal történik az összevetés.

Mit jelent az illesztési kulcs?¶

A rendszernek el kell döntenie, mely könyvelési mező feleltethető meg a NAV oldali invoice_number mezőnek.

Az illesztés történhet:

• puazo alapján,
• vagy bizszam alapján.

Ez a beállítás erősen befolyásolja a találatok számát és az eltérések minőségét.

Milyen számításokat és szabályokat használ a modul?¶

Összegtolerancia¶

Az Összeg tol. (Ft) mező határozza meg, hogy mekkora abszolút eltérés fér még bele az elfogadható egyezésbe.

Naptolerancia¶

A Nap tol. mező azt határozza meg, hogy a dátumok közti eltérés hány napig tekinthető még elfogadhatónak.

Eltérésszámítási példák¶

A képernyő felépítése¶

A képen jellemzően az alábbi fő részek láthatók:

• a felső fejléc a modul nevével és a vizsgált eltéréstípusok rövid felsorolásával,
• a paraméterpanel az iránnyal, illesztési kulccsal, toleranciákkal, napló- és dátumszűréssel,
• az összesítő kártyák a fő eltéréskategóriák darabszámával,
• a nagy füles tartalom, ahol az egyes elemzési típusok külön táblában jelennek meg,
• az alsó műveleti sáv a statisztikával és exporttal.

A képernyő fő részei:

A paraméterek hatása¶

Irány¶

Meghatározza, hogy a bejövő vagy a kimenő számlák kerüljenek elemzésre.

Illesztés¶

Meghatározza, hogy a NAV számlaszámot a könyvelés mely mezőjéhez próbálja a rendszer illeszteni.

Összeg tol. (Ft)¶

Csökkentheti a túl sok, valójában jelentéktelen összegkülönbségből adódó találatot.

Nap tol.¶

Csökkentheti a kisebb, üzletileg még elfogadható dátumeltérésekből adódó találatot.

Naplók¶

A könyvelési oldalt szűkíti. Ez különösen akkor hasznos, ha csak bizonyos könyvelési naplók érdekesek.

Dátumtartomány¶

Mind a NAV, mind a könyvelési oldalon szűkíti a vizsgált időszakot.

Az eredmények értelmezése¶

A modul nem egyetlen hibajegyzéket ad, hanem több, különböző nézőpontból készült eredménylistát.

Ez azért hasznos, mert ugyanaz a probléma többféleképpen is látszódhat:

• lehet teljességi hiány,
• lehet partnereltérés,
• lehet devizaárfolyam-különbség,
• vagy csak időzítési eltérés.

A felhasználó így jobban el tudja különíteni:

• a valódi hibát,
• a technikai eltérést,
• és az üzletileg még elfogadható különbséget.

Export lehetőségek¶

A modul Export ▼ menüje az alábbi lehetőségeket kínálja:

Mikor melyik hasznos?¶

• az Excel export akkor jó, ha egy konkrét eredményhalmazzal szeretne tovább dolgozni,
• a CSV export akkor hasznos, ha az összes eltéréslistát egyszerre szeretné lementeni.

A használat folyamata lépésről lépésre¶

1. Nyissa meg a NAV - Könyvelés összehasonlítás modult.
2. Válassza ki az Irány beállítást.
3. Állítsa be az Illesztés módját.
4. Adja meg az összeg- és naptoleranciát.
5. Szükség esetén szűkítse a naplókat és a dátumtartományt.
6. Kattintson az Elemzés futtatása gombra.
7. Nézze át az összesítő kártyákat.
8. Nyissa meg sorban az egyes füleket, és értelmezze a találatokat.
9. Szükség esetén exportálja az eredményeket.

Miben segítheti ez a modul a munkát?¶

A modul segít feltárni:

• a NAV és a könyvelés közötti hiányosságokat,
• a nem egyező számlaösszegeket,
• a partneradat-eltéréseket,
• a deviza- és árfolyamkülönbségeket,
• valamint a gyanús sorszámlyukakat.

Ez különösen hasznos lehet:

• egyeztetésekhez,
• ellenőrzési tervezéshez,
• NAV-könyvelés konzisztencia vizsgálathoz,
• és rendellenességek célzott feltárásához.

Összefoglalás¶

A NAV - Könyvelés összehasonlítás modul többdimenziós egyeztető felület a NAV és a könyvelés között.

A gyakorlatban segít abban, hogy a felhasználó:

• ne csak egyetlen listát lásson,
• hanem külön ellenőrizze a teljességet, a létezést, az összeget, az időzítést, a partnert és a devizát,
• és így gyorsabban azonosítsa a valóban fontos eltéréseket.