Devizás tételek elemzése¶

A modul célja¶

A Devizás tételek elemzése modul célja, hogy a devizás tételek könyvelt árfolyamát összevesse az MNB hivatalos árfolyamával, és jelezze azokat az eseteket, ahol az eltérés meghalad egy megadott küszöböt, vagy egyáltalán nincs elérhető árfolyamadat.

A modul különösen akkor hasznos, ha a felhasználó:

• devizás könyvelések árfolyamhelyességét szeretné ellenőrizni,
• az MNB árfolyamhoz képest jelentősen eltérő tételeket keres,
• külön szeretné vizsgálni az AuditXML és a NAV számlák forrásait,
• vagy devizanemenként szeretné áttekinteni az eltérések megoszlását.

Hol érhető el?¶

A modul az alkalmazás felső menüsorából nyitható meg:

Elemzések > Speciális > Devizás tételek elemzése

Előfeltételek¶

A modul használatához az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

• legyen megnyitott cég,
• legyenek elérhető devizás AuditXML vagy NAV számla adatok,
• legyenek betöltött MNB árfolyamadatok,
• legyenek a tételekhez dátum- és devizanem információk.

Mire használható a modul?¶

A Devizás tételek elemzése képernyő az alábbi feladatokat támogatja:

• devizás tételek árfolyam-ellenőrzése,
• AuditXML és NAV számlák forrás összehasonlítható vizsgálata,
• eltérő árfolyamú tételek kiszűrése,
• hiányzó MNB árfolyamok azonosítása,
• devizanemenkénti összesítés és megoszlás vizsgálata,
• kapcsolódó bizonylat vagy NAV számla megnyitása,
• export Excel, PDF és CSV formátumba.

Milyen adatokkal dolgozik a modul?¶

A modul két különböző forrást tud vizsgálni.

Milyen input adatokkal dolgozik?¶

A felhasználó az alábbi fő paramétereket állíthatja:

• Forrás
• AuditXML
• NAV számlák
• Deviza
• Eltérési küszöb (%)
• Dátum szűrés
• Napló szűrő AuditXML forrás esetén
• Irány szűrő NAV számlák forrás esetén

Milyen számításokat végez a rendszer?¶

A rendszer megpróbál minden devizás tételhez egy könyvelt árfolyamot és egy MNB árfolyamot rendelni.

Könyvelt árfolyam¶

AuditXML esetén a rendszer a HUF összeg és a devizaösszeg arányából számol.

Egyszerűsítve:

• Könyvelt árfolyam = abs(HUF összeg) / abs(devizaösszeg)

NAV számlák esetén a rendszer a NAV oldali árfolyamot használja kiindulásként.

Eltérés százaléka¶

Ha van MNB árfolyam:

• Eltérés % = (könyvelt árfolyam - MNB árfolyam) / MNB árfolyam × 100

Státuszok¶

A rendszer a sorokat státusz szerint is értelmezi:

A képernyő felépítése¶

A képen jellemzően az alábbi fő részek láthatók:

• a felső fejléc a modul nevével és céljával,
• a szűrőpanel forrás-, deviza-, küszöb- és dátumbeállításokkal,
• az összesítő kártyák a találatok fő kategóriáival,
• a bal oldali részletes tábla a devizás tételekkel,
• a jobb oldali diagram a devizanemenkénti megoszlással,
• az alsó műveleti sáv a statisztikával és exporttal.

A képernyő fő részei:

A paraméterek hatása¶

Forrás¶

Meghatározza, hogy a rendszer:

• a könyvelési oldalt (AuditXML),
• vagy a NAV számlaadatokat

vizsgálja.

Deviza¶

Szűkíti a megjelenített listát egy adott devizanemre, vagy engedi az összes deviza együttes vizsgálatát.

Eltérési küszöb (%)¶

Meghatározza, hogy mekkora százalékos eltéréstől tekint egy sort a rendszer problémásnak.

Napló¶

Csak AuditXML forrás esetén érhető el, és a könyvelési naplók szerinti szűkítést végzi.

Irány¶

Csak NAV számlák forrás esetén érhető el, és a bejövő vagy kimenő számlákra szűkíti a találatokat.

Dátum szűrés¶

Leszűkíti a vizsgált időszakot. A Szűrés törlése gomb visszaállítja a dátumszűrés nélküli állapotot.

A részletes tábla értelmezése¶

A tábla jellemzően az alábbi mezőket mutatja:

• Bizonylat
• Dátum
• Deviza
• Dev.összeg
• HUF összeg
• Könyvelt arf.
• MNB arf.
• MNB arf. dátuma
• Eltérés %
• Partner
• Státusz

Mit jelent a kiemelés?¶

• az eltérő árfolyamú sorok erősebb figyelmet kapnak,
• a közelítő MNB árfolyamok külön háttérrel jelenhetnek meg,
• a hiányzó MNB árfolyam külön státuszt kap.

További ablakok megnyitása¶

A Bizonylat mezőre dupla kattintva a rendszer:

• AuditXML forrás esetén a bizonylat részletezőjét,
• NAV számlák forrás esetén a NAV számla előnézetét

nyitja meg.

A diagram szerepe¶

A jobb oldali diagram devizanemenként mutatja meg a tételek számát státusz szerinti bontásban.

Ez segít gyorsan felismerni:

• mely devizanemeknél sok az eltérő sor,
• hol hiányzik gyakran MNB árfolyam,
• és mely devizák viselkednek stabilan.

Export lehetőségek¶

A modul Export ▼ menüje az alábbi lehetőségeket kínálja:

Mikor melyik hasznos?¶

• az Excel export részletes továbbfeldolgozáshoz,
• a PDF export prezentálható összefoglalóhoz,
• a CSV export gyors adatátadáshoz vagy külső feldolgozáshoz.

A használat folyamata lépésről lépésre¶

1. Nyissa meg a Devizás tételek elemzése modult.
2. Válassza ki a Forrás típust.
3. Szükség esetén szűkítsen devizára.
4. Állítsa be az Eltérési küszöb (%) értékét.
5. Szükség szerint használja a napló-, irány- vagy dátumszűrőt.
6. Kattintson a Frissítés gombra.
7. Nézze át az összesítő kártyákat.
8. Vizsgálja meg a részletes táblát és a diagramot.
9. Szükség esetén nyissa meg a kapcsolódó részletező ablakot.
10. Exportálja az eredményt.

Miben segítheti ez a modul a munkát?¶

A modul segít feltárni:

• a hibás vagy szokatlan árfolyamhasználatot,
• a devizánként eltérő gyakorlatokat,
• a hiányzó árfolyam-adatokat,
• és a további vizsgálatra érdemes devizás bizonylatokat.

Ez különösen hasznos lehet:

• devizás könyvelések ellenőrzésénél,
• árfolyamhelyességi vizsgálatnál,
• külföldi partnerügyletek áttekintésénél,
• és pénzügyi kontrollok támogatásánál.

Összefoglalás¶

A Devizás tételek elemzése modul a devizás tételek könyvelt és hivatalos árfolyamának összehasonlítására szolgál.

A gyakorlatban segít abban, hogy a felhasználó:

• gyorsan felismerje az eltérő árfolyamú tételeket,
• külön kezelje a hiányzó árfolyamadatokat,
• és a devizanemenkénti képet is áttekinthetően lássa.