Számla-egyenleg mozgás elemzés¶

A modul célja¶

A Számla-egyenleg mozgás elemzés modul célja, hogy a főkönyvi számlák havi nyitó-, forgalmi és záróegyenleg-változásait elemezze, és megjelölje a szokatlan vagy kiugró mozgásokat.

A modul különösen akkor hasznos, ha a felhasználó:

• havi trendben szeretné látni a számlák egyenlegének alakulását,
• ki akarja szűrni a nagy ugrásokat,
• előjelváltásokat szeretne keresni,
• vagy gyorsan szeretné kiválasztani a részletesebb vizsgálatra érdemes számlákat.

Hol érhető el?¶

A modul az alkalmazás felső menüsorából nyitható meg:

Elemzések > Időbeli elemzések > Számla-egyenleg mozgás elemzés

Előfeltételek¶

A modul használatához az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

• legyen megnyitott cég,
• legyenek elérhető AuditXML könyvelési tételek,
• legyenek elérhető főkönyvi számlaadatok.

Mire használható a modul?¶

A Számla-egyenleg mozgás elemzés képernyő az alábbi feladatokat támogatja:

• havi nyitó- és záróegyenlegek vizsgálata,
• tartozik és követel mozgások havi összevetése,
• kiugró változások automatikus megjelölése,
• csak anomáliás sorok megjelenítése,
• kiválasztott számla trendjének grafikonos megjelenítése,
• számla részletező megnyitása,
• export Excel és CSV formátumba.

Milyen adatokkal dolgozik a modul?¶

A modul az AuditXML könyvelési tételekből készít havi mozgáselemzést.

Milyen input adatokkal dolgozik?¶

A felhasználó az alábbi fő paramétereket állíthatja:

• Számlaszám szűrő
• Anomália küszöb %
• Csak anomáliák

Mit jelent a számlaszám szűrő?¶

A mezőbe megadható például egy számla-prefix, mint 311.

Ebben az esetben a rendszer csak az ehhez illeszkedő számlákat elemzi.

Ha a mező üres:

• a rendszer a legnagyobb forgalmú számlákból dolgozik,
• így a nézet gyorsabb és áttekinthetőbb marad.

Milyen számításokat végez a rendszer?¶

A rendszer minden számlára és hónapra kiszámítja:

• a Nyitó egyenleget,
• a havi Tartozik forgalmat,
• a havi Követel forgalmat,
• a Záró egyenleget,
• a változás összegét,
• és a változás százalékát.

Alapképletek¶

Külön eset:

• ha a Nyitó = 0, de a Záró ≠ 0, a rendszer ezt extrém változásként kezeli.

Hogyan működik az anomáliajelölés?¶

A rendszer egy sort anomáliásnak tekinthet, ha:

• a változás százaléka eléri vagy meghaladja a beállított küszöböt,
• vagy jelentős előjelváltás történik a nyitó és záró egyenleg között.

Az előjelváltás azt jelenti, hogy ugyanaz a számla egyik hónapról a másikra pozitívból negatívba vagy negatívból pozitívba fordul át, és ez már érdemi egyenlegszinten történik.

A képernyő felépítése¶

A képen jellemzően az alábbi fő részek láthatók:

• a felső fejléc a modul nevével és rövid célleírásával,
• a paraméterpanel számlaszűrővel, anomália küszöbbel és szűrési kapcsolóval,
• az összesítő kártyák a vizsgált számlák és anomáliák számával,
• a bal oldali részletes tábla havi sorokkal,
• a jobb oldali trenddiagram, amely a kiválasztott számla záróegyenlegét mutatja.

A képernyő fő részei:

A paraméterek hatása¶

Számlaszám szűrő¶

Szűkíti a vizsgált számlakört. Prefix megadása esetén csak az illeszkedő számlák kerülnek be az elemzésbe.

Anomália küszöb %¶

Meghatározza, hogy mekkora százalékos elmozdulástól kezdve tekint a rendszer egy sort gyanúsnak.

Csak anomáliák¶

Ha be van kapcsolva, a tábla csak azokat a sorokat mutatja, amelyeket a rendszer anomáliásnak jelölt.

A tábla és a diagram kapcsolata¶

A bal oldali táblában kiválasztott sor hatására a jobb oldali diagram frissül.

A diagram a kiválasztott számla havi záróegyenleg-trendjét mutatja.

Ez segít gyorsan felismerni:

• a folyamatos emelkedést vagy csökkenést,
• a hirtelen ugrásokat,
• a hosszabb ideig fennálló egyenlegtorzulásokat.

További részletező megnyitása¶

Ha a felhasználó a Számla oszlop megfelelő cellájára duplán kattint, a rendszer megnyitja az adott számla részletező ablakát.

Ez akkor hasznos, ha az összesített havi mozgás mögött a konkrét könyvelési tételeket is meg szeretné nézni.

Export lehetőségek¶

A modul Export ▼ menüje az alábbi lehetőségeket kínálja:

Mikor melyik hasznos?¶

• az Excel export továbbfeldolgozáshoz és formázott átadáshoz,
• a CSV export gyors adatátadáshoz vagy külső elemzéshez.

A használat folyamata lépésről lépésre¶

1. Nyissa meg a Számla-egyenleg mozgás elemzés modult.
2. Adjon meg számlaszűrőt, ha csak egy számlakör érdekli.
3. Állítsa be az Anomália küszöb % értékét.
4. Kattintson az Elemzés gombra.
5. Nézze át az összesítő kártyákat.
6. Vizsgálja meg a részletes táblát.
7. Kapcsolja be a Csak anomáliák opciót, ha csak a gyanús sorokra kíváncsi.
8. Jelöljön ki egy sort a trenddiagram megtekintéséhez.
9. Szükség esetén duplán kattintson a számlára a részletező megnyitásához.
10. Exportálja az eredményt.

Miben segítheti ez a modul a munkát?¶

A modul segít azonosítani:

• a kiugró havi egyenlegmozgásokat,
• a váratlan előjelváltásokat,
• az időben koncentrálódó egyenlegtorzulásokat,
• és azokat a számlákat, amelyek mögött részletesebb vizsgálat indokolt.

Ez különösen hasznos lehet:

• időszaki ellenőrzésnél,
• trendvizsgálatnál,
• főkönyvi anomáliakeresésnél,
• részletes számlavizsgálat előkészítésénél.

Összefoglalás¶

A Számla-egyenleg mozgás elemzés modul a főkönyvi számlák havi záróegyenleg-trendjét elemzi.

A gyakorlatban segít abban, hogy a felhasználó:

• gyorsan megtalálja a szokatlan változásokat,
• lássa a havi trendeket,
• és a gyanús számlákat azonnal tovább tudja nyitni részletes vizsgálatra.